Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 20 % unter unserem Fair Value von 806,60 ₹.
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Stärken
✓Hochprofitabel · 121,7 % Nettomarge
✓positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (9/12)
Risiken
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −1,4 %/J)
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: MittelSpanne 586,68 ₹ – 1.056 ₹
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Eine recht weite Modellspanne (586,68 ₹ bis 1.056 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 367,70 ₹ – 1.100 ₹ · Fair‑Value‑Band 586,68 ₹ – 1.056 ₹ · der Kurs von 646,00 ₹ notiert unter dem Fair Value von 806,60 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
IST LTD. (ISTLTD) notiert aktuell bei 646,00 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 806,60 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 2.247 ₹ je Aktie; damit liegen 15 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 646,00 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 365,01 ₹, und 7 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 1,3 Mrd. ₹. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,7 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4,9. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 586,68 ₹ (Bear Case) bis 1.056 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 646,00 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −43 % Fair-Value-Potenzial, ISTLTD ist mit 25 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 56,61 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 7,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF bestbelegt694,72 ₹950,85 ₹1.314 ₹79
Wachstums-DCF715,83 ₹957,92 ₹1.286 ₹77
Owner Earnings1.324 ₹1.814 ₹2.508 ₹74
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF bestbelegt694,72 ₹950,85 ₹1.314 ₹79
Owner Earnings1.324 ₹1.814 ₹2.508 ₹74
5J-Umsatz-Exit320,83 ₹378,40 ₹444,21 ₹71
5J-EBITDA-Exit577,43 ₹824,61 ₹1.104 ₹73
5J-KGV-Exit1.432 ₹2.311 ₹3.206 ₹68
10J-Umsatz-Exit459,60 ₹534,35 ₹611,14 ₹66
10J-EBITDA-Exit617,50 ₹825,75 ₹1.066 ₹67
10J-KGV-Exit1.135 ₹1.797 ₹2.516 ₹61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd894,86 ₹1.804 ₹2.269 ₹66
Ertragskraftwert (EPV)322,00 ₹372,21 ₹415,52 ₹70
Multiplikatoren
KGV-Multiple2.171 ₹2.895 ₹3.619 ₹63
KUV-Multiple97,35 ₹129,79 ₹162,24 ₹58
KBV-Multiple1.678 ₹2.237 ₹2.796 ₹55
EV/EBIT801,62 ₹1.067 ₹1.333 ₹63
EV/EBITDA580,14 ₹772,18 ₹964,21 ₹64
EV/Umsatz94,89 ₹133,83 ₹172,77 ₹51
Substanzwert
NCAV (Graham)725,39 ₹972,03 ₹1.451 ₹51
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF715,83 ₹957,92 ₹1.286 ₹77
Umsatz-Margen-DCF310,07 ₹365,01 ₹421,62 ₹71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen1.225 ₹1.331 ₹1.694 ₹71
ROIC-Compounder322,00 ₹372,21 ₹415,52 ₹70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV1.573 ₹2.247 ₹2.922 ₹67
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2.247 ₹) gegenüber Wachstums-DCF (365,01 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV4,9
KUV5,97KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)131,62 ₹Kurs ÷ EPS = KGV 4,9
Nettomarge122 %FY2026
Eigenkapitalrendite9,7 %TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT)5,6 %Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge33,7 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)1,3 Mrd. ₹TTM
Umsatzwachstum (J/J)+19,0 %3J ⌀ +1,6 %
Gewinnwachstum (J/J)+166 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow816 Mio. ₹FY2026
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität61/100
Davon Geschäftsqualität 61
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37
Profitabilität42
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum30
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow76
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke80
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition48
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität77
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum24
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum15
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von IST LTD. entwickelte sich von 1,2 Mrd. ₹ (FY2022) auf 1,3 Mrd. ₹ (FY2026), rund +0,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1,5 Mrd. ₹ (+12,3 %/Jahr seit FY2022).
Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2026)
1,3 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+9,7 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−1,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1,2 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "IST LTD. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ISTLTD
Vergleichsgruppe
Consumer Discretionary · 3803 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Automotive Components“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)
Qualitäts-Score61 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+21 % · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM)10 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)122 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)34 % · Top 25 %
Umsatzwachstum19 % · Top 25 %
Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)4,9× · Günstiger als 75 % der Peers
KBV0,44× · Günstiger als 75 % der Peers
KUV (TTM)5,89× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF0,1× · Günstiger als 75 % der Peers
EV/EBITDA9,9× · Teurer als der Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT61· Sektor 20
ZUKUNFT95· Sektor 13
VERGANGENHEIT39· Sektor 22
GESUNDHEIT0· Sektor 96
DIVIDENDE0· Sektor 45
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Automotive Components-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 806,60 ₹ gegenüber einem Kurs von 646,00 ₹, rund +25 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ISTLTD?
Unser modellbasierter Fair Value für IST LTD. liegt bei 806,60 ₹ (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 646,00 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ISTLTD?
IST LTD. hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von IST LTD. (ISTLTD)?
IST LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,3 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von ISTLTD?
Die Nettomarge von IST LTD. liegt bei rund 121,7 %, das Unternehmen behält damit etwa 121,7 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
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