SOL S.p.A. (SOL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IT · Marktkap. 5,5 Mrd. € · ISIN IT0001206769

Was ist SOL S.p.A. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (34,33 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (11,07 € bis 34,33 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14,39 € – 63,40 € · Fair‑Value‑Band 11,07 € – 34,33 € · der Kurs von 57,20 € notiert über dem Fair Value von 21,14 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

SOL S.p.A. (SOL) notiert aktuell bei 57,20 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,14 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 170,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 27,68 € je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 57,20 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 7,08 €, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SOL S.p.A. einen Umsatz von 1,8 Mrd. € bei einer Nettomarge von 9,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 282 Mio. €. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 11,07 € (Bear Case) bis 34,33 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 57,20 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, SOL ist mit −63 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2024, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,39 € je Aktie einbehalten, das entspricht 6,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (27,68 €) gegenüber Wachstums-DCF (7,08 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SOL S.p.A. produziert und vertreibt technische und medizinische Gase für Industrie- und Gesundheitseinrichtungen in Italien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SOL S.p.A. produziert und vertreibt technische und medizinische Gase für Industrie- und Gesundheitseinrichtungen in Italien und international. Das Unternehmen liefert technische Gase, Geräte, Systeme und Dienstleistungen für die Industriebereiche; und produziert und vertreibt Gase wie Sauerstoff, Stickstoff, Argon, Wasserstoff, Kohlendioxid, Schwefeldioxid, Acetylen, Lachgas, Gasmischungen, hochreine Gase, Lebensmittelgase, gasförmiges Helium, flüssiges Helium, Gase für die Elektronik, Ammoniak, brennbare Gase für industrielle Zwecke und Flüssigerdgas. Darüber hinaus bietet das Unternehmen medizinische Gase mit AIC und medizinischen Geräten, Schulungsdienste, Dienstleistungen für elektromedizinische Geräte, Krankenhaushygiene und Umweltüberwachung, Krankenwagenmanagement, Design und Entwicklung von Biobanken sowie InfoHealth-Lösungen. und Atemwegs- und Infusionstherapien, Gesundheits- und Sozialfürsorgedienste, Telemedizin und digitale Dienste sowie Gesundheitshilfsmittel. Darüber hinaus bietet das Unternehmen CRYOLAB für Transfer-, Lagerungs- und Handhabungsdienste für biologische Proben an; DIATHEVA, das sich auf Forschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Produkten konzentriert, darunter monoklonale Antikörper, rekombinante Proteine ​​und molekulare Kits für Krankenhausforschung, Diagnose und klinische Anwendung, Umwelt, Veterinärmedizin und Lebensmittel; und PERSONAL GENOMICS für Präventiv- und Präzisionsmedizin. SOL S.p.A. wurde 1927 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Monza, Italien. SOL S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft von Gas And Technologies World B.V.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SOL S.p.A. entwickelte sich von 974 Mio. € (FY2020) auf 1,6 Mrd. € (FY2024), rund +13,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 148 Mio. € (+9,4 %/Jahr seit FY2020).

SOL ist 171 % überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 695 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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