Ballys Intralot S.A. (BYLOT) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · GR · Marktkap. 2,2 Mrd. €
Was ist Ballys Intralot S.A. wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 229 % über unserem Fair Value von 0,3315 €.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 12 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,5865 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,0850 € bis 0,5865 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,1389 € – 1,30 € · Fair‑Value‑Band 0,0850 € – 0,5865 € · der Kurs von 1,09 € notiert über dem Fair Value von 0,3315 €. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Ballys Intralot S.A. (BYLOT) notiert aktuell bei 1,09 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,3315 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 229,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,5300 € je Aktie; damit liegen 0 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,09 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,0400 €, und 8 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ballys Intralot S.A. einen Umsatz von 691 Mio. € bei einer Nettomarge von −8,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 180,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −7,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,4 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0850 € (Bear Case) bis 0,5865 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,09 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, BYLOT ist mit −70 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 12 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (0,5300 €) gegenüber Dividendendiskontierung (0,0400 €). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ballys Intralot S.A. entwickelte sich von 414 Mio. € (FY2021) auf 518 Mio. € (FY2025), rund +5,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −65,2 Mio. €.
BYLOT ist 229 % überbewertet. Mit ALWN vergleichen →
Vergleichsgruppe
Consumer Discretionary · 3803 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Casinos & Gaming“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)
Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Casinos & Gaming-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ALWN ALWN | 13,38 € | 11,82 € | −12 % |
| Alibaba Group 89988 | 97,45 HK$ | 48,38 HK$ | −50 % |
| JD.com, Inc 89618 | 95,45 ¥ | 73,98 ¥ | −22 % |
| Zhong Jia Guo Xin Holdings 2997 | 0,0990 HK$ | 0,1466 HK$ | +48 % |
| Fameglow Holdings 8603 | 21,78 HK$ | 11,13 HK$ | −49 % |
| BBBY BBBY | 4,15 $ | 0,5600 $ | −87 % |
| SAPL SAPL | 3.998 ₹ | 2.275 ₹ | −43 % |
| MCCHRLSB MCCHRLSB | 670,10 ₹ | 142,86 ₹ | −79 % |
| RAJPALAYAM RAJPALAYAM | 794,95 ₹ | 1.694 ₹ | +113 % |
| ISTLTD ISTLTD | 659,50 ₹ | 806,60 ₹ | +22 % |
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Häufige Fragen
Ist Ballys Intralot S.A. (BYLOT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BYLOT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BYLOT?
Wie hoch ist der Umsatz von Ballys Intralot S.A. (BYLOT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BYLOT?
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