EN DE

Prada S.p.A (1913) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$98.8B

PS Prada S.p.A 1913 · HK
KursHK$41.66
Fair ValueHK$64.07
Potenzial+53.8%
Qualität62/100
Beobachte Prada S.p.A kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten
Gesundes Wachstum
Solide profitabel · 14.9% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
0.42% Dividendenrendite
Gemischt vs. Peers (8/15)
Breiter Burggraben 69/100
Evidenz: Hoch Spanne HK$41.07 – HK$82.83 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs +1.6% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 54% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
  • Eine recht weite Modellspanne (HK$41.07 bis HK$82.83) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Diese Bewertung teilen: 𝕏 WhatsApp

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

HK$65.57 HK$31.47 Fair Value HK$64.07 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$31.47 – HK$65.57 · Fair‑Value‑Band HK$41.07 – HK$82.83 · der Kurs von HK$41.66 notiert unter dem Fair Value von HK$64.07. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Prada S.p.A (1913) notiert aktuell bei HK$41.66, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$64.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Prada S.p.A einen Umsatz von HK$5.7B bei einer Nettomarge von 14.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$3.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$41.07 (Bear Case) bis HK$82.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$41.66 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, 1913 ist mit 54% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (HK$1.22 bis HK$9.81). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF HK$4.56 HK$6.84 HK$10.13 80
Residualeinkommen HK$2.15 HK$2.74 HK$7.99 76
Umsatz-Margen-DCF HK$2.72 HK$4.00 HK$5.51 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF HK$4.49 HK$7.08 HK$11.08 38
Owner Earnings HK$4.69 HK$7.40 HK$11.57 31
5J-Umsatz-Exit HK$2.72 HK$3.95 HK$5.48 39
5J-EBITDA-Exit HK$5.82 HK$9.81 HK$14.49 41
5J-KGV-Exit HK$4.75 HK$7.79 HK$10.99 38
10J-Umsatz-Exit HK$3.26 HK$4.54 HK$6.20 36
10J-EBITDA-Exit HK$5.30 HK$8.62 HK$13.13 37
10J-KGV-Exit HK$4.62 HK$7.22 HK$10.43 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd HK$2.26 HK$7.32 HK$9.78 54
Lynch-Fair-Value HK$1.63 HK$2.33 HK$3.03 50
PEG = 1,0 HK$1.63 HK$2.33 HK$3.03 46
Ertragskraftwert (EPV) HK$3.54 HK$4.13 HK$4.64 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell HK$1.45 HK$3.01 HK$4.78 70
DDM mehrstufig HK$1.45 HK$2.44 HK$3.16 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple HK$5.49 HK$7.32 HK$9.16 63
KUV-Multiple HK$2.01 HK$2.68 HK$3.35 58
KBV-Multiple HK$4.24 HK$5.66 HK$7.07 55
EV/EBIT HK$6.84 HK$9.13 HK$11.41 53
EV/EBITDA HK$7.32 HK$9.76 HK$12.20 54
EV/Umsatz HK$1.87 HK$2.67 HK$3.48 43
Substanzwert
NCAV (Graham) HK$0.9100 HK$1.22 HK$1.81 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF HK$4.56 HK$6.84 HK$10.13 80
Umsatz-Margen-DCF HK$2.72 HK$4.00 HK$5.51 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen HK$2.15 HK$2.74 HK$7.99 76
ROIC-Compounder HK$3.81 HK$4.84 HK$6.06 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV HK$4.58 HK$6.54 HK$8.51 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$7.22) gegenüber Substanzwert (HK$1.22). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn 1913 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$5.7B
Umsatzwachstum (J/J) +3.3%
Nettomarge 14.9%
Eigenkapitalrendite 19.0%
Free Cashflow HK$1.0B FY2025
KGV 13.0 Stand 02.07.2026
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 22.8%
Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.1500
Dividendenrendite 0.4%
Gewinnwachstum (J/J) +2.3%
Nettoverschuldung HK$3.6B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 62/100

Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54

Profitabilität 59
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 24
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 77
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 75
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 44
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 65
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 51
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 45
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Prada S.p.A. produziert und vertreibt weltweit Lederwaren, Schuhe und Konfektionsprodukte. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Prada, Miu Miu, Church's, Car Shoe und Versace an. Unter der Marke Marchesi 1824 ist das Unternehmen auch im Lebensmittelsektor tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Prada S.p.A. produziert und vertreibt weltweit Lederwaren, Schuhe und Konfektionsprodukte. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Prada, Miu Miu, Church's, Car Shoe und Versace an. Unter der Marke Marchesi 1824 ist das Unternehmen auch im Lebensmittelsektor tätig. Segelrennengeschäft unter dem Markennamen Luna Rossa; im Brillen- und Duftstoffsektor im Rahmen von Lizenzvereinbarungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Netzwerk aus eigenen Geschäften, E-Commerce-Kanälen, Kaufhäusern, unabhängigen Einzelhändlern und E-Tailern. Das Unternehmen wurde 1913 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mailand, Italien. Prada S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft der Prada Holding S.P.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Prada S.p.A entwickelte sich von HK$3.4B (FY2021) auf HK$5.7B (FY2025), rund +14.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$852M (+30.4%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
HK$5.7B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+5.3%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10.8%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+18.7%
Ø Wachstum/Jahr (17J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7.6%
Umsatz +14.2%/Jahr
FY21 HK$3.4B
FY22 HK$4.2B
FY23 HK$4.7B
FY24 HK$5.4B
FY25 HK$5.7B
Nettoergebnis +30.4%/Jahr
FY21 HK$294M
FY22 HK$465M
FY23 HK$671M
FY24 HK$839M
FY25 HK$852M
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +9.3 % p.a.
Umsatz je Aktie +4.9 pp

davon Umsatz gesamt +4.9 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp

EBIT-Marge +4.2 pp
Steuersatz +0.3 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) −0.1 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

1913 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
Diese Analyse teilen oder verlinken
𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Prada S.p.A · Fair Value
HK$64.07 +54%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Prada S.p.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1913

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 136 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 62 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +54% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 19% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 8% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 15% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 23% · Top 25%
Umsatzwachstum 3% · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0.4% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.28× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 13.0× · Günstiger als der Median
KBV 2.71× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 2.20× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 12.5× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 8.0× · Günstiger als der Median
PEG 2.14× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 100 · Sektor 17
ZUKUNFT 17 · Sektor 38
VERGANGENHEIT 76 · Sektor 40
GESUNDHEIT 86 · Sektor 99
DIVIDENDE 8 · Sektor 39

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Luxury Goods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Compagnie Financière Richemont SA CFR CHF 193.70 CHF 119.08 -39%
Christian Dior SE DIO €423.60 €1,095 +159%
Kering SA KER €270.60 €56.23 -79%
Tapestry, Inc TPR $153.74 $19.95 -87%
Chow Tai Fook Jewellery Group 1929 HK$12.31 HK$11.51 -6%
The Swatch Group UHRN CHF 37.90 CHF 21.48 -43%
Pandora A/S PNDORA kr 771.40 kr 1,424 +85%
Laopu Gold Co 6181 HK$359.20 HK$544.05 +51%
Kalyan Jewellers India Limited KALYANKJIL ₹596.70 ₹238.57 -60%
Henan Liliang Diamond Co 301071 ¥60.38 ¥9.24 -85%

Prada S.p.A mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien

Häufige Fragen

Ist Prada S.p.A (1913) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$64.07 gegenüber einem Kurs von HK$41.66, rund +54% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 1913?
Unser modellbasierter Fair Value für Prada S.p.A liegt bei HK$64.07 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$41.66.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1913?
Prada S.p.A hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Prada S.p.A (1913)?
Prada S.p.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$5.7B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 1913?
Die Nettomarge von Prada S.p.A liegt bei rund 14.9%, das Unternehmen behält damit etwa 14.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Prada S.p.A eine Dividende?
Prada S.p.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.42% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

Prada S.p.A beobachten und 14 Tage Pro testen

Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.