Sensient Technologies Corporation (SXT) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. 4,6 Mrd. $ · ISIN US81725T1007
Was ist Sensient Technologies Corporation wirklich wert?
Sensient Technologies Corporation
SXT · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 369 % über unserem Fair Value von 29,09 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +7,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (52,58 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (25,35 $ bis 52,58 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 50,25 $ – 137,45 $ · Fair‑Value‑Band 25,35 $ – 52,58 $ · der Kurs von 136,30 $ notiert über dem Fair Value von 29,09 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Sensient Technologies Corporation (SXT) notiert aktuell bei 136,30 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 29,09 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 368,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 52,32 $ je Aktie; damit liegen 0 der 20 gerechneten Modelle über dem Kurs von 136,30 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 18,15 $, und 20 der 20 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sensient Technologies Corporation einen Umsatz von 1,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 8,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 742 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 25,35 $ (Bear Case) bis 52,58 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 136,30 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 66 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, SXT ist mit −79 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,18 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (52,32 $) gegenüber DCF-Modelle (18,15 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 72
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Sensient Technologies Corporation produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Farben, Aromen und andere Spezialzutaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Aromen und Extrakte, Farben und Asien-Pazifik.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Sensient Technologies Corporation produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Farben, Aromen und andere Spezialzutaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Aromen und Extrakte, Farben und Asien-Pazifik. Das Segment Flavors & Extracts entwickelt, produziert und liefert Aromasysteme für die Lebensmittel-, Getränke- und Körperpflegeindustrie unter den Marken Sensient Flavors und Sensient Agricultural Ingredients. Dieses Segment produziert Aromen, Extrakte und ätherische Ölprodukte; Landwirtschaftliche Zutaten wie dehydrierter Knoblauch, Zwiebeln und andere landwirtschaftliche Zutaten für Küchenmaschinen; Systemprodukte, einschließlich Geschmacksabgabesysteme, Geschmacksmodulationssysteme sowie zusammengesetzte und gemischte Produkte; und ausgewählte Zutatenprodukte, wie natürliche und synthetische Aromen, natürliche Extrakte und ätherische Öle. Das Segment Farbe entwickelt, produziert und liefert Farben. Dieses Segment bietet natürliche und synthetische Farbsysteme für die Lebensmittel-, Getränke-, Pharma- und Nutrazeutikabranche; Farben und andere Inhaltsstoffe wie Wirkstoffe, Lösungsvermittler und oberflächenbehandelte Pigmente für die Körperpflege; pharmazeutische und nutrazeutische Hilfsstoffe, einschließlich Farben, Aromen und Überzüge; und technische Farben für industrielle Anwendungen unter den Markennamen Sensient Food Colors, Sensient Pharmaceutical, Sensient Beauty und Sensient Specialty Markets. Das Segment Asien-Pazifik vermarktet seine Produkte im pazifischen Raum und in Indien unter dem Namen Sensient. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Chilipulver, Paprika, Chilischoten und Petersilienprodukte. Sensient Technologies Corporation wurde 1882 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sensient Technologies Corporation entwickelte sich von 1,4 Mrd. $ (FY2021) auf 1,6 Mrd. $ (FY2025), rund +4,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 134 Mio. $ (+3,2 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +1,1 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
SXT ist 369 % überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Sensient Technologies Corp's Dividend Analysis
- Sensient (SXT) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- Are Basic Materials Stocks Lagging Sensient Technologies (SXT) This Year?
- Why Sensient Technologies (SXT) Could Be 5% Undervalued After Raising Guidance
Vergleichsgruppe
Specialty Chemicals · 695 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Linde plc LIN | 485,35 $ | 222,03 $ | −54 % |
| The Sherwin-Williams Company SHW | 344,86 $ | 143,38 $ | −58 % |
| Ecolab Inc ECL | 286,75 $ | 96,18 $ | −66 % |
| Air Products and Chemicals, Inc APD | 308,09 $ | 122,14 $ | −60 % |
| Givaudan SA GIVN | 3.282 CHF | 1.498 CHF | −54 % |
| Wanhua Chemical Group 600309 | 77,66 ¥ | 68,03 ¥ | −12 % |
| 500820 500820 | 2.757 ₹ | 557,43 ₹ | −80 % |
| Novozymes A/S NSISB | 456,40 kr | 169,99 kr | −63 % |
| Asian Paints Limited ASIANPAINT | 2.630 ₹ | 696,23 ₹ | −74 % |
| PPG Industries, Inc PPG | 114,22 $ | 71,31 $ | −38 % |
Sensient Technologies Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Sensient Technologies Corporation (SXT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SXT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SXT?
Wie hoch ist der Umsatz von Sensient Technologies Corporation (SXT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SXT?
Zahlt Sensient Technologies Corporation eine Dividende?
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