New Oriental Education & Technology Group Inc (2997) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. 34,7 Mrd. HK$ (≈ 3,8 Mrd. €) · ISIN KYG6470A2075

Was ist New Oriental Education & Technology Group Inc wirklich wert?

NO New Oriental Education & Technology Group Inc 2997 · HK

Kurs0,1080 HK$

Fair Value0,1466 HK$

Potenzial+35,7 %

Qualität21/100

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 26 % unter unserem Fair Value von 0,1466 HK$.

Beobachte New Oriental Education & Technology Group Inc kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +150,6 %/J)

!Dünne Margen · 0,0 % Nettomarge

!Hohe Schulden

!Gemischt vs. Peers (4/10)

!Schmaler Burggraben 2/100

!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer

!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 0,0809 HK$ bis 0,3439 HK$

Evidenz: Niedrig Spanne 0,0809 HK$ – 0,3439 HK$

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 0,1865 HK$ auf 0,1466 HK$ (−21,4 %) seit 05.08.2026.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (21/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,0809 HK$ bis 0,3439 HK$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0680 HK$ – 20,80 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,0809 HK$ – 0,3439 HK$ · der Kurs von 0,1080 HK$ notiert unter dem Fair Value von 0,1466 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

New Oriental Education & Technology Group Inc (2997) notiert aktuell bei 0,1080 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1466 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 1,14 HK$ je Aktie; damit liegen 20 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,1080 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,0800 HK$, und 2 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 59,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −39,1 %. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0809 HK$ (Bear Case) bis 0,3439 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,1080 HK$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 75 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69 % über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −43 % Fair-Value-Potenzial, 2997 ist mit 36 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Ertragskraftwert (EPV) bestbelegt 0,4300 HK$ 0,5400 HK$ 0,6300 HK$ 74

ROIC-Compounder 0,6800 HK$ 1,22 HK$ 1,56 HK$ 69

EV/EBITDA 0,4600 HK$ 0,6900 HK$ 0,9200 HK$ 66

Alle 22 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

5J-Umsatz-Exit 0,0900 HK$ 0,4100 HK$ 1,10 HK$ 60

5J-EBITDA-Exit 0,2900 HK$ 0,8200 HK$ 1,88 HK$ 65

5J-KGV-Exit 0,1700 HK$ 0,8100 HK$ 1,70 HK$ 61

10J-Umsatz-Exit — 0,4500 HK$ 0,8200 HK$ 61

10J-EBITDA-Exit 0,1500 HK$ 0,8900 HK$ 2,28 HK$ 56

10J-KGV-Exit 0,0600 HK$ 0,6400 HK$ 1,64 HK$ 52

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 0,2200 HK$ 1,54 HK$ 2,16 HK$ 61

Lynch-Fair-Value 0,8000 HK$ 1,14 HK$ 1,48 HK$ 59

PEG = 1,0 0,8000 HK$ 1,14 HK$ 1,48 HK$ 55

Ertragskraftwert (EPV) bestbelegt 0,4300 HK$ 0,5400 HK$ 0,6300 HK$ 74

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 0,0600 HK$ 0,1200 HK$ 0,1900 HK$ 64

DDM mehrstufig 0,0600 HK$ 0,1000 HK$ 0,1200 HK$ 65

Multiplikatoren

KGV-Multiple 0,5400 HK$ 0,7200 HK$ 0,8900 HK$ 63

KUV-Multiple 0,4100 HK$ 0,5500 HK$ 0,6900 HK$ 58

KBV-Multiple 0,3400 HK$ 0,4600 HK$ 0,5700 HK$ 55

EV/EBIT 0,8000 HK$ 1,15 HK$ 1,50 HK$ 65

EV/EBITDA 0,4600 HK$ 0,6900 HK$ 0,9200 HK$ 66

EV/Umsatz 0,1600 HK$ 0,3300 HK$ 0,5000 HK$ 51

Substanzwert

NCAV (Graham) 0,0600 HK$ 0,0800 HK$ 0,1100 HK$ 54

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 0,2400 HK$ 0,3500 HK$ 3,06 HK$ 61

ROIC-Compounder 0,6800 HK$ 1,22 HK$ 1,56 HK$ 69

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 1,06 HK$ 1,51 HK$ 1,96 HK$ 65

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1,51 HK$) gegenüber Substanzwert (0,0800 HK$). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

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Kennzahlen & Finanzlage

Gewinn je Aktie (TTM) 2,33 HK$

Dividendenrendite 5,5 % Ausschüttung 0,3 %

Nettomarge 7,0 % FY2020

Eigenkapitalrendite −39,1 % TTM

Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,4 % Ø 5 Jahre

Operative Marge −162 % TTM

Weitere Kennzahlen

Wachstum

Umsatzwachstum (J/J) +59,1 % 3J ⌀ +291 %

Gewinnwachstum (J/J) +3,1 %

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 21/100

Davon Geschäftsqualität 26 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35

Profitabilität 36

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 26

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 38

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 1

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 33

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 50

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 22

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 39

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobilienentwicklungs- und Investmentgeschäft in der Volksrepublik China tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Herstellung und dem Verkauf von Mineralwasser in Flaschen beteiligt. Wertpapierhandel; Mineralienexploration und -abbau; und Erbringung von Managementdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Asia Resources Holdings Limited bekannt und änderte im Januar 2024 seinen Namen in Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2016 – FY2020 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von New Oriental Education & Technology Group Inc entwickelte sich von 1,8 Mrd. HK$ (FY2016) auf 146 Mrd. HK$ (FY2020), rund +200,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2020 bei 10,2 Mrd. HK$ (+146,8 %/Jahr seit FY2016).

Wachstumsqualität 62/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2020)

146 Mrd. HK$

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+3.983,0 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+290,8 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+150,6 %

Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: keine Aktienzahl-Historie verfügbar

nicht berechnet

Umsatz +200,2 %/Jahr

FY16 1,8 Mrd. HK$

FY17 2,4 Mrd. HK$

FY18 3,1 Mrd. HK$

FY19 3,6 Mrd. HK$

FY20 146 Mrd. HK$

Nettoergebnis +146,8 %/Jahr

FY16 274 Mio. HK$

FY17 296 Mio. HK$

FY18 238 Mio. HK$

FY19 413 Mio. HK$

FY20 10,2 Mrd. HK$

2997 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

New Oriental Education & Technology Group Inc · Fair Value
0,1466 HK$ +26%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "New Oriental Education & Technology Group Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/2997

Vergleichsgruppe

Consumer Discretionary · 3803 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Education Services“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Qualitäts-Score 21 · Untere 25 %

Fair-Value-Potenzial +39 % · Top 25 %

Gesamtkapitalrendite −1 % · Untere 25 %

Nettomarge (TTM) 0 % · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) −162 % · Untere 25 %

Umsatzwachstum 59 % · Top 25 %

Dividendenrendite (TTM) 5,5 % · Top 25 %

Schulden / Eigenkapital 2,05× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,12× · Günstiger als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Diese Aktie

Sektor-Vergleich

WERT85 · Sektor 20

ZUKUNFT100 · Sektor 13

VERGANGENHEIT0 · Sektor 22

GESUNDHEIT0 · Sektor 96

DIVIDENDE100 · Sektor 45

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
VIRTUALG VIRTUALG	0,5600 ₹	0,4300 ₹	−23 %
Alibaba Group 89988	97,45 HK$	48,38 HK$	−50 %
JD.com, Inc 89618	95,45 ¥	73,98 ¥	−22 %
ALWN ALWN	13,38 €	11,82 €	−12 %
BYLOT BYLOT	1,17 €	0,3900 €	−67 %
Fameglow Holdings 8603	21,78 HK$	11,13 HK$	−49 %
BBBY BBBY	4,15 $	0,5600 $	−87 %
SAPL SAPL	3.998 ₹	2.275 ₹	−43 %
MCCHRLSB MCCHRLSB	670,10 ₹	142,86 ₹	−79 %
RAJPALAYAM RAJPALAYAM	794,95 ₹	1.694 ₹	+113 %

New Oriental Education & Technology Group Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist New Oriental Education & Technology Group Inc (2997) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,1466 HK$ gegenüber einem Kurs von 0,1080 HK$, rund +36 % Potenzial (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von 2997?

Unser modellbasierter Fair Value für New Oriental Education & Technology Group Inc liegt bei 0,1466 HK$ (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,1080 HK$.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2997?

New Oriental Education & Technology Group Inc hat einen Qualitäts-Score von 21/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist die Nettomarge von 2997?

Die Nettomarge von New Oriental Education & Technology Group Inc liegt bei rund 0,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt New Oriental Education & Technology Group Inc eine Dividende?

New Oriental Education & Technology Group Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,54 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

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