Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 264,08 ₹ bewertet.
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Stärken
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +12,2 %/J)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (9/14)
Risiken
!Dünne Margen · 6,2 % Nettomarge
!Moderater Burggraben 63/100
!Schwach bei Dividende: 6 von 100
Evidenz: HochSpanne 189,51 ₹ – 330,10 ₹
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 26,95 ₹ – 260,00 ₹ · Fair‑Value‑Band 189,51 ₹ – 330,10 ₹ · der Kurs von 260,00 ₹ notiert unter dem Fair Value von 264,08 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
SIMMONDS MARSHALL LTD. (SIMMOND) notiert aktuell bei 260,00 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 264,08 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1,5 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 310,57 ₹ je Aktie; damit liegen 14 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 260,00 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 34,89 ₹, und 12 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SIMMONDS MARSHALL LTD. einen Umsatz von 2,4 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 6,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 279 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 189,51 ₹ (Bear Case) bis 330,10 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 260,00 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 156 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, SIMMOND ist mit 2 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 8,93 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF232,85 ₹350,42 ₹510,54 ₹80
Wachstums-DCF233,61 ₹334,37 ₹462,35 ₹79
Owner Earnings150,41 ₹228,63 ₹335,16 ₹76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF232,85 ₹350,42 ₹510,54 ₹80
Owner Earnings150,41 ₹228,63 ₹335,16 ₹76
5J-Umsatz-Exit186,69 ₹291,13 ₹422,98 ₹72
5J-EBITDA-Exit217,51 ₹349,60 ₹503,34 ₹75
5J-KGV-Exit200,94 ₹318,17 ₹441,18 ₹71
10J-Umsatz-Exit198,14 ₹293,29 ₹419,37 ₹67
10J-EBITDA-Exit220,85 ₹330,67 ₹476,13 ₹68
10J-KGV-Exit211,13 ₹310,57 ₹432,23 ₹64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd89,79 ₹300,30 ₹402,15 ₹64
Lynch-Fair-Value68,21 ₹97,45 ₹126,68 ₹61
PEG = 1,068,21 ₹97,45 ₹126,68 ₹57
Ertragskraftwert (EPV)140,06 ₹160,99 ₹178,44 ₹74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell3,89 ₹7,00 ₹9,64 ₹68
DDM mehrstufig3,89 ₹6,24 ₹7,48 ₹67
Multiplikatoren
KGV-Multiple217,87 ₹290,49 ₹363,11 ₹63
KUV-Multiple168,35 ₹224,47 ₹280,59 ₹58
KBV-Multiple156,24 ₹208,32 ₹260,40 ₹55
EV/EBIT274,38 ₹370,33 ₹466,27 ₹66
EV/EBITDA235,29 ₹318,21 ₹401,13 ₹67
EV/Umsatz165,09 ₹241,61 ₹318,14 ₹53
Substanzwert
NCAV (Graham)26,04 ₹34,89 ₹52,08 ₹54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF233,61 ₹334,37 ₹462,35 ₹79
Umsatz-Margen-DCF186,69 ₹292,90 ₹418,06 ₹72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen78,46 ₹115,32 ₹720,54 ₹64
ROIC-Compounder149,76 ₹184,08 ₹220,90 ₹72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV183,81 ₹262,59 ₹341,37 ₹67
Größte Divergenz: DCF-Modelle (310,57 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (6,24 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV19,7
KUV1,22KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)13,20 ₹Kurs ÷ EPS = KGV 19,7
Dividendenrendite0,3 %Ausschüttung 5,6 %
Nettomarge6,2 %FY2025
Eigenkapitalrendite28,9 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)7,1 %Ø 5 Jahre
Operative Marge11,9 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)2,4 Mrd. ₹TTM
Umsatzwachstum (J/J)+22,5 %3J ⌀ +8,6 %
Gewinnwachstum (J/J)+51,9 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow289 Mio. ₹FY2025
Nettoverschuldung279 Mio. ₹FY2025 · ≈ 1,0 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität71/100
Davon Geschäftsqualität 69
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 83
Profitabilität76
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum69
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow76
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke48
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition66
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität59
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum90
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von SIMMONDS MARSHALL LTD. entwickelte sich von 1,6 Mrd. ₹ (FY2021) auf 2,4 Mrd. ₹ (FY2025), rund +10,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 148 Mio. ₹.
Wachstumsqualität 91/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
2,4 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+14,7 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+12,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (9J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4,9 %
Wertschöpfung/Jahr (3J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 3 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Auto Components“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)
Qualitäts-Score71 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+2 % · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM)29 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite9 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)6 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)12 % · Top 25 %
Umsatzwachstum23 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)0,3 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital0,26× · Höher als der Median
Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)19,7× · Teurer als der Median
KBV3,35× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM)0,82× · Teurer als der Median
P/FCF0,1× · Günstiger als 75 % der Peers
EV/EBITDA6,8× · Günstiger als der Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT35· Sektor 20
ZUKUNFT100· Sektor 13
VERGANGENHEIT100· Sektor 22
GESUNDHEIT87· Sektor 96
DIVIDENDE6· Sektor 45
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Auto Components-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
Ist SIMMONDS MARSHALL LTD. (SIMMOND) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 264,08 ₹ gegenüber einem Kurs von 260,00 ₹, rund +2 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von SIMMOND?
Unser modellbasierter Fair Value für SIMMONDS MARSHALL LTD. liegt bei 264,08 ₹ (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 260,00 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SIMMOND?
SIMMONDS MARSHALL LTD. hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von SIMMONDS MARSHALL LTD. (SIMMOND)?
SIMMONDS MARSHALL LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,4 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von SIMMOND?
Die Nettomarge von SIMMONDS MARSHALL LTD. liegt bei rund 6,2 %, das Unternehmen behält damit etwa 6,2 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt SIMMONDS MARSHALL LTD. eine Dividende?
SIMMONDS MARSHALL LTD. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,29 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).
Kostenlos · ohne Konto
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