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AKTIEN-VERGLEICH

Repsol S.A. vs Exxon Mobil: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Repsol S.A. (REP) und Exxon Mobil (XOM), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Repsol S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Repsol S.A. handelt bei 27,74 € gegenüber einem Fair Value von 19,07 € (-31%), Exxon Mobil bei $162 gegenüber $88,98 (-45%).
Repsol S.A.
REP.MC · EUR · Energie
-31%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs27,74 €
Fair Value19,07 €
Qualität57/100
Exxon Mobil
XOM · USD · Energie
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$162
Fair Value$88,98
Qualität56/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Repsol S.A.Exxon Mobil
Bewertung
10.8×KGV (TTM)24.6×
0.59×KUV (TTM)1.86×
1.17×KBV2.34×
7.3×EV/EBITDA11.3×
0.45×PEG1.20×
−31.3%Fair-Value-Potenzial−45.1%
3.8%Dividendenrendite2.5%
1,05 €Dividende je Aktie$4,04
Profitabilität
12%Operative Marge6%
9%Eigenkapitalrendite10%
4%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
8%Umsatzwachstum (J/J)3%
-7.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)-6.7%
10.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)12.6%
+2.0%Wertschöpfung/Jahr+11.4%
Bilanz & Größe
9.3×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)56.3×
0.45×Schulden / Eigenkapital0.13×
29 Mrd$Marktkapitalisierung606 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

Repsol S.A. führt: 8 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Repsol S.A.davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 89 Exxon Mobildavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 76
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
37
43
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
42
33
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
41
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
49
77
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
91
60
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
80
88
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
88
62
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
85
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
95
77

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieRepsol S.A.Kurs 27,74 €Exxon MobilKurs $162
DCF-Modelle-50%unter dem Kurs13,79 €-49%unter dem Kurs$83,38
Gewinnbasiert-37%unter dem Kurs17,55 €-53%unter dem Kurs$76,97
Dividendendiskontierung-50%unter dem Kurs13,86 €k. A.
Multiplikatoren-12%nah am Kurs24,50 €-44%unter dem Kurs$90,93
Substanzwert-44%unter dem Kurs15,43 €-74%unter dem Kurs$41,93
Wachstums-DCF-49%unter dem Kurs14,18 €-47%unter dem Kurs$86,16
Ökonomischer Gewinn-40%unter dem Kurs16,52 €-61%unter dem Kurs$62,60
Wachstumsgewinne-31%unter dem Kurs19,07 €-52%unter dem Kurs$77,86
Minimum-50%unter dem Kurs13,79 €-74%unter dem Kurs$41,93
Maximum-12%nah am Kurs24,50 €-44%unter dem Kurs$90,93
Median-42%unter dem Kurs15,98 €-52%unter dem Kurs$77,86
Geometrisches Mittel-40%unter dem Kurs16,56 €-55%unter dem Kurs$72,25

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Repsol S.A.: 22 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Exxon Mobil: 22 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Repsol S.A.
Bear 13,35 €Fair Value 19,07 €Bull 20,44 €
27,74 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Exxon Mobil
Bear $59,15Fair Value $88,98Bull $117
$162 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Repsol S.A. · Energie

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-31% · unter Median

Exxon Mobil · Energie

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Repsol S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Repsol S.A. handelt bei 27,74 € gegenüber einem Fair Value von 19,07 € (-31%), Exxon Mobil bei $162 gegenüber $88,98 (-45%).

Repsol S.A. hat den höheren Quality-Score (57/100).

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Repsol S.A. · Exxon Mobil

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.