Sable Offshore Corp (SOC) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $797M
Sable Offshore Corp
SOC · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −8.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 54% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.79). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (14/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne ($1.39 bis $2.79) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $3.08 – $33.02 · Fair‑Value‑Band $1.39 – $2.79 · der Kurs von $4.03 notiert über dem Fair Value von $1.87. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Sable Offshore Corp (SOC) notiert aktuell bei $4.03, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 14/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $1.3M. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $97.7M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.39 (Bear Case) bis $2.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.03 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, SOC ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 19 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 15
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Sable Offshore Corp. ist als unabhängiges Öl- und Gasunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen operiert über drei Plattformen in Bundesgewässern vor der Küste Kaliforniens.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Sable Offshore Corp. ist als unabhängiges Öl- und Gasunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen operiert über drei Plattformen in Bundesgewässern vor der Küste Kaliforniens. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen 16 Bundespachtverträge mit einer Fläche von etwa 76.000 Acres sowie Unterwasserpipelines, die Rohöl, Erdgas und gefördertes Wasser von den Plattformen zu den Verarbeitungsanlagen an Land transportieren. Das Unternehmen war früher als Flame Acquisition Corp. bekannt und änderte im Februar 2024 seinen Namen in Sable Offshore Corp.. Sable Offshore Corp. wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sable Offshore Corp entwickelte sich von $0 (FY2021) auf $0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$410M.
SOC ist 54% überbewertet. Mit Noble Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Drilling · 31 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Drilling-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Drilling-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Noble Corporation NE | $44.08 | $23.09 | -48% |
| Sinopec Oilfield Service Corporation 600871 | ¥2.22 | ¥0.4900 | -78% |
| Transocean Ltd RIG | $5.70 | $2.16 | -62% |
| Valaris Limited VAL | $85.21 | $58.91 | -31% |
| Patterson-UTI Energy, Inc PTEN | $11.06 | $12.20 | +10% |
| Helmerich & Payne, Inc HP | $42.97 | $9.25 | -78% |
| Seadrill Limited SDRL | $46.72 | $10.17 | -78% |
| Borr Drilling Limited BORR | kr 36.50 | kr 27.01 | -26% |
| Nabors Industries Ltd NBR | $89.70 | $209.14 | +133% |
| Petrovietnam Drilling and Well Services Corporation PVD | 18,700 VND | 14,095 VND | -25% |
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Häufige Fragen
Ist Sable Offshore Corp (SOC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SOC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SOC?
Wie hoch ist der Umsatz von Sable Offshore Corp (SOC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SOC?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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