SINGAPORE EXCHANGE LIMITED (S68) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · SG · Marktkap. 25,5 Mrd. SGD (≈ 17,3 Mrd. €) · ISIN SG1J26887955
Was ist SINGAPORE EXCHANGE LIMITED wirklich wert?
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 221 % über unserem Fair Value von 7,88 SGD.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 83/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (14,96 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (5,91 SGD bis 14,96 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,31 SGD – 25,57 SGD · Fair‑Value‑Band 5,91 SGD – 14,96 SGD · der Kurs von 25,30 SGD notiert über dem Fair Value von 7,88 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
SINGAPORE EXCHANGE LIMITED (S68) notiert aktuell bei 25,30 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,88 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 221,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 83/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 10,31 SGD je Aktie; damit liegen 0 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 25,30 SGD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,38 SGD, und 13 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SINGAPORE EXCHANGE LIMITED einen Umsatz von 1,4 Mrd. SGD bei einer Nettomarge von 45,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30,1 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 41,5. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,91 SGD (Bear Case) bis 14,96 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 25,30 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 89 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −55 % Fair-Value-Potenzial, S68 ist mit −69 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1750 SGD je Aktie einbehalten, das entspricht 2,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (10,31 SGD) gegenüber Substanzwert (1,38 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 90
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Singapore Exchange Limited, eine Investmentholding, betreibt in Singapur eine integrierte Wertpapier- und Derivatebörse, zugehörige Clearinghäuser und einen Strommarkt. Das Unternehmen ist in den Bereichen festverzinsliche Wertpapiere, Währungen und Rohstoffe tätig. Aktien „Bargeld; Aktien“ Derivate; sowie die Segmente Plattform und Sonstiges.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Singapore Exchange Limited, eine Investmentholding, betreibt in Singapur eine integrierte Wertpapier- und Derivatebörse, zugehörige Clearinghäuser und einen Strommarkt. Das Unternehmen ist in den Bereichen festverzinsliche Wertpapiere, Währungen und Rohstoffe tätig. Aktien „Bargeld; Aktien“ Derivate; sowie die Segmente Plattform und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Treasury-Management an; Management- und Verwaltungsdienstleistungen für verbundene Unternehmen; Marktdaten- und Technologiekonnektivitätsdienste; Emittenten festverzinslicher Wertpapiere, Derivate- und Wertpapierhandel, Clearing, Wertpapierabwicklung sowie Sicherheiten- und Depotverwaltungsdienste. It also provides various services associated with the platform businesses, including market data, connectivity, indices, and membership subscription. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Bereitstellung und dem Vertrieb von Indizes und Informationen zum Massengütermarkt, der Indexverwaltung und damit verbundenen Dienstleistungen sowie dem Betrieb von Lösungen und Plattformen für den elektronischen Devisenhandel (FX). Betrieb eines elektronischen Kommunikationsnetzes; und Bereitstellung von Kontrahentengarantien, Verwahrstellen und damit verbundenen Dienstleistungen für Wertpapiertransaktionen. Darüber hinaus bietet es Regulierungsfunktionen an vorderster Front, Managementberatungsdienste für Indexaktivitäten sowie Devisenpreis- und Risikolösungen. Dienstleistungen für Mitglieder; Finanzdienstleistungen für den Handel, den Handel und das Clearing von Finanzinstrumenten; und Computer- und Softwarewartungsdienste sowie Verwaltungsdienste für Indexberechnungen, Risikoanalysen und Finanzrecherchen. Singapore Exchange Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von SINGAPORE EXCHANGE LIMITED entwickelte sich von 1,1 Mrd. SGD (FY2021) auf 1,4 Mrd. SGD (FY2025), rund +6,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 648 Mio. SGD (+9,8 %/Jahr seit FY2021).
S68 ist 221 % überbewertet. Mit S&P Global Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Ambiq Expands Global Capital Markets Presence Through Singapore Exchange Mainboard Dual Listing
- Is It Too Late To Consider Singapore Exchange (SGX:S68) After A 55% One Year Rally?
- Assessing Singapore Exchange (SGX:S68) Valuation After Strong Recent Share Price Momentum
Vergleichsgruppe
Financial Data & Stock Exchanges · 53 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Financial Data & Stock Exchanges-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Financial Data & Stock Exchanges-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| S&P Global Inc SPGI | 435,39 $ | 196,36 $ | −55 % |
| CME Group CME | 285,80 $ | 145,51 $ | −49 % |
| Moody's Corporation MCO | 514,95 $ | 192,63 $ | −63 % |
| Intercontinental Exchange, Inc ICE | 162,33 $ | 75,95 $ | −53 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 80388 | 360,20 HK$ | 280,07 HK$ | −22 % |
| Deutsche Börse AG DB1 | 291,20 € | 142,42 € | −51 % |
| Nasdaq, Inc NDAQ | 99,35 $ | 41,12 $ | −59 % |
| MSCI Inc MSCI | 570,76 $ | 214,91 $ | −62 % |
| Coinbase Global, Inc COIN | 190,72 $ | 73,66 $ | −61 % |
| Cboe Global Markets, Inc CBOE | 310,45 $ | 136,64 $ | −56 % |
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Häufige Fragen
Ist SINGAPORE EXCHANGE LIMITED (S68) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von S68?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von S68?
Wie hoch ist der Umsatz von SINGAPORE EXCHANGE LIMITED (S68)?
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