Avery Dennison Corp (AVY) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 12,0 Mrd. $ · ISIN US0536111091
Was ist Avery Dennison Corp wirklich wert?
Avery Dennison Corp
AVY · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 53 % über unserem Fair Value von 113,05 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (61,93 $ bis 171,07 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 142,37 $ – 220,35 $ · Fair‑Value‑Band 61,93 $ – 171,07 $ · der Kurs von 173,03 $ notiert über dem Fair Value von 113,05 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
Avery Dennison Corp (AVY) notiert aktuell bei 173,03 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 113,05 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 134,34 $ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 173,03 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 19,64 $, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Avery Dennison Corp einen Umsatz von 9,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 7,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,5 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 61,93 $ (Bear Case) bis 171,07 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 173,03 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, AVY ist mit −35 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,39 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (134,34 $) gegenüber Substanzwert (19,64 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Avery Dennison Corporation ist als Unternehmen für Materialwissenschaft und digitale Identifikationslösungen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika, Asien und Lateinamerika tätig. Es bietet druckempfindliche Etikettenmaterialien an, die aus Papieren, Kunststofffolien und Metallfolien bestehen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Avery Dennison Corporation ist als Unternehmen für Materialwissenschaft und digitale Identifikationslösungen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika, Asien und Lateinamerika tätig. Es bietet druckempfindliche Etikettenmaterialien an, die aus Papieren, Kunststofffolien und Metallfolien bestehen. Performance-Tapes-Produkte, einschließlich mechanischer Befestigungselemente, bei denen es sich um präzisionsextrudierte und spritzgegossene Kunststoffgeräte handelt; und andere auf Haftklebstoffen basierende Materialien und verarbeitete Produkte unter den Marken Fasson, JAC und Avery Dennison. Das Unternehmen bietet grafische und reflektierende Produkte an, darunter Folien und andere Produkte für die Marktsegmente Architektur, Werbeschilder, Digitaldruck und andere verwandte Marktsegmente. langlebige gegossene und reflektierende Folien für die Bau-, Automobil- und Flottentransportmärkte; Schilderläden, kommerzielle Druckereien und Designer für druckempfindliche Materialien; reflektierende Folien für Verkehrs- und Sicherheitsanwendungen; sowie druckempfindliche Vinyl- und Spezialmaterialien für digitale Bildbearbeitung, Siebdruck und Schilderschneideanwendungen unter den Markennamen Avery Dennison und Mactac. Darüber hinaus bietet es Branding-Lösungen an, zu denen Markenverzierungen, grafische Tickets, Anhänger, Etiketten und nachhaltige Verpackungen gehören. Informationslösungen wie RFID auf Artikelebene, Sichtbarkeit und Verlustprävention, Preisauszeichnung und -markierung, Produktivität und Medien sowie Markenschutz- und Sicherheitslösungen; und hochmoderne Produktivitäts- und Medienlösungen unter den Markennamen Vestcom sowie Pflege-, Inhalts- und Herkunftsland-Compliance-Lösungen. Es bedient die Branchen Haushalts- und Körperpflege, Bekleidung, allgemeinen Einzelhandel, E-Commerce, Logistik, Lebensmittel und Lebensmittel, Pharmazeutika und Automobilindustrie.Das Unternehmen war früher als Avery International Corporation bekannt und änderte 1990 seinen Namen in Avery Dennison Corporation. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mentor, Ohio.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Avery Dennison Corp entwickelte sich von 8,4 Mrd. $ (FY2021) auf 8,9 Mrd. $ (FY2025), rund +1,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 688 Mio. $ (−1,8 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +3,9 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,7 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
AVY ist 53 % überbewertet. Mit Smurfit Westrock Plc, vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook Avery Dennison (AVY)
- Avery Dennison Stock Outlook: Is Wall Street Bullish or Bearish?
- 3 Reasons AVY is Risky and 1 Stock to Buy Instead
- Why Avery Dennison (AVY) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
Vergleichsgruppe
Packaging & Containers · 271 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Packaging & Containers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Smurfit Westrock Plc, SW | 49,25 $ | 22,66 $ | −54 % |
| Packaging Corporation PKG | 233,94 $ | 122,63 $ | −48 % |
| International Paper Company IP | 36,46 $ | 21,44 $ | −41 % |
| Amcor plc AMCR | 46,52 $ | 18,79 $ | −60 % |
| Ball Corporation BALL | 61,67 $ | 36,57 $ | −41 % |
| Crown Holdings CCK | 119,08 $ | 118,59 $ | +0 % |
| CCL Industries Inc CCLA | 93,99 C$ | 77,64 C$ | −17 % |
| Stora Enso Oyj STEAV | 9,74 € | 11,42 € | +17 % |
| SIG Group SIGN | 13,66 CHF | 8,32 CHF | −39 % |
| Sonoco Products Company SON | 56,47 $ | 54,67 $ | −3 % |
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Häufige Fragen
Ist Avery Dennison Corp (AVY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AVY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AVY?
Wie hoch ist der Umsatz von Avery Dennison Corp (AVY)?
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