Imperial Oil Ltd (IMO) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. 59,9 Mrd. $ · ISIN CA4530384086

Was ist Imperial Oil Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (118,26 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 21,58 $ – 138,05 $ · Fair‑Value‑Band 70,96 $ – 118,26 $ · der Kurs von 131,94 $ notiert über dem Fair Value von 94,61 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Imperial Oil Ltd (IMO) notiert aktuell bei 131,94 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 94,61 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 126,28 $ je Aktie; damit liegen 2 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 131,94 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 30,83 $, und 23 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Imperial Oil Ltd einen Umsatz von 46,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 6,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,2 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 70,96 $ (Bear Case) bis 118,26 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 131,94 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 85 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, IMO ist mit −28 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,7647 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (126,28 $) gegenüber Substanzwert (30,83 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Imperial Oil Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Produktion und dem Verkauf von Rohöl und Erdgas in Kanada. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Upstream-, Downstream- und Chemiesegmente. Das Upstream-Segment erforscht und produziert Rohöl, Erdgas, synthetisches Rohöl und Bitumen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Imperial Oil Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Produktion und dem Verkauf von Rohöl und Erdgas in Kanada. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Upstream-, Downstream- und Chemiesegmente. Das Upstream-Segment erforscht und produziert Rohöl, Erdgas, synthetisches Rohöl und Bitumen. Das Downstream-Segment transportiert und raffiniert Rohöl; mischt raffinierte Produkte; und vertreibt und vermarktet raffinierte Produkte. Dieses Segment transportiert auch die Rohölproduktion und das Rohöl Dritter über vertraglich vereinbarte und gemeinsame Transportpipelines zu Raffinerien. besitzt und betreibt Raffinerien; unterhält ein Vertriebssystem, um Erdölprodukte per Pipeline, Tankwagen, Schiene und Straße auf den Markt zu bringen; besitzt und betreibt Kraftstoffterminals, Flüssiggas- und Produktpipelines in Alberta, Manitoba und Ontario; vermarktet Erdölprodukte unter den Marken Esso und Mobil; und verkauft Erdölprodukte, einschließlich Treibstoff, Asphalt und Schmierstoffe, an Industrie- und Transportkunden, unabhängige Vermarkter, Wiederverkäufer und andere Raffinerien sowie an die Märkte Landwirtschaft, Wohnheizung und Gewerbe über Marken-Kraftstoff- und Schmierstoff-Wiederverkäufer. Das Segment Chemie produziert und vermarktet aliphatische Lösungsmittel, Weichmacherzwischenprodukte und Polyethylenharze; und vermarktet Propylen in Raffineriequalität. Es liefert auch Petrochemikalien. Das Unternehmen wurde 1880 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada. Imperial Oil Limited ist eine Tochtergesellschaft der Exxon Mobil Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Imperial Oil Ltd entwickelte sich von 37,5 Mrd. $ (FY2021) auf 47,1 Mrd. $ (FY2025), rund +5,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,3 Mrd. $ (+7,2 %/Jahr seit FY2021).

IMO ist 39 % überbewertet. Mit Exxon Mobil Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Integrated · 53 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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