CME Group Inc (CME) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 88,5 Mrd. $ · ISIN US12572Q1058
Was ist CME Group Inc wirklich wert?
CME Group Inc
CME · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 94 % über unserem Fair Value von 145,51 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +7,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (201,46 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (109,14 $ bis 201,46 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 142,59 $ – 317,19 $ · Fair‑Value‑Band 109,14 $ – 201,46 $ · der Kurs von 282,05 $ notiert über dem Fair Value von 145,51 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
CME Group Inc (CME) notiert aktuell bei 282,05 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 145,51 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 93,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 184,75 $ je Aktie; damit liegen 0 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 282,05 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 53,27 $, und 13 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CME Group Inc einen Umsatz von 6,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 63,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 666 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 109,14 $ (Bear Case) bis 201,46 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 282,05 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −56 % Fair-Value-Potenzial, CME ist mit −48 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,54 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (184,75 $) gegenüber Substanzwert (53,27 $). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
CME Group Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Kontraktmärkte für den Handel von Futures und Optionen auf Futures-Kontrakte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
CME Group Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Kontraktmärkte für den Handel von Futures und Optionen auf Futures-Kontrakte. Es bietet Futures- und Optionsprodukte auf Basis von Zinssätzen, Aktienindizes und Devisen an; und Agrar-, Energie- und Metallrohstoffe sowie Dienstleistungen im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren und Devisen. Das Unternehmen bietet Clearing-House-Dienstleistungen an, einschließlich Clearing, Abwicklung und Garantie von Futures- und Optionskontrakten sowie abgewickelten Swap-Produkten, die über seine Börsen gehandelt werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Marktdatendiensten an, darunter Echtzeit- und historische Datendienste. Es bedient professionelle Händler, Finanzinstitute, institutionelle und individuelle Anleger, Unternehmen, Hersteller, Produzenten, Regierungen und Zentralbanken. Das Unternehmen war früher als Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2007 in CME Group Inc.. Das Unternehmen wurde 1898 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von CME Group Inc entwickelte sich von 4,7 Mrd. $ (FY2021) auf 6,5 Mrd. $ (FY2025), rund +8,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4,0 Mrd. $ (+11,3 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6,9 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,7 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
CME ist 94 % überbewertet. Mit S&P Global Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Analyzing CME Group’s (CME) Stock Performance Amidst Market Volatility
- TradeStation Expands Futures Offering with CME Group Single Stock Futures
- CME Group to Launch E-mini Equity Factor Futures on September 21
Vergleichsgruppe
Financial Data & Stock Exchanges · 53 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Financial Data & Stock Exchanges-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Financial Data & Stock Exchanges-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| S&P Global Inc SPGI | 435,39 $ | 196,36 $ | −55 % |
| Moody's Corporation MCO | 514,95 $ | 192,63 $ | −63 % |
| Intercontinental Exchange, Inc ICE | 162,33 $ | 75,95 $ | −53 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 80388 | 360,20 HK$ | 280,07 HK$ | −22 % |
| Deutsche Börse AG DB1 | 291,20 € | 142,42 € | −51 % |
| Nasdaq, Inc NDAQ | 99,35 $ | 41,12 $ | −59 % |
| MSCI Inc MSCI | 570,76 $ | 214,91 $ | −62 % |
| Coinbase Global, Inc COIN | 190,72 $ | 73,66 $ | −61 % |
| Cboe Global Markets, Inc CBOE | 310,45 $ | 136,64 $ | −56 % |
| Hithink RoyalFlush Information Network Co 300033 | 231,91 ¥ | 55,36 ¥ | −76 % |
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Häufige Fragen
Ist CME Group Inc (CME) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CME?
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