Suzlon Energy Limited (SUZLON) Fair Value & Analyse
Industrie · IN · Marktkap. 720 Mrd. ₹ (≈ 6,6 Mrd. €) · ISIN INE040H01021
Was ist Suzlon Energy Limited wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 13 % über unserem Fair Value von 40,13 ₹.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 05.09.2026 aktualisiert, angepasst von 26,64 ₹ auf 40,13 ₹ (+50,6 %) seit 27.08.2026. Aktienkurs −5,8 % im letzten Monat.
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Worauf es jetzt ankommt
- Eine recht weite Modellspanne (24,52 ₹ bis 54,62 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,40 ₹ – 84,70 ₹ · Fair‑Value‑Band 24,52 ₹ – 54,62 ₹ · der Kurs von 45,35 ₹ notiert über dem Fair Value von 40,13 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Suzlon Energy Limited (SUZLON) notiert aktuell bei 45,35 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 40,13 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 40,55 ₹ je Aktie; damit liegen 4 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 45,35 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,61 ₹, und 20 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Suzlon Energy Limited einen Umsatz von 167 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 19,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 44,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 40,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 752 Mio. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 24,52 ₹ (Bear Case) bis 54,62 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 45,35 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, SUZLON ist mit −12 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,9936 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (40,55 ₹) gegenüber Substanzwert (4,61 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Suzlon Energy Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Windturbinengeneratoren und zugehörige Komponenten in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten WTG, Foundry & Forging, O&M Services und Others tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Suzlon Energy Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Windturbinengeneratoren und zugehörige Komponenten in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten WTG, Foundry & Forging, O&M Services und Others tätig. Das Unternehmen bietet außerdem Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für Windkraftanlagen sowie Projektabwicklung, Beschaffung, Marketing und Shared-Service-Center-bezogene Dienstleistungen an. Darüber hinaus ist sie im Bereich Verkauf/Untervermietung von Grundstücken tätig; Herstellung und Verkauf von Schmiederingen und Gussartikeln sowie Infrastrukturanlagen zur Stromerzeugung und Evakuierung. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pune, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Suzlon Energy Limited entwickelte sich von 65,2 Mrd. ₹ (FY2022) auf 167 Mrd. ₹ (FY2026), rund +26,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 31,6 Mrd. ₹.
SUZLON ist 13 % überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Suzlon wins 250MW wind order from Torrent Green Energy
- Suzlon wins 201.6MW Andhra Pradesh wind project from Waaree
- Why The Suzlon Energy (NSEI:SUZLON) Story Is Shifting On Cautious Cyclical Assumptions
- How The Suzlon Energy (NSEI:SUZLON) Narrative Is Shifting Around The ₹65.45 Fair Value Target
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 793 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 35/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc GEV | 941,84 $ | 131,95 $ | −86 % |
| SIE SIE | 289,85 € | 139,77 € | −52 % |
| Eaton Corporation ETN | 402,78 $ | 168,65 $ | −58 % |
| Parker-Hannifin Corporation PH | 995,02 $ | 398,69 $ | −60 % |
| Atlas Copco AB ATCOA | 206,60 kr | 112,59 kr | −46 % |
| Cummins Inc CMI | 564,40 $ | 348,94 $ | −38 % |
| Illinois Tool Works Inc ITW | 281,67 $ | 145,84 $ | −48 % |
| Emerson Electric Co EMR | 155,18 $ | 58,44 $ | −62 % |
| AMETEK, Inc AME | 236,25 $ | 125,80 $ | −47 % |
| Rockwell Automation, Inc ROK | 417,53 $ | 125,76 $ | −70 % |
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Häufige Fragen
Ist Suzlon Energy Limited (SUZLON) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SUZLON?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SUZLON?
Wie hoch ist der Umsatz von Suzlon Energy Limited (SUZLON)?
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