TotalEnergies SE (TTE) Fair Value & Analyse
Energie · FR · Marktkap. 156 Mrd. € · ISIN FR0000120271
Was ist TotalEnergies SE wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 26 % über unserem Fair Value von 60,55 €.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Fair Value am 29.08.2026 aktualisiert, angepasst von 60,18 € auf 60,55 € (+0,6 %) seit 27.08.2026. Aktienkurs +3,1 % im letzten Monat.
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Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (39,43 € bis 86,39 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 26,10 € – 79,91 € · Fair‑Value‑Band 39,43 € – 86,39 € · der Kurs von 76,10 € notiert über dem Fair Value von 60,55 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
TotalEnergies SE (TTE) notiert aktuell bei 76,10 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 60,55 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 82,66 € je Aktie; damit liegen 9 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 76,10 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 34,63 €, und 15 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TotalEnergies SE einen Umsatz von 184 Mrd. € bei einer Nettomarge von 8,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 34,8 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 39,43 € (Bear Case) bis 86,39 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 76,10 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, TTE ist mit −20 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,12 € je Aktie einbehalten, das entspricht 1,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (82,66 €) gegenüber Substanzwert (34,63 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 79
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
TotalEnergies SE, ein integriertes Energieunternehmen, produziert und vermarktet Öl und Biokraftstoffe, Erdgas, Biogas und kohlenstoffarmen Wasserstoff, erneuerbare Energien und Strom in Frankreich, den Vereinigten Staaten, Europa, Brasilien, Indien und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
TotalEnergies SE, ein integriertes Energieunternehmen, produziert und vermarktet Öl und Biokraftstoffe, Erdgas, Biogas und kohlenstoffarmen Wasserstoff, erneuerbare Energien und Strom in Frankreich, den Vereinigten Staaten, Europa, Brasilien, Indien und international. Das Unternehmen hieß früher TOTAL SE und änderte im Juni 2021 seinen Namen in TotalEnergies SE. TotalEnergies SE wurde 1924 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Courbevoie, Frankreich.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von TotalEnergies SE entwickelte sich von 185 Mrd. $ (FY2021) auf 182 Mrd. $ (FY2025), rund −0,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13,1 Mrd. $ (−5,4 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +2,4 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
TTE ist 26 % überbewertet. Mit Exxon Mobil Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Namibia: TotalEnergies Completes Its Entry as Operator Into PEL83 License, Holding the Giant Mopane Discovery
- Emmanuelle Guégan appointed President Marketing & Services and member of TotalEnergies’ Executive Committee
- TotalEnergies SE: Disclosure of Transactions in Own Shares
- TotalEnergies Exits Arctic LNG 2
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Integrated · 53 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Integrated-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation XOM | 156,44 $ | 88,98 $ | −43 % |
| Chevron Corporation CVX | 201,86 $ | 90,66 $ | −55 % |
| PetroChina Company 601857 | 11,23 ¥ | 15,47 ¥ | +38 % |
| Shell plc SHELL | 40,28 € | 39,46 € | −2 % |
| Petróleo Brasileiro S.A XPBRA | 7,11 € | 2,03 € | −71 % |
| China Petroleum & Chemical Corporation 600028 | 5,52 ¥ | 4,59 ¥ | −17 % |
| Equinor ASA EQNR | 395,90 kr | 338,01 kr | −15 % |
| Suncor Energy Inc SU | 94,21 C$ | 59,11 C$ | −37 % |
| Eni S.p.A E | 55,12 $ | 32,53 $ | −41 % |
| Imperial Oil Limited IMO | 130,51 $ | 94,61 $ | −28 % |
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Häufige Fragen
Ist TotalEnergies SE (TTE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TTE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TTE?
Wie hoch ist der Umsatz von TotalEnergies SE (TTE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TTE?
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