Spirax Group plc (SPX) Fair Value & Analyse
Industrie · GB · Marktkap. 5,1 Mrd. GBX · ISIN GB00BWFGQN14
Was ist Spirax Group plc wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 74 % über unserem Fair Value von 40,04 £.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (58,12 £). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (24,48 £ bis 58,12 £) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 52,13 £ – 156,65 £ · Fair‑Value‑Band 24,48 £ – 58,12 £ · der Kurs von 69,60 £ notiert über dem Fair Value von 40,04 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Spirax Group plc (SPX) notiert aktuell bei 69,60 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 40,04 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 44,63 £ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 69,60 £. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 11,10 £, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Spirax Group plc einen Umsatz von 1,7 Mrd. £ bei einer Nettomarge von 9,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 655 Mio. £. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 24,48 £ (Bear Case) bis 58,12 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 69,60 £ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, SPX ist mit −42 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3451 £ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (44,63 £) gegenüber Substanzwert (11,10 £). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Spirax Group plc bietet thermische Energie- und Fluidtechnologielösungen in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Amerika. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Steam Thermal Solutions, Electric Thermal Solutions und Watson-Marlow Fluid Technology Solutions.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Spirax Group plc bietet thermische Energie- und Fluidtechnologielösungen in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Amerika. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Steam Thermal Solutions, Electric Thermal Solutions und Watson-Marlow Fluid Technology Solutions. Das Unternehmen bietet industrielle und gewerbliche Dampfsysteme, einschließlich Kondensatmanagement, Steuerungen und Wärmeenergiemanagementprodukte und -lösungen zum Erhitzen, Aushärten, Kochen, Trocknen, Reinigen, Sterilisieren, Raumheizen, Befeuchten, Vakuumverpacken und Erzeugen von heißem Wasser; elektrische Prozessheizungs- und Temperaturmanagementlösungen, wie z. B. Industrieheizungen und -systeme, Begleitheizungen und verschiedene Komponententechnologien; und entwickelt und produziert peristaltische und Nischenpumpen sowie zugehörige Fluidpfadtechnologien, einschließlich Schläuche, spezielle Füllsysteme und Produkte für Einweganwendungen. Das Unternehmen beliefert die Branchen Lebensmittel und Getränke, Pharmazie und Biotechnologie, Öl und Gas, Chemie, Energieerzeugung, Gesundheitswesen, Gebäude, Wasser und Abwasser, Halbleiter, Transport, Maschinen für Erstausrüster sowie Bergbau und Edelmetallverarbeitung. Das Unternehmen war früher als Spirax-Sarco Engineering plc bekannt und änderte im Juni 2024 seinen Namen in Spirax Group PLC. Spirax Group PLC wurde 1888 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cheltenham, Großbritannien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Spirax Group plc entwickelte sich von 1,3 Mrd. £ (FY2021) auf 1,7 Mrd. £ (FY2025), rund +6,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 163 Mio. £ (−8,6 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +10,2 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
SPX ist 74 % überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- SPIRAX GRP PLC (SPXSY) Could Find a Support Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
- SPIRAX GRP PLC (SPXSY) Forms 'Hammer Chart Pattern': Time for Bottom Fishing?
- Why Spirax Group plc (LON:SPX) Could Be Worth Watching
- SPIRAX GRP PLC (SPXSY) May Find a Bottom Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 792 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc GEV | 941,84 $ | 131,95 $ | −86 % |
| SIE SIE | 289,85 € | 139,77 € | −52 % |
| Eaton Corporation ETN | 402,78 $ | 168,65 $ | −58 % |
| Parker-Hannifin Corporation PH | 995,02 $ | 398,69 $ | −60 % |
| Atlas Copco AB ATCOA | 206,60 kr | 112,59 kr | −46 % |
| Cummins Inc CMI | 564,40 $ | 348,94 $ | −38 % |
| Illinois Tool Works Inc ITW | 281,67 $ | 145,84 $ | −48 % |
| Emerson Electric Co EMR | 155,18 $ | 58,44 $ | −62 % |
| AMETEK, Inc AME | 236,25 $ | 125,80 $ | −47 % |
| Rockwell Automation, Inc ROK | 417,53 $ | 125,76 $ | −70 % |
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Häufige Fragen
Ist Spirax Group plc (SPX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SPX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SPX?
Wie hoch ist der Umsatz von Spirax Group plc (SPX)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SPX?
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