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The J. M. Smucker Company (SJM) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. 12,0 Mrd. $ · ISIN US8326964058

Was ist The J. M. Smucker Company wirklich wert?

TJ The J. M. Smucker Company Logo The J. M. Smucker Company SJM · US
Kurs128,51 $
Fair Value158,89 $
Potenzial+23,6 %
Qualität55/100

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 19 % unter unserem Fair Value von 158,89 $.

Beobachte The J. M. Smucker Company kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +2,5 %/J)
!Verlustbringend · -1,5 % Nettomarge
!Gemischt vs. Peers (6/14)
!Schmaler Burggraben 37/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 65,07 $ bis 267,71 $
!Schwach bei Zukunft: 29 von 100

Zum Einordnen

·3,42 % Dividendenrendite
Evidenz: Mittel Spanne 65,07 $ – 267,71 $

Fair Value Stand: 30.08.2026

Aus 12 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Fair Value am 30.08.2026 aktualisiert, angepasst von 88,27 $ auf 158,89 $ (+80,0 %) seit 27.08.2026. Aktienkurs +7,8 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (65,07 $ bis 267,71 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

143,08 $ 88,55 $ Fair Value 158,89 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 88,55 $ – 143,08 $ · Fair‑Value‑Band 65,07 $ – 267,71 $ · der Kurs von 128,51 $ notiert unter dem Fair Value von 158,89 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

The J. M. Smucker Company (SJM) notiert aktuell bei 128,51 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 158,89 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 82,97 $ je Aktie; damit liegen 2 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 128,51 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 27,85 $, und 9 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The J. M. Smucker Company einen Umsatz von 8,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −14,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −20,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 7,0 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 65,07 $ (Bear Case) bis 267,71 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 128,51 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 47 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, SJM ist mit 24 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF 66,19 $ 141,07 $ 257,93 $ 76
Wachstums-DCF 67,84 $ 133,14 $ 228,27 $ 75
5J-EBITDA-Exit 33,00 $ 82,97 $ 140,90 $ 72
Alle 12 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 66,19 $ 141,07 $ 257,93 $ 76
5J-Umsatz-Exit 3,14 $ 26,18 $ 53,84 $ 65
5J-EBITDA-Exit 33,00 $ 82,97 $ 140,90 $ 72
10J-Umsatz-Exit 23,60 $ 50,44 $ 84,04 $ 64
10J-EBITDA-Exit 43,71 $ 90,23 $ 151,53 $ 66
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 39,92 $ 83,00 $ 131,68 $ 66
DDM mehrstufig 39,92 $ 68,46 $ 87,12 $ 66
Multiplikatoren
EV/EBIT — — 12,35 $ 61
EV/EBITDA 24,41 $ 52,30 $ 80,19 $ 64
Substanzwert
NCAV (Graham) 25,93 $ 34,75 $ 51,87 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 67,84 $ 133,14 $ 228,27 $ 75
Umsatz-Margen-DCF 3,14 $ 27,85 $ 57,53 $ 65

Größte Divergenz: DCF-Modelle (82,97 $) gegenüber Wachstums-DCF (27,85 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 1,20 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) −11,79 $
Dividendenrendite 3,4 %
Nettomarge −1,5 % FY2026
Eigenkapitalrendite −20,7 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,5 % Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 18,8 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 8,9 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +7,0 % 3J ⌀ +2,0 %
Gewinnwachstum (J/J) −2,6 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 1,2 Mrd. $ FY2026
Nettoverschuldung 7,0 Mrd. $ FY2026 · ≈ 6,1 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 55/100

Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73

Profitabilität 20
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 62
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 64
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 19
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 93
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 85
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 62
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 77
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 80
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Die J. M. Smucker Company produziert und vermarktet weltweit Markenlebensmittel und -getränke. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: US-Einzelhandel für Kaffee, US-Einzelhandel für gefrorene Handheld-Produkte und Brotaufstriche, US-Einzelhandel für Tiernahrung und süße gebackene Snacks.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die J. M. Smucker Company produziert und vermarktet weltweit Markenlebensmittel und -getränke. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: US-Einzelhandel für Kaffee, US-Einzelhandel für gefrorene Handheld-Produkte und Brotaufstriche, US-Einzelhandel für Tiernahrung und süße gebackene Snacks. Es bietet Kaffee, süße Backwaren, Snacks für Haustiere, gefrorene Handprodukte, Erdnussbutter, Katzen- und Hundefutter, Obst- und Spezialaufstriche, Kekse, gefrorene Sandwiches und Snacks, Heißgetränke, Portionskontrollprodukte, Toppings und Sirupe, Backmischungen und -zutaten sowie Mehl. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Folgers, Café Bustelo, Dunkin', Jif, Smucker's, Smucker's Uncrustables, Meow Mix, Milk-Bone, Pup-Peroni, Canine Carry Outs, Hostess, 1850, Robin Hood und Five Roses an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Direktvertrieb und Makler an Lebensmitteleinzelhändler, Club-Läden, Discount- und Dollar-Läden, Online-Einzelhändler, Tierfachgeschäfte, Großhändler, Drogerien, Militärkommissare, Großhändler, Supermarktketten, landesweite Masseneinzelhändler, Convenience-Stores, Verkaufskanäle sowie Lebensmittelhändler und -betreiber. Die J. M. Smucker Company wurde 1897 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Orrville, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The J. M. Smucker Company entwickelte sich von 8,0 Mrd. $ (FY2022) auf 9,1 Mrd. $ (FY2026), rund +3,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −139 Mio. $.

Wachstumsqualität 40/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2026)
9,1 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+3,7 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (40J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9,3 %
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +3,1 %/Jahr
FY22 8,0 Mrd. $
FY23 8,5 Mrd. $
FY24 8,2 Mrd. $
FY25 8,7 Mrd. $
FY26 9,1 Mrd. $
Nettoergebnis
FY22 632 Mio. $
FY23 −91,3 Mio. $
FY24 744 Mio. $
FY25 −1,2 Mrd. $
FY26 −139 Mio. $

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

The J. M. Smucker Company · Fair Value
158,89 $ +19%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "The J. M. Smucker Company Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SJM

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 55 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +24 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 5 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) −2 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) 18 % · Top 25 %
Umsatzwachstum 6 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 3,4 % · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 1,15× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

KBV 2,16× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 1,32× · Teurer als der Median
P/FCF 10,4× · Teurer als 75 % der Peers
EV/EBITDA 9,5× · Teurer als der Median
PEG 1,68× · Teurer als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT65 · Sektor 26
ZUKUNFT29 · Sektor 21
VERGANGENHEIT0 · Sektor 28
GESUNDHEIT42 · Sektor 96
DIVIDENDE68 · Sektor 53

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Nestlé S.A NESN 78,62 CHF 57,26 CHF −27 %
Danone S.A BN 64,28 € 48,41 € −25 %
Nestlé India Limited NESTLEIND 1.478 ₹ 251,94 ₹ −83 %
The Kraft Heinz Company KHC 25,13 $ 24,59 $ −2 %
Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288 35,05 ¥ 21,93 ¥ −37 %
Inner Mongolia Yili Industrial Group 600887 25,51 ¥ 32,50 ¥ +27 %
Yihai Kerry Arawana Holdings 300999 25,28 ¥ 9,89 ¥ −61 %
General Mills, Inc GIS 40,44 $ 28,32 $ −30 %
Wilmar International Limited F34 3,64 SGD 3,89 SGD +7 %
Britannia Industries Limited BRITANNIA 5.511 ₹ 1.765 ₹ −68 %

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Häufige Fragen

Ist The J. M. Smucker Company (SJM) über- oder unterbewertet?
Stand 30.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 158,89 $ gegenüber einem Kurs von 128,51 $, rund +24 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von SJM?
Unser modellbasierter Fair Value für The J. M. Smucker Company liegt bei 158,89 $ (Stand 30.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 128,51 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SJM?
The J. M. Smucker Company hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von The J. M. Smucker Company (SJM)?
The J. M. Smucker Company weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 8,9 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 30.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von SJM?
Die Nettomarge von The J. M. Smucker Company liegt bei rund −14,1 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt The J. M. Smucker Company eine Dividende?
The J. M. Smucker Company weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,42 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 30.08.2026).
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