SAR Auto Products Ltd (SAPL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 19,0 Mrd. ₹ (≈ 173 Mio. €) · ISIN INE002E01010

Was ist SAR Auto Products Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.742 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 130,05 ₹ – 4.267 ₹ · Fair‑Value‑Band 1.707 ₹ – 2.742 ₹ · der Kurs von 4.267 ₹ notiert über dem Fair Value von 2.275 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

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Analyse

SAR Auto Products Ltd (SAPL) notiert aktuell bei 4.267 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.275 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 2.275 ₹ je Aktie; damit liegt 1 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4.267 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1.022 ₹, und 9 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SAR Auto Products Ltd einen Umsatz von 143 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von 4,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 164,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 200 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 26.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.707 ₹ (Bear Case) bis 2.742 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.267 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 189 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, SAPL ist mit −47 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,6538 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (2.275 ₹) gegenüber Gewinnbasiert (1.022 ₹). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (71).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SAR Auto Products Ltd entwickelte sich von 106 Mio. ₹ (FY2022) auf 143 Mio. ₹ (FY2026), rund +8,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 6,7 Mio. ₹ (−12,3 %/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Consumer Discretionary · 3803 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Auto Components“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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