Sanlorenzo S.p.A (SL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IT · Marktkap. 1,3 Mrd. € · ISIN IT0003549422

Was ist Sanlorenzo S.p.A wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (20,65 € bis 59,86 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 20,34 € – 42,07 € · Fair‑Value‑Band 20,65 € – 59,86 € · der Kurs von 38,92 € notiert über dem Fair Value von 37,41 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

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Analyse

Sanlorenzo S.p.A (SL) notiert aktuell bei 38,92 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 37,41 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4,0 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 60,24 € je Aktie; damit liegen 11 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 38,92 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 9,81 €, und 13 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sanlorenzo S.p.A einen Umsatz von 1,0 Mrd. € bei einer Nettomarge von 10,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 116 Mio. € aus. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 20,65 € (Bear Case) bis 59,86 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 38,92 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 26 % Fair-Value-Potenzial, SL ist mit −4 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,35 € je Aktie einbehalten, das entspricht 3,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (60,24 €) gegenüber Substanzwert (9,81 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sanlorenzo S.p.A. entwirft, baut und verkauft Boote und Sportboote in Italien, im restlichen Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in den Vereinigten Staaten, im Nahen Osten und international. Das Unternehmen gliedert sich in vier Geschäftsbereiche: Yacht, Superyacht, Bluegame und Nautor Swan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sanlorenzo S.p.A. entwirft, baut und verkauft Boote und Sportboote in Italien, im restlichen Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in den Vereinigten Staaten, im Nahen Osten und international. Das Unternehmen gliedert sich in vier Geschäftsbereiche: Yacht, Superyacht, Bluegame und Nautor Swan. Das Unternehmen bietet Wartungs- und Charterdienste für verschiedene Schiffe an und verkauft seine neuen und gebrauchten Yachten. Darüber hinaus entwirft, produziert und vermarktet das Unternehmen Motor-, Sport-Utility- und Segelyachten unter den Marken Sanlorenzo und Bluegame. Das Unternehmen hieß früher Cantieri Navali San Lorenzo SpA und änderte 2005 seinen Namen in Sanlorenzo S.p.A. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und hat seinen Sitz in Ameglia, Italien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sanlorenzo S.p.A entwickelte sich von 674 Mio. € (FY2021) auf 1,1 Mrd. € (FY2025), rund +13,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 107 Mio. € (+20,5 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Recreational Vehicles · 37 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Recreational Vehicles-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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