Repligen Corporation (RGEN) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 8,1 Mrd. $ · ISIN US7599161095
Was ist Repligen Corporation wirklich wert?
Repligen Corporation
RGEN · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 576 % über unserem Fair Value von 25,11 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +13,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (25,11 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 102,87 $ – 324,21 $ · Fair‑Value‑Band 20,86 $ – 25,11 $ · der Kurs von 169,61 $ notiert über dem Fair Value von 25,11 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
Repligen Corporation (RGEN) notiert aktuell bei 169,61 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 25,11 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 575,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 151,67 $ je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 169,61 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 9,02 $, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Repligen Corporation einen Umsatz von 763 Mio. $ bei einer Nettomarge von 6,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 124 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 20,86 $ (Bear Case) bis 25,11 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 169,61 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, RGEN ist mit −85 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,6158 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (151,67 $) gegenüber Ökonomischer Gewinn (9,02 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Repligen Corporation, ein Life-Science-Unternehmen, entwickelt und vermarktet Bioverarbeitungstechnologien und -systeme in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Repligen Corporation, ein Life-Science-Unternehmen, entwickelt und vermarktet Bioverarbeitungstechnologien und -systeme in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und international. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Hohlfaser-Verbrauchsmaterialien, ein KRM-Chromatographiesystem, Harze für neue Modalitäten, PATsmart MAVERICK und PATsmart MAVEN für die Echtzeitüberwachung und -steuerung kritischer Bioprozessparameter, PATsmart REBEL, ein Online-Analysegerät für Zellkulturmedien; und PATsmart ZipChip, ein hochauflösendes Probentrenngerät, das PATsmart SoloVPE-Steigungsspektroskopiesystem und das SoloVPE PLUS-System. Es bietet Protien-A-Liganden, die die Bindungskomponenten von Protein-A-Affinitätschromatographieharzen sind; und Zellkultur-Wachstumsfaktorprodukte. Das Unternehmen bietet auch Chromatographieprodukte an, darunter vorgepackte OPUS-Chromatographiesäulen, die zur Reinigung und Qualitätskontrolle biologischer Arzneimittel verwendet werden, sowie ELISA-Testkits. Darüber hinaus werden Filtrationsprodukte wie XCell ATF Cell Retention Systems angeboten, bei denen es sich um Filtrationsgeräte handelt, die in der vorgelagerten Perfusion und Zellkulturverarbeitung eingesetzt werden. TangenX-Flachblattkassetten, die in nachgelagerten biologischen Arzneimittelkonzentrations-, Pufferaustausch- und Formulierungsprozessen verwendet werden; KrosFlo Tangentialfluss-Filtrations- und Tangentialfluss-Tiefenfiltrationssysteme; und ProConnex TFDF-Flusswege. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für die Prozessanalytik an, beispielsweise Systeme zur Steilheitsspektroskopie. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken OPUS, XCell, XCell ATF, TFDF, KrosFlo, SIUS, ProConnex, Spectra/Por, NGL-Impact, SoloVPE, FlowVPE, RPM, XO, Metenova MixOne sowie AVIPure und FlowVPX an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Unternehmen aus den Bereichen Biowissenschaften, Biopharmazeutik und Diagnostik. Laborforscher; und Auftragsfertigungsunternehmen.Repligen Corporation hat eine Kooperationsvereinbarung mit Navigo Proteins GmbH zur Entwicklung mehrerer Affinitätsliganden. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Waltham, Massachusetts.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Repligen Corporation entwickelte sich von 671 Mio. $ (FY2021) auf 738 Mio. $ (FY2025), rund +2,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 48,9 Mio. $ (−21,4 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +26,4 % · Rückkäufe/Verwässerung −5,6 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
RGEN ist 576 % überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Why Is Repligen (RGEN) Up 27.7% Since Last Earnings Report?
- Zacks Industry Outlook Halozyme, Repligen, Iovance, Arcutis and Precigen
Vergleichsgruppe
Medical Instruments & Supplies · 194 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Instruments & Supplies-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Intuitive Surgical, Inc ISRG | 367,07 $ | 150,04 $ | −59 % |
| EssilorLuxottica Société anonyme EL | 160,35 € | 94,93 € | −41 % |
| Medline Inc MDLN | 36,59 $ | 30,15 $ | −18 % |
| Becton, Dickinson and Company BDX | 187,12 $ | 100,46 $ | −46 % |
| Alcon Inc ALC | 72,23 $ | 39,78 $ | −45 % |
| ResMed Inc RMD | 33,19 A$ | 26,23 A$ | −21 % |
| West Pharmaceutical Services, Inc WST | 337,47 $ | 141,58 $ | −58 % |
| Sartorius Stedim Biotech S.A DIM | 197,70 € | 48,88 € | −75 % |
| Straumann Holding STMN | 97,38 CHF | 47,31 CHF | −51 % |
| Sartorius Aktiengesellschaft SRT3 | 253,50 € | 63,30 € | −75 % |
Repligen Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
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