Richtech Robotics Inc (RR) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $481M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.46). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (20/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.7735 bis $1.46) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

33‑Monats‑Spanne $0.3700 – $11.10 · Fair‑Value‑Band $0.7735 – $1.46 · der Kurs von $1.72 notiert über dem Fair Value von $1.17. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Richtech Robotics Inc (RR) notiert aktuell bei $1.72, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $4.9M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $193M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.7735 (Bear Case) bis $1.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.72 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 77% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, RR ist mit -32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Richech Robotics Inc. entwickelt, produziert, implementiert und verkauft Roboterlösungen für die Automatisierung in der Dienstleistungsbranche in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Richech Robotics Inc. entwickelt, produziert, implementiert und verkauft Roboterlösungen für die Automatisierung in der Dienstleistungsbranche in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet kommerzielle Roboterprodukte an, darunter Matradee, eine Reihe von Restaurant-Servicerobotern für den Transport, das Servieren, das Bewirten, die Werbung und die Unterhaltung; und ADAM und Scorpion, zweiarmige, KI-betriebene Serviceroboter für die Getränkezubereitung und Kundeninteraktion in Gastronomie- und Einzelhandelsumgebungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Industrieroboterprodukte an, wie z. B. Titan, eine Reihe hochbelastbarer autonomer mobiler Roboter (AMR), die sich auf die Lieferung konzentrieren; DUST-E, eine Produktlinie autonomer kommerzieller Reinigungsroboter; und Dex, ein industrieller humanoider Roboter, der für reale Produktions-, Logistik- und Materialtransportumgebungen entwickelt wurde. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Datengenerierungsdienste für grenzüberschreitendes KI-Training an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen die Roboter-Restaurantmarke Clouffee & Tea, die Kaffee- und Teeprodukte anbietet. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über digitales Marketing, Vertriebskontakte, Branchenausstellungen, Kundenempfehlungen, Online-Anfragen und ein Netzwerk von Vertriebskanälen. Es beliefert die Branchen Gastronomie, Einzelhandel, industrielle Fertigung, Automobil, Gesundheitswesen und Gastgewerbe. Richtech Robotics Inc. war früher als Richtech Creative Displays LLC bekannt und hat am 22. Juni 2022 seinen Namen in Richtech Robotics Inc. geändert. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Las Vegas, Nevada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Richtech Robotics Inc entwickelte sich von $6.0M (FY2021) auf $5.0M (FY2025), rund −4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$15.8M.

RR ist 32% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.