Packaging Corp of America (PKG) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 20,8 Mrd. $ · ISIN US6951561090
Was ist Packaging Corp of America wirklich wert?
Packaging Corp of America
PKG · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 91 % über unserem Fair Value von 122,63 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 02.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −8,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (183,38 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (59,40 $ bis 183,38 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 100,36 $ – 257,43 $ · Fair‑Value‑Band 59,40 $ – 183,38 $ · der Kurs von 234,57 $ notiert über dem Fair Value von 122,63 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Analyse
Packaging Corp of America (PKG) notiert aktuell bei 234,57 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 122,63 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 146,71 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 234,57 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 34,58 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Packaging Corp of America einen Umsatz von 9,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 8,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,8 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 59,40 $ (Bear Case) bis 183,38 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 234,57 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, PKG ist mit −48 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,19 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (146,71 $) gegenüber Substanzwert (34,58 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 62
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Packaging Corporation of America produziert und vertreibt Produkte aus Wellpappe und ungestrichenem Freesheet-Papier (UFS) in Nordamerika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verpackung und Papier tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Packaging Corporation of America produziert und vertreibt Produkte aus Wellpappe und ungestrichenem Freesheet-Papier (UFS) in Nordamerika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verpackung und Papier tätig. Das Segment Verpackung bietet verschiedene Produkte aus Linerkarton und Wellpappe an, wie zum Beispiel herkömmliche Versandbehälter zum Schutz und Transport von Industriegütern; mehrfarbige Schachteln und Displays, die bei der Vermarktung des verpackten Produkts im Einzelhandel helfen; und Wabenschutzverpackungsprodukte sowie Verpackungen für Fleisch, frisches Obst und Gemüse, verarbeitete Lebensmittel, Getränke und andere Industrie- und Konsumgüter. Dieses Segment vertreibt seine Wellpappenprodukte über eine Direktvertriebs- und Marketingorganisation. Das Segment Papier produziert und vertreibt Gebrauchs- und Spezialpapiere sowie Kommunikationspapiere, einschließlich Büropapiere im Kleinformat, sowie Druck- und Verarbeitungspapiere; und Whitepapers. Dieses Segment vertreibt Papiere über seine Vertriebs- und Marketingorganisation. Die Packaging Corporation of America wurde 1867 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Lake Forest, Illinois.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Packaging Corp of America entwickelte sich von 7,7 Mrd. $ (FY2021) auf 9,0 Mrd. $ (FY2025), rund +3,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 769 Mio. $ (−2,2 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +4,2 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,8 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
PKG ist 91 % überbewertet. Mit Smurfit Westrock Plc, vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Industrial Packaging Stocks Q2 Highlights: Silgan Holdings (NYSE:SLGN)
- What Are Wall Street Analysts' Target Price for Packaging Corporation of America Stock?
- Packaging Corp. (PKG) Up 6.7% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Q2 Earnings Highlights: Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Vs The Rest Of The Industrial Packaging Stocks
Vergleichsgruppe
Packaging & Containers · 271 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Packaging & Containers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Smurfit Westrock Plc, SW | 49,25 $ | 22,66 $ | −54 % |
| International Paper Company IP | 36,46 $ | 21,44 $ | −41 % |
| Amcor plc AMCR | 46,52 $ | 18,79 $ | −60 % |
| Ball Corporation BALL | 61,67 $ | 36,57 $ | −41 % |
| Crown Holdings CCK | 119,08 $ | 118,59 $ | +0 % |
| Avery Dennison Corporation AVY | 173,07 $ | 113,05 $ | −35 % |
| CCL Industries Inc CCLA | 93,99 C$ | 77,64 C$ | −17 % |
| Stora Enso Oyj STEAV | 9,74 € | 11,42 € | +17 % |
| SIG Group SIGN | 13,66 CHF | 8,32 CHF | −39 % |
| Sonoco Products Company SON | 56,47 $ | 54,67 $ | −3 % |
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Häufige Fragen
Ist Packaging Corp of America (PKG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PKG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PKG?
Wie hoch ist der Umsatz von Packaging Corp of America (PKG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von PKG?
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