Saha Pathanapibul Public Company Limited (SPC) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TH · Marktkap. 18,3 Mrd. THB (≈ 478 Mio. €) · ISIN TH0035010Z06

Was ist Saha Pathanapibul Public Company Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (73,10 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (73,10 THB bis 170,82 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 48,39 THB – 60,91 THB · Fair‑Value‑Band 73,10 THB – 170,82 THB · der Kurs von 56,25 THB notiert unter dem Fair Value von 125,92 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Saha Pathanapibul Public Company Limited (SPC) notiert aktuell bei 56,25 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 125,92 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 152,42 THB je Aktie; damit liegen 24 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 56,25 THB. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 39,08 THB, und 2 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Saha Pathanapibul Public Company Limited einen Umsatz von 40,9 Mrd. THB bei einer Nettomarge von 6,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,9 Mrd. THB aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 73,10 THB (Bear Case) bis 170,82 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 56,25 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, SPC ist mit 124 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,67 THB je Aktie einbehalten, das entspricht 2,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (152,42 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (39,08 THB). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Saha Pathanapibul Public Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Konsumgütervertriebsgeschäft in Thailand und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verkauf von Konsumgütern; und Bürogebäude zu vermieten. Das Unternehmen vertreibt Lebensmittel und Getränke, Haushalts-, Körperpflege- und andere Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Saha Pathanapibul Public Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Konsumgütervertriebsgeschäft in Thailand und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verkauf von Konsumgütern; und Bürogebäude zu vermieten. Das Unternehmen vertreibt Lebensmittel und Getränke, Haushalts-, Körperpflege- und andere Produkte. Darüber hinaus ist sie am Verkauf von Immobilien beteiligt; Herstellung von Instantnudeln, Mineralwasser, Joghurt, Kaffee und Getränken sowie Kunststoffverpackungsprodukten; Vermietung von Bürogebäuden; Leasing von Vermögenswerten; interne und externe Dienstleistungserbringung; Systemimplementierung und Computerprogrammierung; und Investitionen in Startup-Unternehmen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über traditionelle Einzelhandels- und Großhändler sowie moderne Einzelhändler, darunter Super- und Convenience-Supermärkte, sowie über spezielle Vertriebskanäle. Saha Pathanapibul Public Company Limited wurde 1942 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Saha Pathanapibul Public Company Limited entwickelte sich von 33,7 Mrd. THB (FY2021) auf 41,2 Mrd. THB (FY2025), rund +5,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,7 Mrd. THB (+11,0 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Food Distribution · 81 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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