Schrodinger Inc (SDGR) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 1,1 Mrd. $ · ISIN US80810D1037

Was ist Schrodinger Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,06 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11,07 $ – 78,80 $ · Fair‑Value‑Band 3,58 $ – 5,06 $ · der Kurs von 20,71 $ notiert über dem Fair Value von 4,32 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

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Analyse

Schrodinger Inc (SDGR) notiert aktuell bei 20,71 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,32 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 379,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 7,32 $ je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 20,71 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,72 $, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Schrodinger Inc einen Umsatz von 255 Mio. $ bei einer Nettomarge von −40,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −30,1 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 121 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,58 $ (Bear Case) bis 5,06 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 20,71 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 89 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −68 % Fair-Value-Potenzial, SDGR ist mit −79 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (7,32 $) gegenüber Substanzwert (3,72 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Schrödinger, Inc. entwickelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine physikbasierte Rechenplattform, die die Entdeckung neuartiger Moleküle für die Arzneimittelentwicklung und Materialanwendungen in den Vereinigten Staaten, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten, in Afrika und international ermöglicht.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Schrödinger, Inc. entwickelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine physikbasierte Rechenplattform, die die Entdeckung neuartiger Moleküle für die Arzneimittelentwicklung und Materialanwendungen in den Vereinigten Staaten, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten, in Afrika und international ermöglicht. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Software und Drug Discovery. Das Softwaresegment verkauft seine Software, um die molekulare Entdeckung für die Biowissenschafts- und Materialwissenschaftsindustrie zu transformieren. Das Segment Drug Discovery konzentriert sich auf den Aufbau eines Portfolios präklinischer und klinischer Programme, intern und durch Kooperationen. Es besteht eine Forschungskooperations- und Lizenzvereinbarung mit der Novartis Pharma AG, um mehrere Entwicklungskandidaten voranzutreiben. Schrödinger, Inc. wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Schrodinger Inc entwickelte sich von 138 Mio. $ (FY2021) auf 256 Mio. $ (FY2025), rund +16,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −103 Mio. $.

SDGR ist 379 % überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 128 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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