MSCI Inc (MSCI) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. 44,0 Mrd. $ · ISIN US55354G1004

Was ist MSCI Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 84/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (268,64 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 360,53 $ – 643,83 $ · Fair‑Value‑Band 161,18 $ – 268,64 $ · der Kurs von 574,65 $ notiert über dem Fair Value von 214,91 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

MSCI Inc (MSCI) notiert aktuell bei 574,65 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 214,91 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 167,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 84/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 258,30 $ je Aktie; damit liegen 0 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 574,65 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 111,51 $, und 10 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MSCI Inc einen Umsatz von 3,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 40,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,8 Mrd. $. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 32,8. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 161,18 $ (Bear Case) bis 268,64 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 574,65 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −55 % Fair-Value-Potenzial, MSCI ist mit −63 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 6,81 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (258,30 $) gegenüber Wachstums-DCF (111,51 $). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MSCI Inc. stellt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften forschungsbasierte Daten, Analysen und Indizes bereit, die durch fortschrittliche Technologie weltweit unterstützt werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MSCI Inc. stellt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften forschungsbasierte Daten, Analysen und Indizes bereit, die durch fortschrittliche Technologie weltweit unterstützt werden. Das Indexsegment stellt Indizes für den Einsatz in verschiedenen Bereichen des Anlageprozesses bereit, darunter indexierte Finanzprodukte wie ETFs, Investmentfonds, Renten, Futures, Optionen, strukturierte Produkte und außerbörsliche Derivate; Leistungsbenchmarking; Portfolioaufbau und Neuausrichtung; und Asset Allocation sowie Lizenzen für GICS und GICS Direct. Das Analytics-Segment bietet Inhalte und Anwendungen für Risikomanagement, Performance-Attribution und Portfoliomanagement, eine integrierte Sicht auf Risiko und Rendite sowie eine Analyse des Markt-, Kredit-, Liquiditäts-, Kontrahenten- und Klimarisikos über alle Anlageklassen hinweg; Managed Services, einschließlich Konsolidierung von Kundenportfoliodaten, Überprüfung und Abgleich von Eingabedaten und Ergebnissen sowie kundenspezifische Berichterstattung; und HedgePlatform zur Messung, Bewertung und Überwachung des Risikos von Hedgefonds-Investitionen. Das Segment Nachhaltigkeit und Klima bietet Produkte und Dienstleistungen, die institutionellen Anlegern helfen zu verstehen, wie sich ESG auf das langfristige Risiko und die Rendite ihres Portfolios und einzelner Anlagen auf Wertpapierniveau auswirkt; sowie Daten, Ratings, Forschung und Tools, die Anlegern bei der Bewältigung der zunehmenden Regulierung helfen. Das Segment „All Other“ Private Assets umfasst private Kredit-, Immobilien- und Infrastrukturdaten, Benchmarks, Renditeanalysen, Klimabewertungen und Markteinblicke; Business Intelligence für Immobilieneigentümer, Manager, Entwickler und Makler; und bietet Tools zur Unterstützung von Investitionsentscheidungen für privates Kapital.Das Segment Private Capital Solutions bietet Tools, die privaten Vermögensinvestoren bei geschäftskritischen Arbeitsabläufen helfen, wie z. B. der Beschaffung von Geschäftsbedingungen, der Bewertung der Betriebsleistung, dem Risikomanagement und anderen Aktivitäten zur Unterstützung privater Kapitalinvestitionen. MSCI Inc. wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MSCI Inc entwickelte sich von 2,0 Mrd. $ (FY2021) auf 3,1 Mrd. $ (FY2025), rund +11,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,2 Mrd. $ (+13,4 %/Jahr seit FY2021).

MSCI ist 167 % überbewertet. Mit S&P Global Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Financial Data & Stock Exchanges · 53 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Financial Data & Stock Exchanges-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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