Sol-Gel Technologies Ltd (SLGL) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $240M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 95% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($4.53). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.66 – $132.60 · Fair‑Value‑Band $3.87 – $4.53 · der Kurs von $84.04 notiert über dem Fair Value von $4.20. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sol-Gel Technologies Ltd (SLGL) notiert aktuell bei $84.04, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 95.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sol-Gel Technologies Ltd einen Umsatz von $18.5M bei einer Nettomarge von -5.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 89.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $10.0M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.87 (Bear Case) bis $4.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $84.04 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, SLGL ist mit -95% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($4.92) gegenüber Multiplikatoren ($4.50). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sol-Gel Technologies Ltd. entwickelt zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Sol-Gel Technologies Inc. topische dermatologische Medikamente für Patienten mit schweren Hauterkrankungen in Israel, China, der Schweiz, Kanada, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sol-Gel Technologies Ltd. entwickelt zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Sol-Gel Technologies Inc. topische dermatologische Medikamente für Patienten mit schweren Hauterkrankungen in Israel, China, der Schweiz, Kanada, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Twyneo an, eine einmal täglich einzunehmende, nicht antibiotische topische Creme zur Behandlung von Akne vulgaris; und Epsolay, eine einmal täglich anzuwendende topische Creme zur Behandlung von papulopustulöser (Subtyp II) Rosacea. Darüber hinaus wird SGT-610 entwickelt, das sich in klinischen Phase-3-Studien zur Behandlung des Gorlin-Syndroms befindet. und SGT-210, dessen klinische Phase-I-Studie abgeschlossen wurde, zur Behandlung des Olmsted-Syndroms. Es besteht eine Zusammenarbeit mit Padagis Israel Pharmaceuticals Ltd; und Lizenzvereinbarungen mit Galderma Holding SA und Searchlight Pharma Inc. Sol-Gel Technologies Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ness Ziona, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sol-Gel Technologies Ltd entwickelte sich von $31.3M (FY2021) auf $19.4M (FY2025), rund −11.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$6.1M.

SLGL ist 95% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.