Smithfield Foods, Inc. Common Stock (SFD) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. 9,7 Mrd. $ · ISIN US8322482071
Was ist Smithfield Foods, Inc. Common Stock wirklich wert?
Smithfield Foods, Inc. Common Stock
SFD · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 46 % unter unserem Fair Value von 40,98 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Fair Value am 27.08.2026 aktualisiert, angepasst von 42,16 $ auf 40,98 $ (−2,8 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −13,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (24,27 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (24,27 $ bis 62,85 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (19 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
19‑Monats‑Spanne 17,38 $ – 29,22 $ · Fair‑Value‑Band 24,27 $ – 62,85 $ · der Kurs von 22,03 $ notiert unter dem Fair Value von 40,98 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Smithfield Foods, Inc. Common Stock (SFD) notiert aktuell bei 22,03 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 40,98 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 47,39 $ je Aktie; damit liegen 20 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 22,03 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 11,58 $, und 6 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Smithfield Foods, Inc. Common Stock einen Umsatz von 15,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 6,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 857 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 24,27 $ (Bear Case) bis 62,85 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22,03 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, SFD ist mit 86 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,02 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (47,39 $) gegenüber Substanzwert (11,58 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Smithfield Foods, Inc. produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene verpackte Fleisch- und Frischfleischprodukte in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten verpacktes Fleisch, frisches Schweinefleisch, Schweineproduktion und andere Segmente tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Smithfield Foods, Inc. produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene verpackte Fleisch- und Frischfleischprodukte in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten verpacktes Fleisch, frisches Schweinefleisch, Schweineproduktion und andere Segmente tätig. Das Segment „Verpacktes Fleisch“ verarbeitet frisches Fleisch zu verschiedenen verpackten Fleischprodukten, darunter Speck, Wurst, Hot Dogs, Feinkost- und Mittagsfleisch, Trockenwurstprodukte, Schinkenprodukte, verzehrfertige Produkte und Fertiggerichte für Einzelhandels- und Gastronomiekunden. Dieses Segment vermarktet seine verpackten Fleischprodukte unter den Marken Smithfield, Eckrich, Nathan's Famous, Farmland, Armour, Farmer John, Kretschmar, Krakus, John Morrell, Cook's, Gwaltney, Carando, Margherita, Curly's und Smithfield Culinary sowie unter Eigenmarken. Das Segment „Frisches Schweinefleisch“ verarbeitet lebende Schweine zu einer Vielzahl von Primär-, Subprimal- und Innereienprodukten, wie z. B. Bäuche, Hinterteile, Schinken, Lendenstücke, Abschnitte, Picknicks und Rippchen. Dieses Segment verkauft seine frischen Schweinefleischprodukte an Einzelhandels-, Gastronomie- und Industriekunden sowie an Exportmärkte, darunter China, Mexiko, Japan, Südkorea und Kanada. Das Segment Schweineproduktion produziert und züchtet seine Schweine auf verschiedenen unternehmenseigenen Farmen und Farmen, die im Besitz von Vertragszüchtern sind und von diesen betrieben werden. In diesem Segment werden auch Viehfutter und Getreide verkauft; und bietet Transport- und andere Nebendienstleistungen an. Das Segment „Sonstige“ ist im biowissenschaftlichen Bereich tätig und verwendet Rohstoffe von Schweinen, die zur Herstellung von Heparinprodukten verarbeitet werden, darunter ein pharmazeutischer Wirkstoff, der das Risiko von Blutgerinnseln mindert; und produziert frische Schweinefleischprodukte in Mexiko. Das Unternehmen wurde 1936 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Smithfield, Virginia. Smithfield Foods, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von SFDS UK Holdings Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Smithfield Foods, Inc. Common Stock entwickelte sich von 15,0 Mrd. $ (FY2021) auf 15,5 Mrd. $ (FY2025), rund +0,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 987 Mio. $ (+20,3 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +0,1 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
SFD beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Jim Cramer on Smithfield Foods (SFD): “It’s a Very Inexpensive Stock”
- Smithfield Foods to Participate in Barclays 19th Annual Global Consumer Conference
- Smithfield Foods (SFD) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Why Smithfield Foods Stock Sank This Week
Vergleichsgruppe
Packaged Foods · 648 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Nestlé S.A NESN | 78,62 CHF | 57,26 CHF | −27 % |
| Danone S.A BN | 64,28 € | 48,41 € | −25 % |
| Nestlé India Limited NESTLEIND | 1.478 ₹ | 251,94 ₹ | −83 % |
| The Kraft Heinz Company KHC | 25,13 $ | 24,59 $ | −2 % |
| Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288 | 35,05 ¥ | 21,93 ¥ | −37 % |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group 600887 | 25,51 ¥ | 32,50 ¥ | +27 % |
| Yihai Kerry Arawana Holdings 300999 | 25,28 ¥ | 9,89 ¥ | −61 % |
| General Mills, Inc GIS | 40,44 $ | 28,32 $ | −30 % |
| Wilmar International Limited F34 | 3,64 SGD | 3,89 SGD | +7 % |
| Britannia Industries Limited BRITANNIA | 5.511 ₹ | 1.765 ₹ | −68 % |
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Häufige Fragen
Ist Smithfield Foods, Inc. Common Stock (SFD) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SFD?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SFD?
Wie hoch ist der Umsatz von Smithfield Foods, Inc. Common Stock (SFD)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SFD?
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