The J. M. Smucker Company (SJM) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $12.0B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 32% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($65.06 bis $267.69). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $88.55 – $143.08 · Fair‑Value‑Band $65.06 – $267.69 · der Kurs von $120.63 notiert unter dem Fair Value von $158.87. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

The J. M. Smucker Company (SJM) notiert aktuell bei $120.63, während unser modellbasierter Fair Value bei $158.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The J. M. Smucker Company einen Umsatz von $8.9B bei einer Nettomarge von -14.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -20.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $7.0B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $65.06 (Bear Case) bis $267.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $120.63 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, SJM ist mit 32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($82.97) gegenüber Wachstums-DCF ($27.85). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die J. M. Smucker Company produziert und vermarktet weltweit Markenlebensmittel und -getränke. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: US-Einzelhandel für Kaffee, US-Einzelhandel für gefrorene Handheld-Produkte und Brotaufstriche, US-Einzelhandel für Tiernahrung und süße gebackene Snacks.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die J. M. Smucker Company produziert und vermarktet weltweit Markenlebensmittel und -getränke. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: US-Einzelhandel für Kaffee, US-Einzelhandel für gefrorene Handheld-Produkte und Brotaufstriche, US-Einzelhandel für Tiernahrung und süße gebackene Snacks. Es bietet Kaffee, süße Backwaren, Snacks für Haustiere, gefrorene Handprodukte, Erdnussbutter, Katzen- und Hundefutter, Obst- und Spezialaufstriche, Kekse, gefrorene Sandwiches und Snacks, Heißgetränke, Portionskontrollprodukte, Toppings und Sirupe, Backmischungen und -zutaten sowie Mehl. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Folgers, Café Bustelo, Dunkin', Jif, Smucker's, Smucker's Uncrustables, Meow Mix, Milk-Bone, Pup-Peroni, Canine Carry Outs, Hostess, 1850, Robin Hood und Five Roses an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Direktvertrieb und Makler an Lebensmitteleinzelhändler, Club-Läden, Discount- und Dollar-Läden, Online-Einzelhändler, Tierfachgeschäfte, Großhändler, Drogerien, Militärkommissare, Großhändler, Supermarktketten, landesweite Masseneinzelhändler, Convenience-Stores, Verkaufskanäle sowie Lebensmittelhändler und -betreiber. Die J. M. Smucker Company wurde 1897 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Orrville, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The J. M. Smucker Company entwickelte sich von $8.0B (FY2022) auf $9.1B (FY2026), rund +3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$139M.

SJM beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Does J. M. Smucker (SJM) Look Overvalued After A 22% Rise? Yahoo Finance · 11.08.2026
• Is The J. M. Smucker Co. (SJM) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year? Yahoo Finance · 06.08.2026
• The J.M. Smucker Co. to Report First Quarter Earnings and Participate in the 2026 Barclays Global Consumer Staples Conference Yahoo Finance · 05.08.2026

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 652 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.