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AKTIEN-VERGLEICH

Saudi Aramco vs PetroChina Co Ltd Class A: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Saudi Aramco (2222) und PetroChina Co Ltd Class A (601857), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator PetroChina Co Ltd Class A als die weniger überbewertete der beiden: Saudi Aramco handelt bei SAR 25,78 gegenüber einem Fair Value von SAR 20,14 (-22%), PetroChina Co Ltd Class A bei ¥10,95 gegenüber ¥9,73 (-11%).
Saudi Aramco
2222.SR · SAR · Energie
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSAR 25,78
Fair ValueSAR 20,14
Qualität74/100
PetroChina Co Ltd Class A
601857.SHG · CNY · Energie
-11%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥10,95
Fair Value¥9,73
Qualität57/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Saudi AramcoPetroChina Co Ltd Class A
Bewertung
15,3×KGV (TTM)11,4×
0,91×KUV (TTM)0,68×
1,11×KBV1,26×
1,8×EV/EBITDA4,0×
3,92×PEG0,28×
−21,9%Fair-Value-Potenzial−11,2%
5,2%Dividendenrendite4,7%
SAR 1,35Dividende je Aktie¥0,51
Profitabilität
42%Operative Marge9%
0,99×EBIT-Margen-Trend (5J)2,15×
24%Eigenkapitalrendite11%
20%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
28%Umsatzwachstum (J/J)14%
-9,7%Ø Wachstum/Jahr (3J)-4,0%
14,2%Ø Wachstum/Jahr (5J)8,2%
+6,2%Wertschöpfung/Jahr+32,8%
Bilanz & Größe
66,7×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)13,7×
0,14×Schulden / Eigenkapital0,10×
1,7 Bio$Marktkapitalisierung299 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

PetroChina Co Ltd Class A führt: 7 zu 8 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Saudi Aramcodavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 61 PetroChina Co Ltd Class Adavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 63
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
70
47
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
26
25
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
72
47
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
82
76
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
80
73
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
100
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
42
57
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
52
59
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieSaudi AramcoKurs SAR 25,78PetroChina Co Ltd Class AKurs ¥10,95
DCF-Modelle-23%unter dem KursSAR 19,97+58%über dem Kurs¥17,32
Gewinnbasiert-26%unter dem KursSAR 18,95-4%nah am Kurs¥10,50
Dividendendiskontierung-26%unter dem KursSAR 19,16+7%nah am Kurs¥11,71
Multiplikatoren-39%unter dem KursSAR 15,62+51%über dem Kurs¥16,51
Substanzwert-84%unter dem KursSAR 4,13-40%unter dem Kurs¥6,56
Wachstums-DCF-35%unter dem KursSAR 16,84+69%über dem Kurs¥18,48
Ökonomischer Gewinn-40%unter dem KursSAR 15,52+18%über dem Kurs¥12,91
Wachstumsgewinne-37%unter dem KursSAR 16,30+19%über dem Kurs¥13,08
Minimum-84%unter dem KursSAR 4,13-40%unter dem Kurs¥6,56
Maximum-23%unter dem KursSAR 19,97+69%über dem Kurs¥18,48
Median-36%unter dem KursSAR 16,57+19%über dem Kurs¥13,00
Geometrisches Mittel-44%unter dem KursSAR 14,53+17%über dem Kurs¥12,80

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Saudi Aramco: 24 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

PetroChina Co Ltd Class A: 5 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Saudi Aramco
Kurs SAR 25,78
Fair Value SAR 20,14
Bear SAR 14,27Bull SAR 27,71
PetroChina Co Ltd Class A
Kurs ¥10,95
Fair Value ¥9,73
Bear ¥6,80Bull ¥12,16

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Saudi Aramco · Energie

Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-22% · unter Median

PetroChina Co Ltd Class A · Energie

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-11% · unter Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator PetroChina Co Ltd Class A als die weniger überbewertete der beiden: Saudi Aramco handelt bei SAR 25,78 gegenüber einem Fair Value von SAR 20,14 (-22%), PetroChina Co Ltd Class A bei ¥10,95 gegenüber ¥9,73 (-11%).

Saudi Aramco hat den höheren Quality-Score (74/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.