Singapore Technologies Engineering Ltd (SGGKY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $26.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($25.48). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($13.96 bis $25.48) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $12.82 – $89.83 · Fair‑Value‑Band $13.96 – $25.48 · der Kurs von $84.03 notiert über dem Fair Value von $18.62. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Singapore Technologies Engineering Ltd (SGGKY) notiert aktuell bei $84.03, während unser modellbasierter Fair Value bei $18.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Singapore Technologies Engineering Ltd einen Umsatz von $12.3B bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.3B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.96 (Bear Case) bis $25.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $84.03 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, SGGKY ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($41.80) gegenüber Substanzwert ($5.53). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Singapore Technologies Engineering Ltd ist weltweit als Technologie-, Verteidigungs- und Ingenieurunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kommerzielle Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und öffentliche Sicherheit sowie Urban Solutions und Satcom tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Singapore Technologies Engineering Ltd ist weltweit als Technologie-, Verteidigungs- und Ingenieurunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kommerzielle Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und öffentliche Sicherheit sowie Urban Solutions und Satcom tätig. Es bietet Kabineninnenausstattung und technische Lösungen; schlüsselfertige Lösungen für Verbundplatten; Umrüstung von Passagier- auf Frachter; Gondel- und Flugzeugstrukturlösungen; Präzisionsfertigungsdienstleistungen; Systemlösungen für unbemannte Flugzeuge; Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienste (MRO) für Flugzeugzellen, Triebwerke und Komponenten; und Luftfahrt-Asset-Management-Dienstleistungen, einschließlich Flugzeug- und Triebwerksleasing. Es bietet auch ein integriertes Transportbetriebszentrum; Intelligente Mobilitätslösungen, darunter intelligente U-Bahn-Systeme, intelligente Schienen-MRO-Lösungen, Nutz- und Elektrofahrzeuge, Flottenmanagementsysteme, intelligente Verkehrssysteme, Maut- und Staupreislösungen und Mobilitätsdienste sowie AGIL Bus Rapid Transit, ein zukunftsfähiges Mobilitätssystem, das sowohl Schienen- als auch Bussysteme bietet; intelligente Sicherheit, Beleuchtung, Wasser und Sensoren; digitale Plattformen; AGIL Smart Energy Building-Lösungen; digitale Gesundheit, Finanztechnologien und Lösungen für die städtische Umwelt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verteidigungs- und Sicherheitslösungen für die Luft, Land und See; intelligente Einrichtungen; Trainings- und Simulationssysteme; Logistik- und Facility-Management, fortschrittliche Fertigung und kritische Infrastrukturlösungen; Heimatschutz; maritime Systeme; Cybersicherheit, Datenwissenschaft, Analyse und KI-Lösungen; Cloud- und Datenorchestrierungsdienste; fortschrittliche Konnektivitätslösungen; und Geschäftsprozess-Outsourcing-Dienstleistungen.Darüber hinaus entwickelt und liefert das Unternehmen robuste Befehls-, Kontroll-, Kommunikations-, Computer-, Cybersicherheits-, Nachrichtendienst-, Überwachungs- und Aufklärungslösungen. und Wing-in-Ground-Handwerkslösungen. Das Unternehmen wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Singapore Technologies Engineering Ltd entwickelte sich von $5.7B (FY2021) auf $9.4B (FY2025), rund +13.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $354M (−4.4%/Jahr seit FY2021).

SGGKY ist 78% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 224 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.