Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd (1929) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. 117 Mrd. HK$ (≈ 12,8 Mrd. €) · ISIN KYG211461085

Was ist Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (5,88 HK$ bis 22,64 HK$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,47 HK$ – 16,35 HK$ · Fair‑Value‑Band 5,88 HK$ – 22,64 HK$ · der Kurs von 12,08 HK$ notiert über dem Fair Value von 11,51 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd (1929) notiert aktuell bei 12,08 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,51 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5,0 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 17,42 HK$ je Aktie; damit liegen 11 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 12,08 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,98 HK$, und 14 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd einen Umsatz von 89,2 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 6,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 20,2 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,88 HK$ (Bear Case) bis 22,64 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12,08 HK$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, 1929 ist mit −5 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (17,42 HK$) gegenüber Wachstums-DCF (0,8300 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chow Tai Fook Jewellery Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Schmuckprodukte in Festlandchina, Hongkong, Macau und international. Das Unternehmen bietet mit Edelsteinen besetzten Schmuck aus Platin und K-Gold sowie Goldschmuckprodukte unter den Markennamen CHOW TAI FOOK, HEARTS ON FIRE, ENZO, MONOLOGUE und SOINLOVE an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chow Tai Fook Jewellery Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Schmuckprodukte in Festlandchina, Hongkong, Macau und international. Das Unternehmen bietet mit Edelsteinen besetzten Schmuck aus Platin und K-Gold sowie Goldschmuckprodukte unter den Markennamen CHOW TAI FOOK, HEARTS ON FIRE, ENZO, MONOLOGUE und SOINLOVE an. Darüber hinaus werden Uhren verschiedener Marken vertrieben. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit Diamanten tätig; und die Erbringung von Dienstleistungen für Franchisenehmer. Es verkauft seine Produkte über Online-Plattformen und Geschäfte. Das Unternehmen wurde 1929 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong. Chow Tai Fook Jewellery Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von Chow Tai Fook Capital Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd entwickelte sich von 98,9 Mrd. HK$ (FY2022) auf 94,4 Mrd. HK$ (FY2026), rund −1,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 9,0 Mrd. HK$ (+7,6 %/Jahr seit FY2022).

1929 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 135 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Luxury Goods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen