Sona BLW Precision Forgings Limited (SONACOMS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 411 Mrd. ₹ (≈ 3,7 Mrd. €) · ISIN INE073K01018

Was ist Sona BLW Precision Forgings Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (259,21 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (118,24 ₹ bis 259,21 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 333,56 ₹ – 824,00 ₹ · Fair‑Value‑Band 118,24 ₹ – 259,21 ₹ · der Kurs von 789,00 ₹ notiert über dem Fair Value von 207,06 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sona BLW Precision Forgings Limited (SONACOMS) notiert aktuell bei 789,00 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 207,06 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 281,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 325,52 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 789,00 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 55,03 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sona BLW Precision Forgings Limited einen Umsatz von 44,5 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 14,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 45,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 939 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 118,24 ₹ (Bear Case) bis 259,21 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 789,00 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 97 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, SONACOMS ist mit −74 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,09 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (325,52 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (55,03 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sona BLW Precision Forgings Limited entwickelt, produziert und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Systeme und Komponenten für die Automobilindustrie in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sona BLW Precision Forgings Limited entwickelt, produziert und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Systeme und Komponenten für die Automobilindustrie in Indien und international. Das Unternehmen bietet Mobilitätsprodukte an, die elektronische und begrenzte Sperrdifferenziale, integrierte Motorsteuerungsmodule, Fahrmotoren, Spulengetriebe, Steuerungen, Parkgetriebe, Spiralkegelräder, Eingangs-/Rotorwellen, Anlassermotoren, Differenzialbaugruppe und Kegelräder, Zwischen- und Portalachsgetriebe, Planetengetriebe, Kabinenradar und Nahbereichsradarsensoren, Kegelradgetriebe, Kupplungen/Muffen, Zwischenachsgetriebesätze, Radnabenmotoren, integrierte Nabenmotoren und -steuerungen sowie integrierte Getriebe umfassen Antriebsmotoren und Steuerungen. Darüber hinaus werden Eisenbahnkomponenten wie Bremssysteme, Dämpfer, Kupplungen, Aufhängungssysteme, Reibungs- und Gummiprodukte, HVAC-Systeme, elektrische Schalttafeln, Vakuumevakuierungssysteme, Luftfedern und automatische Stopfentüren bereitgestellt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen nicht-automobile Komponenten wie AVG/AMR-Antriebseinheiten, Industrieroboter und eVOLT-Untersetzungsgetriebe, Nahbereichsradar- und Zonenüberwachungssensoren, humanoide Komponenten sowie eVOLT- und humanoide Motoren an. Die Produkte werden in konventionellen und elektrischen Personenkraftwagen, Nutzfahrzeugen, Off-Highway-Fahrzeugen, Bussen sowie elektrischen Zwei- und Dreirädern sowie für Schienen- und Non-Automotive-Anwendungen eingesetzt. Das Unternehmen hieß früher Sona Okegawa Precision Forgings Ltd. und änderte im Juli 2013 seinen Namen in Sona BLW Precision Forgings Limited. Sona BLW Precision Forgings Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sona BLW Precision Forgings Limited entwickelte sich von 21,1 Mrd. ₹ (FY2022) auf 44,5 Mrd. ₹ (FY2026), rund +20,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 6,4 Mrd. ₹ (+15,4 %/Jahr seit FY2022).

SONACOMS ist 281 % überbewertet. Mit O'Reilly Automotive, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 640 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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