Sotera Health Co (SHC) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 5,3 Mrd. $ · ISIN US83601L1026

Was ist Sotera Health Co wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6,95 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2,43 $ bis 6,95 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,95 $ – 27,28 $ · Fair‑Value‑Band 2,43 $ – 6,95 $ · der Kurs von 19,03 $ notiert über dem Fair Value von 4,57 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Sotera Health Co (SHC) notiert aktuell bei 19,03 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,57 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 316,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 6,00 $ je Aktie; damit liegt 1 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 19,03 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,42 $, und 22 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sotera Health Co einen Umsatz von 1,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 9,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,9 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,43 $ (Bear Case) bis 6,95 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19,03 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −54 % Fair-Value-Potenzial, SHC ist mit −76 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2775 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 6,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (6,00 $) gegenüber Substanzwert (1,42 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sotera Health Company bietet Sterilisationslösungen, Labortests und Beratungsdienste für die Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Sterigenics, Nordion und Nelson Labs.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sotera Health Company bietet Sterilisationslösungen, Labortests und Beratungsdienste für die Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Sterigenics, Nordion und Nelson Labs. Das Segment Sterigenics bietet ausgelagerte Terminalsterilisations- und Bestrahlungsdienste mit Gammabestrahlung, Ethylenoxidverarbeitung und Elektronenstrahlbestrahlungstechnologien für medizinische Geräte, Pharmazeutika sowie Lebensmittelsicherheit und fortgeschrittene Anwendungsmärkte an. Das Nordion-Segment liefert Kobalt-60, das in Sterilisations- und Bestrahlungsprozessen für die Medizingeräte-, Pharma-, Lebensmittelsicherheits- und Hochleistungswerkstoffindustrie sowie in der Krebsbehandlung eingesetzt wird. Es bietet auch Gammabestrahlungssysteme an. Das Segment Nelson Labs bietet ausgelagerte mikrobiologische und analytische chemische Test- und Beratungsdienste für die Medizingeräte- und Pharmaindustrie. Das Unternehmen hieß früher Sotera Health Topco, Inc. und änderte im Oktober 2020 seinen Namen in Sotera Health Company. Sotera Health Company wurde 2015 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Broadview Heights, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sotera Health Co entwickelte sich von 931 Mio. $ (FY2021) auf 1,2 Mrd. $ (FY2025), rund +5,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 77,9 Mio. $ (−9,6 %/Jahr seit FY2021).

SHC ist 316 % überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Research Tools & Consumables Stocks Q2 Recap: Benchmarking Sotera Health Company (NASDAQ:SHC) Yahoo Finance · 19.08.2026
• Sotera Health Company (SHC): Buy, Sell, or Hold Post Q2 Earnings? Yahoo Finance · 16.08.2026
• Sotera Health Company’s Q2 Earnings Call: Our Top 5 Analyst Questions Yahoo Finance · 15.08.2026

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 130 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Diagnostics & Research-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen