Stora Enso Oyj R (STERV) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · FI · Marktkap. 7,4 Mrd. € · ISIN FI0009005961
Was ist Stora Enso Oyj R wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 11 % unter unserem Fair Value von 11,42 €.
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +3,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
- Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,18 € – 17,76 € · Fair‑Value‑Band 7,99 € – 11,93 € · der Kurs von 10,18 € notiert unter dem Fair Value von 11,42 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Stora Enso Oyj R (STERV) notiert aktuell bei 10,18 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,42 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 14,96 € je Aktie; damit liegen 8 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 10,18 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,53 €, und 7 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Stora Enso Oyj R einen Umsatz von 9,3 Mrd. € bei einer Nettomarge von 6,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,3 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 7,99 € (Bear Case) bis 11,93 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10,18 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, STERV ist mit 12 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3601 € je Aktie einbehalten, das entspricht 3,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (14,96 €) gegenüber Dividendendiskontierung (2,53 €). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (75).
Benachrichtige mich, wenn STERV den Fair Value erreicht
Leg STERV auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Stora Enso Oyj bietet erneuerbare Lösungen für die Verpackungs-, Biomaterial-, Holzkonstruktions- und Papierindustrie in Finnland und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verpackungsmaterialien, Verpackungslösungen, Biomaterialien, Holzprodukte, Forstwirtschaft und Sonstige tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Stora Enso Oyj bietet erneuerbare Lösungen für die Verpackungs-, Biomaterial-, Holzkonstruktions- und Papierindustrie in Finnland und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verpackungsmaterialien, Verpackungslösungen, Biomaterialien, Holzprodukte, Forstwirtschaft und Sonstige tätig. Das Segment Verpackungsmaterialien des Unternehmens bietet neue und recycelte Fasern als Ersatz für Materialien auf fossiler Basis, erneuerbare und recycelbare Verpackungsmaterialien für Lebensmittel und Getränke sowie Transportverpackungen. Das Segment Packaging Solutions entwickelt und vertreibt faserbasierte Verpackungsprodukte und -dienstleistungen, einschließlich der Verarbeitung von Karton und Wellpappe für Verpackungslösungen für Einzelhandel, E-Commerce und Industrie. Das Segment Biomaterialien des Unternehmens bietet verschiedene Zellstoffe für Verpackungen, Papier, Taschentücher, Spezialitäten und Hygieneprodukte; sowie Tallöl und Terpentin aus Biomasse. Das Segment Holzprodukte bietet Lösungen auf Holzbasis, darunter digitale Tools für die Planung und den Bau von Bauprojekten mit Holz; Anwendungen für Fenster und Türen; und Pellets für nachhaltige Heizlösungen. Das Forstsegment des Unternehmens beschäftigt sich mit nachhaltiger Waldbewirtschaftung und liefert Holz. Das Segment Sonstige des Unternehmens produziert Strom und Wärme. Es bedient Verpackungshersteller, Markeninhaber, Einzelhändler, Verarbeiter und Bauunternehmen. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Helsinki, Finnland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Stora Enso Oyj R entwickelte sich von 10,2 Mrd. € (FY2021) auf 9,3 Mrd. € (FY2025), rund −2,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 695 Mio. € (−13,9 %/Jahr seit FY2021).
STERV beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Paper Cups Market Competitive Landscape: Huhtamaki, Stora Enso, WestRock and Graphic Packaging Drive Innovation
- Stora Enso Oyj (SEOAY) (Half Year 2026) Earnings Call Highlights: Strong EBIT Growth Amid ...
- Stora Enso Half-year Report 2026: Optimising our portfolio and driving results through our own actions
- Are Investors Undervaluing Stora Enso Oyj (SEOAY) Right Now?
Vergleichsgruppe
Packaging & Containers · 270 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Packaging & Containers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Smurfit Westrock Plc, SW | 49,25 $ | 22,66 $ | −54 % |
| Packaging Corporation PKG | 233,94 $ | 122,63 $ | −48 % |
| International Paper Company IP | 36,46 $ | 21,44 $ | −41 % |
| Amcor plc AMCR | 46,52 $ | 18,79 $ | −60 % |
| Ball Corporation BALL | 61,67 $ | 36,57 $ | −41 % |
| Crown Holdings CCK | 119,08 $ | 118,59 $ | +0 % |
| Avery Dennison Corporation AVY | 173,07 $ | 113,05 $ | −35 % |
| CCL Industries Inc CCLA | 93,99 C$ | 77,64 C$ | −17 % |
| SIG Group SIGN | 13,66 CHF | 8,32 CHF | −39 % |
| Sonoco Products Company SON | 56,47 $ | 54,67 $ | −3 % |
Stora Enso Oyj R mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist Stora Enso Oyj R (STERV) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von STERV?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STERV?
Wie hoch ist der Umsatz von Stora Enso Oyj R (STERV)?
Wie hoch ist die Nettomarge von STERV?
Zahlt Stora Enso Oyj R eine Dividende?
Stora Enso Oyj R in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Stora Enso Oyj R liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.