Sona BLW Precision Forgings Limited (SONACOMS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹411B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹259.21). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹118.24 bis ₹259.21) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹333.56 – ₹818.05 · Fair‑Value‑Band ₹118.24 – ₹259.21 · der Kurs von ₹799.90 notiert über dem Fair Value von ₹207.06. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sona BLW Precision Forgings Limited (SONACOMS) notiert aktuell bei ₹799.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹207.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sona BLW Precision Forgings Limited einen Umsatz von ₹44.5B bei einer Nettomarge von 14.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 45.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹939M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹118.24 (Bear Case) bis ₹259.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹799.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 100% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, SONACOMS ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹325.52) gegenüber Dividendendiskontierung (₹55.03). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sona BLW Precision Forgings Limited entwickelt, produziert und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Systeme und Komponenten für die Automobilindustrie in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sona BLW Precision Forgings Limited entwickelt, produziert und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Systeme und Komponenten für die Automobilindustrie in Indien und international. Das Unternehmen bietet Mobilitätsprodukte an, die elektronische und begrenzte Sperrdifferenziale, integrierte Motorsteuerungsmodule, Fahrmotoren, Spulengetriebe, Steuerungen, Parkgetriebe, Spiralkegelräder, Eingangs-/Rotorwellen, Anlassermotoren, Differenzialbaugruppe und Kegelräder, Zwischen- und Portalachsgetriebe, Planetengetriebe, Kabinenradar und Nahbereichsradarsensoren, Kegelradgetriebe, Kupplungen/Muffen, Zwischenachsgetriebesätze, Radnabenmotoren, integrierte Nabenmotoren und -steuerungen sowie integrierte Getriebe umfassen Antriebsmotoren und Steuerungen. Darüber hinaus werden Eisenbahnkomponenten wie Bremssysteme, Dämpfer, Kupplungen, Aufhängungssysteme, Reibungs- und Gummiprodukte, HVAC-Systeme, elektrische Schalttafeln, Vakuumevakuierungssysteme, Luftfedern und automatische Stopfentüren bereitgestellt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen nicht-automobile Komponenten wie AVG/AMR-Antriebseinheiten, Industrieroboter und eVOLT-Untersetzungsgetriebe, Nahbereichsradar- und Zonenüberwachungssensoren, humanoide Komponenten sowie eVOLT- und humanoide Motoren an. Die Produkte werden in konventionellen und elektrischen Personenkraftwagen, Nutzfahrzeugen, Off-Highway-Fahrzeugen, Bussen sowie elektrischen Zwei- und Dreirädern sowie für Schienen- und Non-Automotive-Anwendungen eingesetzt. Das Unternehmen hieß früher Sona Okegawa Precision Forgings Ltd. und änderte im Juli 2013 seinen Namen in Sona BLW Precision Forgings Limited. Sona BLW Precision Forgings Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sona BLW Precision Forgings Limited entwickelte sich von ₹21.1B (FY2022) auf ₹44.5B (FY2026), rund +20.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹6.4B (+15.4%/Jahr seit FY2022).

SONACOMS ist 74% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 643 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.