Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A (TAEE11) Fair Value & Analyse
Versorger · BR · Marktkap. 42,3 Mrd. R$ (≈ 7,1 Mrd. €) · ISIN BRTAEECDAM10
Was ist Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 248 % über unserem Fair Value von 11,94 R$.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 13,25 R$ auf 11,94 R$ (−9,9 %) seit 19.07.2026. Aktienkurs +4,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (19,03 R$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (8,95 R$ bis 19,03 R$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 22,28 R$ – 44,28 R$ · Fair‑Value‑Band 8,95 R$ – 19,03 R$ · der Kurs von 41,55 R$ notiert über dem Fair Value von 11,94 R$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A (TAEE11) notiert aktuell bei 41,55 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,94 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 247,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 29,79 R$ je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 41,55 R$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,01 R$, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A einen Umsatz von 4,7 Mrd. R$ bei einer Nettomarge von 33,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 10,2 Mrd. R$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,95 R$ (Bear Case) bis 19,03 R$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 41,55 R$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, TAEE11 ist mit −71 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (29,79 R$) gegenüber Substanzwert (5,01 R$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Bau, dem Betrieb und der Wartung von Stromübertragungsleitungen in Brasilien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Bau, dem Betrieb und der Wartung von Stromübertragungsleitungen in Brasilien. Das Unternehmen betreibt Übertragungsleitungen mit einer Gesamtlänge von etwa 15.319 Kilometern (km), darunter 14.677 km Übertragungsleitungen in Betrieb und 642 km Leitungen im Bau. 113 Umspannwerke mit Spannungen zwischen 230 und 525 kV; und ein Systembetriebszentrum in Rio de Janeiro. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Rio De Janeiro, Brasilien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A entwickelte sich von 3,5 Mrd. R$ (FY2021) auf 4,6 Mrd. R$ (FY2025), rund +7,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,6 Mrd. R$ (−8,1 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +11,4 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
TAEE11 ist 248 % überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Electric · 153 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Electric-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy, Inc NEE | 83,47 $ | 32,94 $ | −61 % |
| The Southern Company SO | 88,25 $ | 58,81 $ | −33 % |
| Duke Energy Corporation DUK | 120,25 $ | 74,89 $ | −38 % |
| National Grid plc NGG | 80,68 $ | 63,94 $ | −21 % |
| American Electric Power Company AEP | 122,96 $ | 77,23 $ | −37 % |
| Dominion Energy, Inc D | 66,01 $ | 46,34 $ | −30 % |
| Entergy Corporation ETR | 105,75 $ | 52,92 $ | −50 % |
| Xcel Energy Inc XEL | 76,34 $ | 44,61 $ | −42 % |
| Exelon Corporation EXC | 43,96 $ | 37,60 $ | −14 % |
| Endesa, S.A ELE | 42,30 € | 25,72 € | −39 % |
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Häufige Fragen
Ist Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A (TAEE11) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TAEE11?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TAEE11?
Wie hoch ist der Umsatz von Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A (TAEE11)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TAEE11?
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