International Paper (IP) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 20,1 Mrd. $ · ISIN US4601461035
Was ist International Paper wirklich wert?
International Paper
IP · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 100 % über unserem Fair Value von 18,22 $.
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −13,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (22,18 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (20/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 25,50 $ – 56,33 $ · Fair‑Value‑Band 14,41 $ – 22,18 $ · der Kurs von 36,44 $ notiert über dem Fair Value von 18,22 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
International Paper (IP) notiert aktuell bei 36,44 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,22 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 21,43 $ je Aktie; damit liegen 0 der 3 gerechneten Modelle über dem Kurs von 36,44 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 18,76 $, und 3 der 3 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte International Paper einen Umsatz von 24,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −13,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −16,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 9,7 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 14,41 $ (Bear Case) bis 22,18 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 36,44 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, IP ist mit −50 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 3 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (21,43 $) gegenüber Substanzwert (18,76 $). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (69).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 21 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
International Paper Company produziert und vertreibt Verpackungen auf Basis erneuerbarer Fasern in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Südamerika und Nordafrika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Packaging Solutions North America und Packaging Solutions EMEA.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
International Paper Company produziert und vertreibt Verpackungen auf Basis erneuerbarer Fasern in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Südamerika und Nordafrika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Packaging Solutions North America und Packaging Solutions EMEA. Das Unternehmen bietet Linerboard, Medium, Whitetop und gesättigtes Kraftpapier an; und verarbeitet in seinen Verarbeitungsanlagen Wellpappenkartons, Großbehälter, Versandbehälter und Spezialverpackungen. Seine Produkte unterstützen Kunden in verschiedenen Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Landwirtschaft, industrielle Fertigung, Pharmazeutika für die Körperpflege und Konsumgüter. Das Unternehmen wurde 1898 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Memphis, Tennessee.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von International Paper entwickelte sich von 19,4 Mrd. $ (FY2021) auf 24,9 Mrd. $ (FY2025), rund +6,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3,5 Mrd. $.
IP ist 100 % überbewertet. Mit Smurfit Westrock Plc, vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- International Paper (IP) Could Be 8% Undervalued On Its Margin Recovery Narrative
- International Paper (IP) Stock Still Looks Like A Bargain On Price Hike Scrutiny
Vergleichsgruppe
Packaging & Containers · 270 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 66/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Packaging & Containers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Smurfit Westrock Plc, SW | 49,25 $ | 22,66 $ | −54 % |
| Packaging Corporation PKG | 233,94 $ | 122,63 $ | −48 % |
| Amcor plc AMCR | 46,52 $ | 18,79 $ | −60 % |
| Ball Corporation BALL | 61,67 $ | 36,57 $ | −41 % |
| Crown Holdings CCK | 119,08 $ | 118,59 $ | +0 % |
| Avery Dennison Corporation AVY | 173,07 $ | 113,05 $ | −35 % |
| CCL Industries Inc CCLA | 93,99 C$ | 77,64 C$ | −17 % |
| Stora Enso Oyj STEAV | 9,74 € | 11,42 € | +17 % |
| SIG Group SIGN | 13,66 CHF | 8,32 CHF | −39 % |
| Sonoco Products Company SON | 56,47 $ | 54,67 $ | −3 % |
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Häufige Fragen
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