Repsol S.A. (REP) Fair Value & Analyse
Energie · ES · Marktkap. 25,2 Mrd. € · ISIN ES0173516115
Was ist Repsol S.A. wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 45 % über unserem Fair Value von 19,07 €.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +9,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (20,44 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,48 € – 28,34 € · Fair‑Value‑Band 13,35 € – 20,44 € · der Kurs von 27,74 € notiert über dem Fair Value von 19,07 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
Repsol S.A. (REP) notiert aktuell bei 27,74 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 19,07 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 24,36 € je Aktie; damit liegen 2 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 27,74 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 8,54 €, und 22 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Repsol S.A. einen Umsatz von 49,6 Mrd. € bei einer Nettomarge von 5,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 13,2 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 13,35 € (Bear Case) bis 20,44 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 27,74 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 152 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, REP ist mit −31 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,7399 € je Aktie einbehalten, das entspricht 3,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (24,36 €) gegenüber Wachstums-DCF (8,54 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).
Benachrichtige mich, wenn REP den Fair Value erreicht
Leg REP auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 89
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Repsol, S.A. ist als Multi-Energieunternehmen in Spanien, Peru, den Vereinigten Staaten, Portugal und international tätig. Das Upstream-Segment beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Rohöl- und Erdgasreserven; und Entwicklung kohlenstoffarmer geologischer Lösungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Repsol, S.A. ist als Multi-Energieunternehmen in Spanien, Peru, den Vereinigten Staaten, Portugal und international tätig. Das Upstream-Segment beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Rohöl- und Erdgasreserven; und Entwicklung kohlenstoffarmer geologischer Lösungen. Sein Industriesegment ist in der Ölraffinierung tätig; Handel, Transport und Großhandel mit Rohöl, Erdgas und Kraftstoffen; und Aktivitäten im Zusammenhang mit Wasserstoff, nachhaltigen Biokraftstoffen und synthetischen Kraftstoffen. Das Kundensegment ist im Mobilitäts-/Tankstellengeschäft tätig; und Verkauf von Strom und Gas, Schmiermitteln und anderen Produkten sowie Kraftstoffprodukten wie Benzin, Diesel, Flugkerosin, Flüssiggas und Biokraftstoffen. Das Segment Low-Carbon Generation beschäftigt sich mit der Stromerzeugung aus Wasserkraft, Windkraft und Photovoltaik. Das Unternehmen ist auch im Finanzdienstleistungsbereich tätig; Sektorstudien; Personalwesen und gemeinsame Dienste; Dekarbonisierung; HUB-Pilotanlagen zur Kohlendioxidabscheidung und -pyrolyse; Entwicklung von Produktionsprozessen, Speicherung, Transport, Nutzung, Verbrauch und Umwandlung von Wasserstoff; Förderung, Design, Bau und Betrieb von molekularen Recyclinganlagen; und Produktion von chemischen und petrochemischen Produkten. Darüber hinaus ist es in der Abfallwirtschaft tätig; Bau und Betrieb einer Ölraffinerie; Forschung; Stromverteilung; Seeverkehr und Binnenwasserstraßen; LNG-Regasifizierung; Investition in eine Verflüssigungsanlage; Sicherheit; Ladestationen für Elektrofahrzeuge; Marketingmanagement für Kunden und Ölprodukte; Zahlungsmanagement an Tankstellen; Entwicklung von Greenfield- und neuen Energieprojekten; sowie Versicherungs- und Rückversicherungsaktivitäten.Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Apps und Tools an, wie Waylet, Vivit und WiBLE; und Asphaltprodukte. Das Unternehmen war früher als Repsol YPF, S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2012 in Repsol, S.A.. Repsol, S.A. wurde 1927 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Madrid, Spanien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Repsol S.A. entwickelte sich von 49,7 Mrd. € (FY2021) auf 54,9 Mrd. € (FY2025), rund +2,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,9 Mrd. € (−6,6 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +3,9 % · Rückkäufe/Verwässerung +2,5 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
REP ist 45 % überbewertet. Mit Exxon Mobil Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Repsol (REPYY) Upgraded to Buy: Here's Why
- Should Value Investors Buy Repsol (REPYY) Stock?
- Amsterdam Court Rejects Massive Claims of Shell and Repsol
- Amsterdam District Court Rules in Favor of Celanese and its Co-Defendants in Shell and Repsol Cases, Dismissing All Claims
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Integrated · 53 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Integrated-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation XOM | 156,44 $ | 88,98 $ | −43 % |
| Chevron Corporation CVX | 201,86 $ | 90,66 $ | −55 % |
| PetroChina Company 601857 | 11,23 ¥ | 15,47 ¥ | +38 % |
| Shell plc SHELL | 40,28 € | 39,46 € | −2 % |
| TotalEnergies SE TOTB | 75,55 € | 69,02 € | −9 % |
| Petróleo Brasileiro S.A XPBRA | 7,11 € | 2,03 € | −71 % |
| China Petroleum & Chemical Corporation 600028 | 5,52 ¥ | 4,59 ¥ | −17 % |
| Equinor ASA EQNR | 395,90 kr | 338,01 kr | −15 % |
| Suncor Energy Inc SU | 94,21 C$ | 59,11 C$ | −37 % |
| Eni S.p.A E | 55,12 $ | 32,53 $ | −41 % |
Repsol S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Energie-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist Repsol S.A. (REP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von REP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von REP?
Wie hoch ist der Umsatz von Repsol S.A. (REP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von REP?
Zahlt Repsol S.A. eine Dividende?
Repsol S.A. in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Repsol S.A. liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.