Biocon Limited (BIOCON) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹708B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −4.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹55.35). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹196.78 – ₹440.70 · Fair‑Value‑Band ₹33.21 – ₹55.35 · der Kurs von ₹417.00 notiert über dem Fair Value von ₹44.29. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Biocon Limited (BIOCON) notiert aktuell bei ₹417.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹44.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Biocon Limited einen Umsatz von ₹169B bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹122B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹33.21 (Bear Case) bis ₹55.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹417.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, BIOCON ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (₹140.03) gegenüber Dividendendiskontierung (₹9.59). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Benachrichtige mich, wenn BIOCON den Fair Value erreicht
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Biocon Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften biotechnologische Produkte und Forschungsdienstleistungen in Indien, den Vereinigten Staaten, Irland, der übrigen Europäischen Union und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Generika, Biosimilars und Forschung tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Biocon Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften biotechnologische Produkte und Forschungsdienstleistungen in Indien, den Vereinigten Staaten, Irland, der übrigen Europäischen Union und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Generika, Biosimilars und Forschung tätig. Das Unternehmen bietet generische Formulierungen und API-Produkte an, darunter Herz-Kreislauf-, Antidiabetika-, Fettleibigkeits-, Multiple Sklerose-, Antimykotika-, Antikrebs-, Immunsuppressiva- und Spezialmoleküle; und Biosimilars-Produkte, bestehend aus Pegfilgrastim, Trastuzumab, Bevacizumab, Adalimumab, Etanercept, Ustekinumab, Glargin, Aspart, Insulinen und Aflibercept. Darüber hinaus bietet das Unternehmen integrierte Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen für Pharma-, Biotechnologie-, Tiergesundheits-, Konsumgüter- und Agrochemieunternehmen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Enzyme, biopharmazeutische und medizinische Produkte an; Auftragsforschung und Herstellungsdienstleistungen sowie sonstige Forschung und Entwicklung in den Bereichen Pharmazeutika, Arzneimittelentwicklung, biotechnologische Pharmazeutika und medizinische Wissenschaften usw.; klinische Forschung; sowie Geschäftsunterstützung und -entwicklung sowie Marketingdienstleistungen. Biocon Limited wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bengaluru, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Biocon Limited entwickelte sich von ₹81.8B (FY2022) auf ₹169B (FY2026), rund +19.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹3.9B (−12.2%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +18.3 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.7 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
BIOCON ist 89% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Biocon (NSEI:BIOCON) Stock Gets Fair Value Bump On Margin Focus And Peer Valuation Cues
- Biocon Announces U.S. Commercial Launch of Yesafili™, a Biosimilar to Regeneron’s Eylea® 2 mg
- How The Biocon (NSEI:BIOCON) Story Is Shifting As Analysts Recut Growth And Risk Assumptions
- Biocon Ltd (BOM:532523) Q3 2025 Earnings Call Highlights: Strong Biosimilars Growth Amidst ...
Vergleichsgruppe
Biotechnology · 601 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | $525.73 | $278.78 | -47% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN | $797.99 | $594.40 | -26% |
| Samsung Biologics Co 207940 | 1,549,000 KRW | 1,055,793 KRW | -32% |
| Celltrion, Inc 068270 | 202,000 KRW | 74,519 KRW | -63% |
| WuXi Biologics (Cayman) Inc 2269 | HK$45.70 | HK$30.58 | -33% |
| Innovent Biologics, Inc 1801 | HK$95.55 | HK$19.68 | -79% |
| Genmab A/S GMAB | kr 2,037 | kr 250.07 | -88% |
| Sino Biopharmaceutical Limited 1177 | HK$4.87 | HK$3.37 | -31% |
| RemeGen Co 688331 | ¥131.87 | ¥23.19 | -82% |
| ALTEOGEN Inc 196170 | 317,500 KRW | 39,476 KRW | -88% |
Biocon Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Biocon Limited (BIOCON) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BIOCON?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BIOCON?
Wie hoch ist der Umsatz von Biocon Limited (BIOCON)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BIOCON?
Zahlt Biocon Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Biocon Limited beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.