Brunello Cucinelli S.p.A. (BC) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IT · Marktkap. 6,2 Mrd. € · ISIN IT0004764699
Was ist Brunello Cucinelli S.p.A. wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 132 % über unserem Fair Value von 34,90 €.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 16.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −12,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (54,61 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (17,33 € bis 54,61 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 38,50 € – 128,93 € · Fair‑Value‑Band 17,33 € – 54,61 € · der Kurs von 81,04 € notiert über dem Fair Value von 34,90 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.
Analyse
Brunello Cucinelli S.p.A. (BC) notiert aktuell bei 81,04 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 34,90 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 132,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 41,71 € je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 81,04 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,38 €, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brunello Cucinelli S.p.A. einen Umsatz von 1,4 Mrd. € bei einer Nettomarge von 9,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 197 Mio. €. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 17,33 € (Bear Case) bis 54,61 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 81,04 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −6 % Fair-Value-Potenzial, BC ist mit −57 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,6455 € je Aktie einbehalten, das entspricht 1,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (41,71 €) gegenüber Substanzwert (5,38 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Brunello Cucinelli S.p.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion und dem Verkauf von Bekleidung, Accessoires und Lifestyle-Produkten in Italien, Europa, den Vereinigten Staaten und Asien tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Brunello Cucinelli S.p.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion und dem Verkauf von Bekleidung, Accessoires und Lifestyle-Produkten in Italien, Europa, den Vereinigten Staaten und Asien tätig. Das Unternehmen bietet Damenkollektion an, darunter Mäntel und Jacken, Blazer, Strickwaren, Overalls, Kleider, T-Shirts und Tops, Hemden, Röcke, Hosen, Jeans, Strand- und Reisebekleidung sowie passende Sets; Turnschuhe, Absätze, Stiefel, Slipper, Sandalen und flache Schuhe; Hüte, Gürtel, Brillen, Schmuck, Schals, Lederwaren und andere Accessoires; Minitaschen und Clutches; Umhängetaschen und Rucksäcke; und Handtaschen und Shopper. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Herrenkollektion wie Mäntel und Jacken, Strickwaren, Blazer, Anzüge, Smokings, T-Shirts und Polos, Hemden, Hosen, Jeans, Reise- und Strandbekleidung sowie Konfektionsprodukte an. Turnschuhe, Schnürschuhe, Slipper, Slides und Flip-Flops, Espadrilles, Freizeitprodukte und andere Schuhe; Lederwaren, Taschen, Hüte, Gürtel, Schals; anderes Zubehör; und Kinder-, Duft- und Geschenkprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lifestyle-Produkte an, darunter Überwürfe und Decken, Kissen, Studioprodukte, Kerzen und Düfte, Reiseutensilien, Dekorationssets, Bademäntel und Handtücher, Freizeitbekleidung, Küchen- und Geschirr sowie Ess- und Keramikprodukte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über direkt betriebene Geschäfte, Hardshops, Einzelmarkengeschäfte, unabhängige Mehrmarken-Verkaufsstellen und spezielle Shop-in-Shops in Kaufhäusern sowie online unter der Marke Brunello Cucinelli. Brunello Cucinelli S.p.A. wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Solomeo, Italien. Brunello Cucinelli S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft von Fedone S.R.L.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Brunello Cucinelli S.p.A. entwickelte sich von 712 Mio. € (FY2021) auf 1,4 Mrd. € (FY2025), rund +18,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 135 Mio. € (+26,1 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +12,5 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
BC ist 132 % überbewertet. Mit Hermès International Société en commandite par actions vergleichen →
Vergleichsgruppe
Luxury Goods · 135 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Luxury Goods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Hermès International Société en commandite par actions RMS | 1.598 € | 950,24 € | −41 % |
| Compagnie Financière Richemont SA CFR | 192,15 CHF | 119,49 CHF | −38 % |
| Christian Dior SE DIO | 423,60 € | 1.095 € | +159 % |
| Titan Company TITAN | 5.106 ₹ | 972,23 ₹ | −81 % |
| Tapestry, Inc TPR | 153,74 $ | 19,95 $ | −87 % |
| Chow Tai Fook Jewellery Group 1929 | 12,31 HK$ | 11,51 HK$ | −6 % |
| The Swatch Group UHRN | 36,35 CHF | 8,46 CHF | −77 % |
| Prada S.p.A 1913 | 40,86 HK$ | 64,71 HK$ | +58 % |
| Pandora A/S PNDORA | 783,00 kr | 1.424 kr | +82 % |
| Laopu Gold Co 6181 | 385,00 HK$ | 654,83 HK$ | +70 % |
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Häufige Fragen
Ist Brunello Cucinelli S.p.A. (BC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BC?
Wie hoch ist der Umsatz von Brunello Cucinelli S.p.A. (BC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BC?
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