Smurfit WestRock plc (SW) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 22,9 Mrd. $ · ISIN IE00028FXN24

Was ist Smurfit WestRock plc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (35,55 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (19,63 $ bis 35,55 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 22,65 $ – 53,36 $ · Fair‑Value‑Band 19,63 $ – 35,55 $ · der Kurs von 45,26 $ notiert über dem Fair Value von 28,44 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Smurfit WestRock plc (SW) notiert aktuell bei 45,26 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 28,44 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 27,62 $ je Aktie; damit liegen 3 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 45,26 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 12,79 $, und 23 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Smurfit WestRock plc einen Umsatz von 31,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 1,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 15,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 19,63 $ (Bear Case) bis 35,55 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 45,26 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, SW ist mit −37 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (27,62 $) gegenüber Gewinnbasiert (12,79 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Smurfit Westrock Plc produziert, vertreibt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kartonagen, Wellpappbehälter und andere papierbasierte Verpackungsprodukte in Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien, Afrika, Australien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Smurfit Westrock Plc produziert, vertreibt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kartonagen, Wellpappbehälter und andere papierbasierte Verpackungsprodukte in Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien, Afrika, Australien und international. Das Unternehmen produziert Karton und Pappe; Verpackung von Wellpappbehältern; Verbraucherverpackungen; und bietet Vollpappe, Kraftpapier und Grafikkarton sowie weitere Verpackungsprodukte wie Vollpappeverpackungen, Papiersäcke und Bag-in-Box an. Es produziert Linerkarton, Wellpappe und Pappe. und andere papierbasierte Verpackungen wie Faltschachteln, Einleger, Etiketten und Displays. Das Unternehmen bedient hauptsächlich die Märkte Lebensmittel und Getränke, Gesundheitswesen, Schönheits- und Körperpflege, Garten, Konsumgüter, Industrie und Gastronomie. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über sein eigenes Vertriebsteam, unabhängige Handelsvertreter und unabhängige Vertriebshändler. Smurfit Westrock Plc wurde 1934 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dublin, Irland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Smurfit WestRock plc entwickelte sich von 10,5 Mrd. $ (FY2021) auf 31,2 Mrd. $ (FY2025), rund +31,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 699 Mio. $ (−0,2 %/Jahr seit FY2021).

SW ist 59 % überbewertet. Mit Packaging Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 270 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Packaging & Containers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen