Ball Corporation (BALL) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 16,4 Mrd. $ · ISIN US0584981064
Was ist Ball Corporation wirklich wert?
Ball Corporation
BALL · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 72 % über unserem Fair Value von 36,57 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (22,25 $ bis 66,45 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 41,21 $ – 91,76 $ · Fair‑Value‑Band 22,25 $ – 66,45 $ · der Kurs von 62,93 $ notiert über dem Fair Value von 36,57 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
Ball Corporation (BALL) notiert aktuell bei 62,93 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 36,57 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 53,86 $ je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 62,93 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 12,06 $, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ball Corporation einen Umsatz von 13,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 6,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,8 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 22,25 $ (Bear Case) bis 66,45 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 62,93 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, BALL ist mit −42 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,78 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (53,86 $) gegenüber Dividendendiskontierung (12,06 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Ball Corporation liefert Aluminiumverpackungsprodukte für die Getränke-, Körperpflege- und Haushaltsproduktindustrie in den Vereinigten Staaten, Brasilien und international. Das Unternehmen produziert und verkauft Getränkebehälter aus Aluminium an Abfüller von kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken, Bier, Energy-Drinks und anderen Getränken.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ball Corporation liefert Aluminiumverpackungsprodukte für die Getränke-, Körperpflege- und Haushaltsproduktindustrie in den Vereinigten Staaten, Brasilien und international. Das Unternehmen produziert und verkauft Getränkebehälter aus Aluminium an Abfüller von kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken, Bier, Energy-Drinks und anderen Getränken. Das Unternehmen produziert und vertreibt Aerosolbehälter aus extrudiertem Aluminium, wiederverschließbare Aluminiumflaschen, Aluminiumbecher und Aluminiumbutzen. Das Unternehmen wurde 1880 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Westminster, Colorado.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ball Corporation entwickelte sich von 13,9 Mrd. $ (FY2021) auf 13,2 Mrd. $ (FY2025), rund −1,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 912 Mio. $ (+1,0 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +4,8 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
BALL ist 72 % überbewertet. Mit Smurfit Westrock Plc, vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- 5 Must-Read Analyst Questions From Ball’s Q2 Earnings Call
- Ball Stock Outlook: Is Wall Street Bullish or Bearish?
Vergleichsgruppe
Packaging & Containers · 270 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 66/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Packaging & Containers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Smurfit Westrock Plc, SW | 49,25 $ | 22,66 $ | −54 % |
| Packaging Corporation PKG | 233,94 $ | 122,63 $ | −48 % |
| International Paper Company IP | 36,46 $ | 21,44 $ | −41 % |
| Amcor plc AMCR | 46,52 $ | 18,79 $ | −60 % |
| Crown Holdings CCK | 119,08 $ | 118,59 $ | +0 % |
| Avery Dennison Corporation AVY | 173,07 $ | 113,05 $ | −35 % |
| CCL Industries Inc CCLA | 93,99 C$ | 77,64 C$ | −17 % |
| Stora Enso Oyj STEAV | 9,74 € | 11,42 € | +17 % |
| SIG Group SIGN | 13,66 CHF | 8,32 CHF | −39 % |
| Sonoco Products Company SON | 56,47 $ | 54,67 $ | −3 % |
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Häufige Fragen
Ist Ball Corporation (BALL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BALL?
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