Sartorius AG VZO O.N. (SRT) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · DE · Marktkap. 13,4 Mrd. € · ISIN DE0007165607
Was ist Sartorius AG VZO O.N. wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 199 % über unserem Fair Value von 63,30 €.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (102,77 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (37,02 € bis 102,77 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 145,17 € – 811,10 € · Fair‑Value‑Band 37,02 € – 102,77 € · der Kurs von 189,60 € notiert über dem Fair Value von 63,30 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Sartorius AG VZO O.N. (SRT) notiert aktuell bei 189,60 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 63,30 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 199,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 49,36 € je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 189,60 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 11,82 €, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sartorius AG VZO O.N. einen Umsatz von 3,6 Mrd. € bei einer Nettomarge von 4,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,9 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 37,02 € (Bear Case) bis 102,77 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 189,60 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, SRT ist mit −67 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,10 € je Aktie einbehalten, das entspricht 1,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (49,36 €) gegenüber Dividendendiskontierung (11,82 €). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Sartorius Aktiengesellschaft bietet weltweit Bioprozesslösungen sowie Laborprodukte und -dienstleistungen an. Das Unternehmen bietet analytische Lösungen wie Bioschicht-Interferometriesysteme, Hochdurchsatz-Screening durch Zytometriesysteme, Prozessanalysetechnologie und Datenanalyse, Zellauswahl und -abfrage, Bildgebungs- und Analysesysteme für lebende …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Sartorius Aktiengesellschaft bietet weltweit Bioprozesslösungen sowie Laborprodukte und -dienstleistungen an. Das Unternehmen bietet analytische Lösungen wie Bioschicht-Interferometriesysteme, Hochdurchsatz-Screening durch Zytometriesysteme, Prozessanalysetechnologie und Datenanalyse, Zellauswahl und -abfrage, Bildgebungs- und Analysesysteme für lebende Zellen sowie Oberflächenplasmonresonanzsysteme; Zellkulturlösungen, einschließlich Bioreaktoren und Fermenter, Zellkulturreagenzien, Ergänzungsmittel und Matrizen, Nukleinsäure- und Abgabelösungen, Zellkulturmedien sowie Zelllinien und Puffer; und Flüssigkeitsmanagementprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Laborfiltrations- und -reinigungslösungen, Laborwasseraufbereitungssysteme, Mikrogewebetechnologien, Laborwaagen, Pipetten, Spitzen und Spender, mikrobiologische Testlösungen, Software für Labordaten und Flottenmanagement sowie OEM-Lösungen. und Prozesschromatographie- und Filtrationslösungen. Das Unternehmen beliefert die Life-Science-Forschung, die biopharmazeutische Herstellung, die Zell- und Gentherapie sowie die angewandte Industrie. Das Unternehmen wurde 1870 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Göttingen, Deutschland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sartorius AG VZO O.N. entwickelte sich von 3,4 Mrd. € (FY2021) auf 3,5 Mrd. € (FY2025), rund +0,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 155 Mio. € (−22,4 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +13,5 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
SRT ist 199 % überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Medical Instruments & Supplies · 194 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Instruments & Supplies-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Intuitive Surgical, Inc ISRG | 367,07 $ | 150,04 $ | −59 % |
| EssilorLuxottica Société anonyme EL | 160,35 € | 94,93 € | −41 % |
| Medline Inc MDLN | 36,59 $ | 30,15 $ | −18 % |
| Becton, Dickinson and Company BDX | 187,12 $ | 100,46 $ | −46 % |
| Alcon Inc ALC | 72,23 $ | 39,78 $ | −45 % |
| ResMed Inc RMD | 231,52 $ | 187,89 $ | −19 % |
| West Pharmaceutical Services, Inc WST | 337,47 $ | 141,58 $ | −58 % |
| Sartorius Stedim Biotech S.A DIM | 197,70 € | 48,88 € | −75 % |
| Straumann Holding STMN | 97,38 CHF | 47,31 CHF | −51 % |
| Coloplast A/S COLOB | 435,80 kr | 382,22 kr | −12 % |
Sartorius AG VZO O.N. mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Sartorius AG VZO O.N. (SRT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SRT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SRT?
Wie hoch ist der Umsatz von Sartorius AG VZO O.N. (SRT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SRT?
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