Rotork plc (ROR) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 4.0B GBX

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 82/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£3.72). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (£1.77 bis £3.72) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £2.10 – £4.88 · Fair‑Value‑Band £1.77 – £3.72 · der Kurs von £4.84 notiert über dem Fair Value von £2.75. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Rotork plc (ROR) notiert aktuell bei £4.84, während unser modellbasierter Fair Value bei £2.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 82/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rotork plc einen Umsatz von £777M bei einer Nettomarge von 14.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £65.3M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £1.77 (Bear Case) bis £3.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £4.84 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, ROR ist mit -43% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£2.85) gegenüber Substanzwert (£0.4800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rotork plc stellt industrielle Durchflusskontroll- und Instrumentierungslösungen für die Märkte Öl und Gas, Wasser und Abwasser, Energie, chemische Prozesse und Industrie her. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Öl und Gas; Wasser & Strom; und die Segmente Chemie, Prozess und Industrie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rotork plc stellt industrielle Durchflusskontroll- und Instrumentierungslösungen für die Märkte Öl und Gas, Wasser und Abwasser, Energie, chemische Prozesse und Industrie her. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Öl und Gas; Wasser & Strom; und die Segmente Chemie, Prozess und Industrie. Das Unternehmen bietet elektrische Industrie-, elektrische intelligente, elektrohydraulische, schwere und leichte Flüssigkeits- und präzisionsmodulierende Aktuatoren; und Durchflussdruckregelung und -filtration, Getriebezubehör, Masterstation, Netzwerke und Protokolle, Multiturn-Getriebe, Ventilpositionierer und -steuerungen, Schwenkgetriebe, HVAC-Aktuatoren und -Sensoren, Instrumentierungsventile, elektrische Instrumentierung sowie Endschalter und Positionsgeber. Es bietet außerdem integriertes Ethernet, Paketlösungen, Kohlenstoffabscheidung und -speicherung, Wasserstoff-Industriegase, Entsalzung und Lösungen zur Reduzierung der Methanemissionen. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Bifold, Centork, Fairchild, Hanbay, Mastergear, Midland, M&M International, Remote Control, RotoHammer, Schischek, Soldo Controls und YTC an. Das Unternehmen ist im Vereinigten Königreich, im asiatisch-pazifischen Raum, in den Vereinigten Staaten, in Europa, im Nahen Osten, in Afrika und international tätig. Rotork plc wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bath, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rotork plc entwickelte sich von £569M (FY2021) auf £777M (FY2025), rund +8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £115M (+9.5%/Jahr seit FY2021).

ROR ist 43% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.