Brunello Cucinelli S.p.A. (BC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 14.10.2026: Fair Value von Brunello Cucinelli S.p.A. 34,95 €, Kurs 83,18 €, Potenzial −58,0 %, Qualität 57 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 38,50 € – 128,93 € · Fair‑Value‑Band 17,36 € – 54,13 € · der Kurs von 83,18 € notiert über dem Fair Value von 34,95 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.10.2026.
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Brunello Cucinelli S.p.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion und dem Verkauf von Bekleidung, Accessoires und Lifestyle-Produkten in Italien, Europa, den Vereinigten Staaten und Asien tätig.
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Das Unternehmen bietet Damenkollektion an, darunter Mäntel und Jacken, Blazer, Strickwaren, Overalls, Kleider, T-Shirts und Tops, Hemden, Röcke, Hosen, Jeans, Strand- und Reisebekleidung sowie passende Sets; Turnschuhe, Absätze, Stiefel, Slipper, Sandalen und flache Schuhe; Hüte, Gürtel, Brillen, Schmuck, Schals, Lederwaren und andere Accessoires; Minitaschen und Clutches; Umhängetaschen und Rucksäcke; und Handtaschen und Shopper.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Herrenkollektion wie Mäntel und Jacken, Strickwaren, Blazer, Anzüge, Smokings, T-Shirts und Polos, Hemden, Hosen, Jeans, Reise- und Strandbekleidung sowie Konfektionsprodukte an. Turnschuhe, Schnürschuhe, Slipper, Slides und Flip-Flops, Espadrilles, Freizeitprodukte und andere Schuhe; Lederwaren, Taschen, Hüte, Gürtel, Schals; anderes Zubehör; und Kinder-, Duft- und Geschenkprodukte.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lifestyle-Produkte an, darunter Überwürfe und Decken, Kissen, Studioprodukte, Kerzen und Düfte, Reiseutensilien, Dekorationssets, Bademäntel und Handtücher, Freizeitbekleidung, Küchen- und Geschirr sowie Ess- und Keramikprodukte.
Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über direkt betriebene Geschäfte, Hardshops, Einzelmarkengeschäfte, unabhängige Mehrmarken-Verkaufsstellen und spezielle Shop-in-Shops in Kaufhäusern sowie online unter der Marke Brunello Cucinelli.
Brunello Cucinelli S.p.A. wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Solomeo, Italien. Brunello Cucinelli S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft von Fedone S.R.L.
Aktienanalyse
Brunello Cucinelli S.p.A. (BC) notiert aktuell bei 83,18 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 34,95 € liegt, also 58,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 41,73 € je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 83,18 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit 5,38 €, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Brunello Cucinelli S.p.A. entwickelte sich von 712 Mio. € (FY2021) auf 1,4 Mrd. € (FY2025), rund +18,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 135 Mio. € (+26,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 70 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 17,36 € bis 54,13 €, der Kurs von 83,18 € liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein.
Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 64 % Fair-Value-Potenzial, BC ist mit −58 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 34,95 €
Spanne17,36 € bis 54,13 €
Kurs 83,18 € · Potenzial −58,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (88.328 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+10,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +13,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+21,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+20,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.20,6 % gegen 15,0 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 16 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+35,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +32,6 % beim Kurs und +6,8 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Das Unternehmen verfügt über einen moderaten Burggraben durch hohe Margen und Eigenkapitalrendite, weist jedoch in anderen Bereichen keine klaren dauerhaften Signale auf.
Hauptrisiko: Die Konzentration auf Exklusivität und Handwerkskunst birgt das Risiko, die Reichweite des Unternehmens zu begrenzen und die Expansion über den Kreis der Ultrawohlhabenden hinaus einzuschränken.
Brunello Cucinelli zielt mit seiner absoluten Luxus-Positionierung auf die Ultra-Reichen ab und zeigt dadurch mehr Widerstandskraft als viele Wettbewerber, wenn die Konsumausgaben nachlassen. Der starke Retail-Anstieg im ersten Halbjahr und die angehobene Jahresprognose unterstreichen diese Stärke. Wird der Fokus auf Exklusivität und Handwerkskunst ein stabileres Wachstum als im übrigen Luxussektor ermöglichen oder die Reichweite begrenzen, wenn sich die Lage verändert?
Brunello Cucinelli S.p.A. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Luxusgüter · 121 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/11 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score57 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−58,0 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)26,8 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite6,7 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)9,4 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)17,1 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum9,5 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,3 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Brunello Cucinelli S.p.A. (BC) über- oder unterbewertet?
Stand 14.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 34,95 € gegenüber einem Kurs von 83,18 €, rund −58 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von BC?
Unser modellbasierter Fair Value für Brunello Cucinelli S.p.A. liegt bei 34,95 € (Stand 14.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 83,18 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BC?
Brunello Cucinelli S.p.A. hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Brunello Cucinelli S.p.A. (BC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 34,95 € (Stand 14.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von 17,36 € bis 54,13 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Brunello Cucinelli S.p.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 34,95 €, gegenüber einem Kurs von 83,18 € rund −58 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 17,36 € bis 54,13 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Brunello Cucinelli S.p.A. (BC)?
Brunello Cucinelli S.p.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,5 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 14.10.2026).
Zahlt Brunello Cucinelli S.p.A. eine Dividende?
Brunello Cucinelli S.p.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,25 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 14.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Brunello Cucinelli S.p.A. (BC) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Brunello Cucinelli S.p.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +35,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +21,0 % pro Jahr. Stand 14.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von BC?
Unsere Modelle diskontieren Brunello Cucinelli S.p.A. mit 11,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,89, Laenderaufschlag Italy. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Brunello Cucinelli S.p.A. sind das +35,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Brunello Cucinelli S.p.A. (BC) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Brunello Cucinelli S.p.A. um +21,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +35,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Brunello Cucinelli S.p.A. (BC)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Brunello Cucinelli S.p.A. einpreist (+35,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Brunello Cucinelli S.p.A. (BC)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,78 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Brunello Cucinelli S.p.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Brunello Cucinelli S.p.A. (BC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Brunello Cucinelli S.p.A. liegt er bei 34,95 € je Aktie (Stand 14.10.2026), der Kurs bei 83,18 €. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Brunello Cucinelli S.p.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 14.10.2026 notiert BC über dem berechneten Fair Value: Kurs 83,18 €, Fair Value 34,95 €, rund −58 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (83,18 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (34,95 €). Bei Brunello Cucinelli S.p.A. liegen zwischen beiden 48,23 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Brunello Cucinelli S.p.A. wert?
An der Börse wird Brunello Cucinelli S.p.A. mit rund 5,7 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 14.10.2026). Je Aktie sind das 83,18 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 34,95 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BC?
Unsere Modelle spannen für Brunello Cucinelli S.p.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 17,36 €, mittleres 34,95 €, optimistisches 54,13 € je Aktie (Stand 14.10.2026, Kurs 83,18 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BC?
Brunello Cucinelli S.p.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,0 (Stand 14.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 34,95 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von BC?
Der PEG-Wert von Brunello Cucinelli S.p.A. liegt bei 2,64 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 14.10.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Brunello Cucinelli S.p.A. (BC)?
Kennzahlen zur Bilanz von Brunello Cucinelli S.p.A. (Stand 14.10.2026): Eigenkapitalrendite 26,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,41. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Brunello Cucinelli S.p.A. notiert bei 83,18 €, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 100,84 € und 20 % über dem Tief von 69,44 € (Stand 14.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 34,95 €.
Welche Aktien sind mit Brunello Cucinelli S.p.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Compagnie Financière Richemont SA, Christian Dior SE, Tapestry, Inc, Chow Tai Fook Jewellery Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Brunello Cucinelli S.p.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 14.10.2026: Kurs 83,18 €, berechneter Fair Value 34,95 € (−58 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BC berechnet?
Wir rechnen Brunello Cucinelli S.p.A. mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 34,95 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Brunello Cucinelli S.p.A. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Brunello Cucinelli S.p.A. (BC)?
Der Schlusskurs vom 14.10.2026 liegt bei 83,18 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 34,95 €, das sind rund −58 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Brunello Cucinelli S.p.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (54,13 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (17,36 € bis 54,13 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Brunello Cucinelli S.p.A. (BC)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Brunello Cucinelli S.p.A. lag 2014 bis 2025 bei +15,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +13,5 %, EBIT-Marge +3,1 %, Steuersatz +0,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Brunello Cucinelli S.p.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Brunello Cucinelli S.p.A. (BC)?
Die Marktkapitalisierung von Brunello Cucinelli S.p.A. beträgt 5,7 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Brunello Cucinelli S.p.A. (BC)?
Der Gewinn je Aktie von Brunello Cucinelli S.p.A. beträgt 111.945 € (Kurs ÷ EPS = KGV 0,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Brunello Cucinelli S.p.A. (BC)?
Die Dividendenrendite von Brunello Cucinelli S.p.A. liegt bei 1,3 % (Ausschüttung 0,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Brunello Cucinelli S.p.A. (BC)?
Die Nettomarge von Brunello Cucinelli S.p.A. liegt bei 9,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Brunello Cucinelli S.p.A. (BC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Brunello Cucinelli S.p.A. liegt bei 26,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Brunello Cucinelli S.p.A. (BC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Brunello Cucinelli S.p.A. bei 11,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Brunello Cucinelli S.p.A. (BC)?
Die operative Marge von Brunello Cucinelli S.p.A. liegt bei 17,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Brunello Cucinelli S.p.A. (BC)?
Der Umsatz von Brunello Cucinelli S.p.A. wächst um +9,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +15,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Brunello Cucinelli S.p.A. (BC)?
Der Gewinn je Aktie von Brunello Cucinelli S.p.A. wächst um +3,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Brunello Cucinelli S.p.A. (BC)?
Der freie Cashflow von Brunello Cucinelli S.p.A. beträgt 101 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Brunello Cucinelli S.p.A. (BC)?
Die Nettoverschuldung von Brunello Cucinelli S.p.A. beträgt 197 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
14.10.2026