Polaris Industries Inc (PII) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 3,8 Mrd. $ · ISIN US7310681025

Was ist Polaris Industries Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (43,45 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (16,21 $ bis 43,45 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 30,10 $ – 121,50 $ · Fair‑Value‑Band 16,21 $ – 43,45 $ · der Kurs von 61,09 $ notiert über dem Fair Value von 29,83 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Polaris Industries Inc (PII) notiert aktuell bei 61,09 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 29,83 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 104,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 126,40 $ je Aktie; damit liegen 8 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 61,09 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 9,76 $, und 4 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Polaris Industries Inc einen Umsatz von 7,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −6,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −44,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 16,21 $ (Bear Case) bis 43,45 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 61,09 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 66 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 26 % Fair-Value-Potenzial, PII ist mit −51 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (126,40 $) gegenüber Substanzwert (9,76 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Polaris Inc. entwirft, konstruiert, produziert und vermarktet Powersportfahrzeuge in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Off Road, On Road und Marine.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Polaris Inc. entwirft, konstruiert, produziert und vermarktet Powersportfahrzeuge in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Off Road, On Road und Marine. Das Unternehmen bietet Geländefahrzeuge (ORVs) an, darunter Geländefahrzeuge und Side-by-Side-Fahrzeuge; militärische und kommerzielle ORVs; Schneemobile; Motorräder; Motorrad-Roadster; Vierräder; sowie Ponton- und Deckboote. Es bietet auch Originalteile, Kleidungsstücke und Accessoires wie Helme, Jacken, Handschuhe, Hosen und Hüte; und Schneemobilzubehör, bestehend aus Abdeckungen, Traktionsprodukten, Rückwärtsfahrsätzen, Elektrostartern, Ketten, Pull-Behinds, Taschen und Windschutzscheiben, sowie Ausrüstung und Bekleidung für seine Schneemobile, bestehend aus Helmen, Jacken, Schutzbrillen, Handschuhen, Stiefeln, Lätzchen, Hosen und Hüten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ORV-Zubehör an, darunter Winden, Stoßstangen-/Gestrüppschutz, Pflüge, Zahnstangen, Räder und Reifen, Kabinensysteme, Beleuchtungs- und Audiosysteme, Ladeboxzubehör und Ketten sowie Ersatzteile und Schmiermittel. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Motorradzubehör wie Leistungssteigerungen, Satteltaschen, Lenker, Rückenlehnen, Auspuffanlagen, Windschutzscheiben, Sitze und verschiedene Chromzubehörteile sowie leichte Transport- und Personenkraftwagen an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Händler und Distributoren sowie online. Das Unternehmen war früher als Polaris Industries Inc. bekannt. Polaris Inc. wurde 1945 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Medina, Minnesota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Polaris Industries Inc entwickelte sich von 7,4 Mrd. $ (FY2021) auf 7,2 Mrd. $ (FY2025), rund −1,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −466 Mio. $.

PII ist 105 % überbewertet. Mit Zhejiang Cfmoto Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Recreational Vehicles · 37 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Recreational Vehicles-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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