IST Limited (508807) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 4,7 Mrd. ₹ (≈ 42,7 Mio. €)

Was ist IST Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (570,04 ₹ bis 1.042 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 367,70 ₹ – 1.100 ₹ · Fair‑Value‑Band 570,04 ₹ – 1.042 ₹ · der Kurs von 646,00 ₹ notiert unter dem Fair Value von 779,72 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

IST Limited (508807) notiert aktuell bei 646,00 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 779,72 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 2.244 ₹ je Aktie; damit liegen 15 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 646,00 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 364,70 ₹, und 7 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IST Limited einen Umsatz von 1,2 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 69,1 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2,0 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9,6. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 570,04 ₹ (Bear Case) bis 1.042 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 646,00 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −43 % Fair-Value-Potenzial, 508807 ist mit 21 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 29,98 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2.244 ₹) gegenüber Wachstums-DCF (364,70 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IST Limited produziert und vertreibt Autokomponenten und Baugruppen in Indien. Zu den Produkten gehören Kfz-Getriebeteile; Vergaserteile für Zweiräder; Kraftstoffeinspritzteile für Vierräder; und hochpräzise mechanische elektromechanische Zeitschaltuhren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IST Limited produziert und vertreibt Autokomponenten und Baugruppen in Indien. Zu den Produkten gehören Kfz-Getriebeteile; Vergaserteile für Zweiräder; Kraftstoffeinspritzteile für Vierräder; und hochpräzise mechanische elektromechanische Zeitschaltuhren. Das Unternehmen bietet außerdem Präzisionskomponenten und Baugruppen für Kommunikationsgeräte und Büroprodukte, Gebrauchsgüter und Haushaltsgeräte, Mundpflegeprodukte, Instrumente und technische Güter sowie zahnmedizinische und orthopädische Schrauben. Darüber hinaus stellt das Unternehmen präzise gedrehte, gefräste, gebohrte Komponenten und Stanzteile für die Automobilkomponenten-, Haushaltsgeräte- und Konsumgüterindustrie sowie für die Dental- und orthopädische Implantatindustrie her. Darüber hinaus entwickelt es Infrastruktur für den IT- und ITES-Bereich. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. IST Limited wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IST Limited entwickelte sich von 1,3 Mrd. ₹ (FY2022) auf 1,3 Mrd. ₹ (FY2026), rund +0,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1,5 Mrd. ₹ (+12,3 %/Jahr seit FY2022).

508807 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Consumer Discretionary · 3803 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Automotive Components“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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