Zhejiang CFMoto Power Co Ltd (603129) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 45,0 Mrd. CNY (≈ 5,8 Mrd. €) · ISIN CNE100002W84

Was ist Zhejiang CFMoto Power Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (160,71 ¥ bis 500,74 ¥). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 81,10 ¥ – 318,90 ¥ · Fair‑Value‑Band 160,71 ¥ – 500,74 ¥ · der Kurs von 296,54 ¥ notiert über dem Fair Value von 199,10 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Zhejiang CFMoto Power Co Ltd (603129) notiert aktuell bei 296,54 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 199,10 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 493,56 ¥ je Aktie; damit liegen 14 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 296,54 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 32,75 ¥, und 12 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang CFMoto Power Co Ltd einen Umsatz von 20,9 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 8,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23,0 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 7,0 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 160,71 ¥ (Bear Case) bis 500,74 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 296,54 ¥ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 26 % Fair-Value-Potenzial, 603129 ist mit −33 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,57 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (493,56 ¥) gegenüber Substanzwert (32,75 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Motorrädern, Geländefahrzeugen, Zweirädern mit neuer Energie und Kernkomponenten in China, dem übrigen Asien, Nordamerika, Ozeanien, Afrika, Südamerika und Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Motorrädern, Geländefahrzeugen, Zweirädern mit neuer Energie und Kernkomponenten in China, dem übrigen Asien, Nordamerika, Ozeanien, Afrika, Südamerika und Europa. Es bietet Motorräder, Geländefahrzeuge, Motoren, Rahmen, Teile, Bekleidung, Zubehör, Lifestyle- und Geschenkartikel sowie Ausrüstung. Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang CFMoto Power Co Ltd entwickelte sich von 7,9 Mrd. CNY (FY2021) auf 19,7 Mrd. CNY (FY2025), rund +25,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,7 Mrd. CNY (+42,0 %/Jahr seit FY2021).

603129 ist 49 % überbewertet. Mit Brunswick Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Recreational Vehicles · 37 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Recreational Vehicles-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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