Sacyr SA (SCYR) Fair Value & Analyse

Industrie · ES · Marktkap. 3,8 Mrd. € · ISIN ES0182870214

Was ist Sacyr SA wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,82 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,62 € – 4,92 € · Fair‑Value‑Band 1,69 € – 2,82 € · der Kurs von 4,31 € notiert über dem Fair Value von 2,25 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Sacyr SA (SCYR) notiert aktuell bei 4,31 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,25 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 6,81 € je Aktie; damit liegen 11 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,31 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,6700 €, und 12 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sacyr SA einen Umsatz von 4,7 Mrd. € bei einer Nettomarge von 2,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 6,6 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,69 € (Bear Case) bis 2,82 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,31 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, SCYR ist mit −48 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (6,81 €) gegenüber Dividendendiskontierung (0,6700 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sacyr, S.A. ist weltweit im Bau- und Infrastrukturkonzessionsdienstleistungsgeschäft tätig. Es bietet den Erwerb und Bau von städtischen Immobilien an; Bereitstellung von Architektur-, Ingenieur- und Stadtplanungsdienstleistungen; Bereitstellung und Vermarktung von Kommunikations-, Informationstechnologie- und Energieverteilungsnetzen sowie Mitarbeit bei …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sacyr, S.A. ist weltweit im Bau- und Infrastrukturkonzessionsdienstleistungsgeschäft tätig. Es bietet den Erwerb und Bau von städtischen Immobilien an; Bereitstellung von Architektur-, Ingenieur- und Stadtplanungsdienstleistungen; Bereitstellung und Vermarktung von Kommunikations-, Informationstechnologie- und Energieverteilungsnetzen sowie Mitarbeit bei der Vermarktung und Vermittlung von Versicherungen sowie Sicherheits- und Transportdienstleistungen; sowie Management und Verwaltung von Gewerbeflächen, Seniorenresidenzen und -zentren, Hotels und Touristenresidenzen sowie Studentenwohnheimen. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Auftragsvergabe, dem Management und der Ausführung aller Arten von Bau- und Bauarbeiten im öffentlichen und privaten Bereich, wie z. B. Straßen-, Wasserbau-, Eisenbahn-, Schifffahrts-, Bau- und Umweltarbeiten; Immobilie; und Ingenieur- und Architekturprojekte sowie Überwachung und Beratung bei der Ausführung von Arbeiten und Bauten. Darüber hinaus bietet es öffentliche Wasserversorgungs-, Abwasser- und Reinigungsdienstleistungen an; Ausbeutung von Minen und Steinbrüchen; vorgefertigte Produkte; Bereitstellung von Hilfs- oder Unterstützungsdiensten; und Rohstoffe sowohl pflanzlicher als auch mineralischer Natur. Das Unternehmen war früher als Sacyr Vallehermoso S.A. bekannt und änderte seinen Namen im August 2013 in Sacyr, S.A.. Sacyr, S.A. hat seinen Hauptsitz in Madrid, Spanien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sacyr SA entwickelte sich von 4,7 Mrd. € (FY2021) auf 4,7 Mrd. € (FY2025), rund −0,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 85,8 Mio. €.

SCYR ist 91 % überbewertet. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 816 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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