Moodys Corporation (MCO) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 86,4 Mrd. $ · ISIN US6153691059
Was ist Moodys Corporation wirklich wert?
Moodys Corporation
MCO · US
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 162 % über unserem Fair Value von 192,63 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +4,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (283,40 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (124,65 $ bis 283,40 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 227,83 $ – 537,16 $ · Fair‑Value‑Band 124,65 $ – 283,40 $ · der Kurs von 504,30 $ notiert über dem Fair Value von 192,63 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
Moodys Corporation (MCO) notiert aktuell bei 504,30 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 192,63 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 161,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 247,37 $ je Aktie; damit liegen 0 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 504,30 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 32,49 $, und 13 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Moodys Corporation einen Umsatz von 7,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 31,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 71,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,0 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 124,65 $ (Bear Case) bis 283,40 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 504,30 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −55 % Fair-Value-Potenzial, MCO ist mit −62 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 6,81 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (247,37 $) gegenüber Substanzwert (15,55 $). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 71 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Moody's Corporation ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als integriertes Risikobewertungsunternehmen in den Vereinigten Staaten, dem übrigen amerikanischen Kontinent, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Moody's Analytics (MA) und Moody's Investors Services (MIS).
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Moody's Corporation ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als integriertes Risikobewertungsunternehmen in den Vereinigten Staaten, dem übrigen amerikanischen Kontinent, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Moody's Analytics (MA) und Moody's Investors Services (MIS). Das MA-Segment entwickelt eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen, die die Risikomanagementaktivitäten institutioneller Teilnehmer an Finanzmärkten unterstützen. Dieses Segment bietet auch Kreditforschung, Kreditmodelle und -analysen, Wirtschaftsdaten und -modelle sowie strukturierte Finanzlösungen an; Datensätze zu Unternehmen und Wertpapieren; und cloudbasierte, abonnementbasierte SaaS-Lösungen, die Bank-, Versicherungs- und Know-Your-Customer-Workflows unterstützen. Sein MIS-Segment veröffentlicht Bonitätsbewertungen und bietet Bewertungsdienste für verschiedene Schuldverschreibungen, Programme und Fazilitäten sowie für Unternehmen, die solche Verpflichtungen ausgeben, wie z. B. verschiedene Unternehmens-, Finanzinstituts- und Regierungsobligationen sowie strukturierte Finanztitel. Darüber hinaus werden Ratings, Investitionsanalysen, Compliance- und Drittparteirisiken, Lieferantenrisiken, Handelskredite, Business-Intelligence-Vertrieb und -Marketing, Finanz- und Regulierungsberichte, Bilanzmanagement, Kapitalmanagement, Kreditportfoliomanagement sowie Modellrisiko- und Governance-Lösungen bereitgestellt. Maxsight, eine einheitliche Risikoplattform; Kreditsuite, Kreditvergabe- und Überwachungslösungen; sowie Underwriting-Lösungen für Sach-, Unfall- und nachhaltige Versicherungen. Das Unternehmen bedient die Sektoren Finanzen, Banken, Versicherungen, Unternehmen, öffentliche Hand und Vermögensverwaltung. Das Unternehmen war früher als Dun and Bradstreet Company bekannt und änderte seinen Namen im September 2000 in Moody's Corporation.Moody's Corporation wurde 1900 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Moodys Corporation entwickelte sich von 6,2 Mrd. $ (FY2021) auf 7,7 Mrd. $ (FY2025), rund +5,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,5 Mrd. $ (+2,7 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +7,9 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,3 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
MCO ist 162 % überbewertet. Mit S&P Global Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- VIRT vs. MCO: Which Stock Is the Better Value Option?
- Is Moody's (MCO) Getting Too Expensive For Its Earnings?
- Moody’s (MCO) Is Up 5.6% After Embedding Credit Intelligence Into Google’s Gemini Enterprise Platform
- Moody's (MCO) Joins Google Gemini, Is The Stock Getting Too Pricey?
Vergleichsgruppe
Financial Data & Stock Exchanges · 53 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Financial Data & Stock Exchanges-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Financial Data & Stock Exchanges-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| S&P Global Inc SPGI | 435,39 $ | 196,36 $ | −55 % |
| CME Group CME | 285,80 $ | 145,51 $ | −49 % |
| Intercontinental Exchange, Inc ICE | 162,33 $ | 75,95 $ | −53 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 80388 | 360,20 HK$ | 280,07 HK$ | −22 % |
| Deutsche Börse AG DB1 | 291,20 € | 142,42 € | −51 % |
| Nasdaq, Inc NDAQ | 99,35 $ | 41,12 $ | −59 % |
| MSCI Inc MSCI | 570,76 $ | 214,91 $ | −62 % |
| Coinbase Global, Inc COIN | 190,72 $ | 73,66 $ | −61 % |
| Cboe Global Markets, Inc CBOE | 310,45 $ | 136,64 $ | −56 % |
| Hithink RoyalFlush Information Network Co 300033 | 231,91 ¥ | 55,36 ¥ | −76 % |
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Häufige Fragen
Ist Moodys Corporation (MCO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MCO?
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