PetroChina Co Ltd Class A (601857) Fair Value & Analyse
Energie · CN · Marktkap. 1,9 Bio. CNY (≈ 242 Mrd. €) · ISIN CNE1000007Q1
Was ist PetroChina Co Ltd Class A wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 28 % unter unserem Fair Value von 15,47 ¥.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
- Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,66 ¥ – 13,24 ¥ · Fair‑Value‑Band 10,76 ¥ – 19,34 ¥ · der Kurs von 11,17 ¥ notiert unter dem Fair Value von 15,47 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
PetroChina Co Ltd Class A (601857) notiert aktuell bei 11,17 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,47 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 16,51 ¥ je Aktie; damit liegen 21 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,17 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,56 ¥, und 5 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PetroChina Co Ltd Class A einen Umsatz von 2,8 Bio. CNY bei einer Nettomarge von 5,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 154 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 10,76 ¥ (Bear Case) bis 19,34 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11,17 ¥ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, 601857 ist mit 39 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2650 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (16,51 ¥) gegenüber Substanzwert (6,56 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
PetroChina Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in einer Reihe erdölbezogener Produkte, Dienstleistungen und Aktivitäten auf dem chinesischen Festland und international tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Öl und Gas sowie Neue Energie tätig. Raffination, Chemikalien und neue Materialien; Verkäufe; und Erdgasvertriebssegmente.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
PetroChina Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in einer Reihe erdölbezogener Produkte, Dienstleistungen und Aktivitäten auf dem chinesischen Festland und international tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Öl und Gas sowie Neue Energie tätig. Raffination, Chemikalien und neue Materialien; Verkäufe; und Erdgasvertriebssegmente. Das Segment Öl, Gas und neue Energieressourcen befasst sich mit der Exploration, Entwicklung, dem Transport, der Produktion und der Vermarktung von Rohöl und Erdgas und ist auch im Geschäft mit neuen Energieressourcen tätig. Das Segment Raffinierung, Chemikalien und neue Materialien raffiniert Rohöl und Erdölprodukte; und produziert und vermarktet primäre petrochemische Produkte, abgeleitete chemische Produkte und andere chemische Produkte; Darüber hinaus ist es im Geschäft mit neuen Materialien tätig. Das Vertriebssegment befasst sich mit der Vermarktung von raffinierten und Nichtölprodukten sowie dem Handelsgeschäft. Das Segment Erdgasvertrieb befasst sich mit der Übertragung und dem Verkauf von Erdgas. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Exploration, Erschließung und Produktion von Ölsanden und Kohleflözmethan beteiligt. Handel mit Rohöl und petrochemischen Produkten; Investitionen in die Raffinierung; Lagerung, Chemietechnik, Lagereinrichtungen, Tankstellen und Transporteinrichtungen sowie damit verbundene Geschäfte; Entwicklung chemischer Technologien; und Bereitstellung von Technologietransfer und technischen Dienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China. PetroChina Company Limited ist eine Tochtergesellschaft der China National Petroleum Corporation.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von PetroChina Co Ltd Class A entwickelte sich von 2,6 Bio. CNY (FY2021) auf 2,9 Bio. CNY (FY2025), rund +2,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 157 Mrd. CNY (+14,3 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +4,3 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
601857 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- PetroChina First-Half Profit Jumps 22% to Record High
- PetroChina Achieves a Strong Start for "the 15th Five-Year Plan" Interim Operating Results for the First Half of 2026 Hit New Record Highs
- PetroChina (SEHK:857) Stock Trades Below Fair Value After A Very Large Run
- Why PetroChina (SEHK:857) Is Back In The Spotlight
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Integrated · 53 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Integrated-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation XOM | 156,44 $ | 88,98 $ | −43 % |
| Chevron Corporation CVX | 201,86 $ | 90,66 $ | −55 % |
| Shell plc SHELL | 40,28 € | 39,46 € | −2 % |
| TotalEnergies SE TOTB | 75,55 € | 69,02 € | −9 % |
| Petróleo Brasileiro S.A XPBRA | 7,11 € | 2,03 € | −71 % |
| China Petroleum & Chemical Corporation 600028 | 5,52 ¥ | 4,59 ¥ | −17 % |
| Equinor ASA EQNR | 395,90 kr | 338,01 kr | −15 % |
| Suncor Energy Inc SU | 94,21 C$ | 59,11 C$ | −37 % |
| Eni S.p.A E | 55,12 $ | 32,53 $ | −41 % |
| Imperial Oil Limited IMO | 130,51 $ | 94,61 $ | −28 % |
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Häufige Fragen
Ist PetroChina Co Ltd Class A (601857) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 601857?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 601857?
Wie hoch ist der Umsatz von PetroChina Co Ltd Class A (601857)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 601857?
Zahlt PetroChina Co Ltd Class A eine Dividende?
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