Sino Biopharmaceutical Limited (1177) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$93.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$4.22). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$2.24 – HK$8.91 · Fair‑Value‑Band HK$2.53 – HK$4.22 · der Kurs von HK$4.78 notiert über dem Fair Value von HK$3.37. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sino Biopharmaceutical Limited (1177) notiert aktuell bei HK$4.78, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sino Biopharmaceutical Limited einen Umsatz von HK$31.8B bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$8.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$2.53 (Bear Case) bis HK$4.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$4.78 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -63% Fair-Value-Potenzial, 1177 ist mit -29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$7.94) gegenüber Substanzwert (HK$1.16). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sino Biopharmaceutical Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als pharmazeutisches Forschungs- und Entwicklungskonglomerat in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Modernisierte chinesische Arzneimittel und chemische Arzneimittel, Investitionen und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sino Biopharmaceutical Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als pharmazeutisches Forschungs- und Entwicklungskonglomerat in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Modernisierte chinesische Arzneimittel und chemische Arzneimittel, Investitionen und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Onkologiemedikamente an, darunter Anlotinib-Hydrochlorid-Kapseln unter der Marke Focus V, Penpulimab-Injektionen unter der Marke Annike, Efbemalenograstin alfa-Injektionen unter der Marke Yilishu, Benmelstobart-Injektionen unter der Marke Andewei, Unecritinib-Fumarat-Kapseln unter der Marke Anboni, Envonalkibcitrat-Kapseln unter der Marke Anluoqing, Garsorasib-Tabletten unter der Marke Anfangning und Bevacizumab-Injektionen unter der Marke Anboni Marke Anbeisi, Culmerciclib-Kapsel unter der Marke Saitanxin, Zongertinib-Tabletten unter der Marke Hernexeos, Rovadicitinib-Tablette unter der Marke Anxu, Rituximab-Injektion unter der Marke Delituo, Trastuzumab zur Injektion unter der Marke Saituo und Pertuzumab-Injektion unter der Marke Paletan; Medikamente gegen Lebererkrankungen, wie Magnesiumisoglycyrrhizinat-Injektionen unter der Marke Tianqing Ganmei und Entecavir-Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen unter der Marke Runzhong; und Arzneimittel für die Atemwege, die Budesonid-Suspension zur Inhalation unter der Marke Tianqing suchang umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Medikamente zur Chirurgie/Analgesie an, darunter Flurbiprofen-Kataplasmen unter der Marke Zepolas, Limaprost-Tabletten unter der Marke Kailitong und rekombinanten menschlichen Gerinnungsfaktor VIII zur Injektion unter der Marke Anqixin. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Medikamente gegen Lebererkrankungen wie Lanifibranor und TQA2225; Arzneimittel für die Atemwege, umfassend TDI01, TQC2731, TCR1672, TQC3721 und TQH3906; und Medikamente zur Chirurgie/Analgesie, darunter PL-5, ein antimikrobielles Peptid, TRD205, ein AT2R-Inhibitor, und TRD208.Darüber hinaus ist es an langfristigen Investitionen beteiligt; sowie im Gesundheits- und Krankenhausgeschäft. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sino Biopharmaceutical Limited entwickelte sich von HK$26.9B (FY2021) auf HK$31.8B (FY2025), rund +4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$2.3B (−36.7%/Jahr seit FY2021).

1177 ist 29% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.