Redeia Corporacion S.A. (RED) Fair Value & Analyse
Versorger · ES · Marktkap. 8,4 Mrd. € · ISIN ES0173093024
Was ist Redeia Corporacion S.A. wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 40 % über unserem Fair Value von 10,74 €.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (5,76 € bis 16,30 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 11,81 € – 17,71 € · Fair‑Value‑Band 5,76 € – 16,30 € · der Kurs von 14,99 € notiert über dem Fair Value von 10,74 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Redeia Corporacion S.A. (RED) notiert aktuell bei 14,99 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,74 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 13,29 € je Aktie; damit liegen 2 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 14,99 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 2,00 €, und 11 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Redeia Corporacion S.A. einen Umsatz von 1,8 Mrd. € bei einer Nettomarge von 28,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 6,2 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,76 € (Bear Case) bis 16,30 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14,99 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, RED ist mit −28 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0947 € je Aktie einbehalten, das entspricht 0,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (13,29 €) gegenüber Gewinnbasiert (2,00 €). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Benachrichtige mich, wenn RED den Fair Value erreicht
Leg RED auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Redeia Corporación, S.A. ist über ihre Tochtergesellschaften an der Verwaltung des spanischen Stromtransportnetzes in Spanien und international beteiligt. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Verwaltung und Betrieb der inländischen Strominfrastruktur; Management und Betrieb der internationalen Strominfrastruktur; und Telekommunikation.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Redeia Corporación, S.A. ist über ihre Tochtergesellschaften an der Verwaltung des spanischen Stromtransportnetzes in Spanien und international beteiligt. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Verwaltung und Betrieb der inländischen Strominfrastruktur; Management und Betrieb der internationalen Strominfrastruktur; und Telekommunikation. Das Unternehmen ist in der Stromübertragung tätig; Systembetrieb; und Management des spanischen Stromübertragungsnetzes. Es betreibt ein Übertragungsnetz von etwa 46.074 Kilometern und verfügt über eine Transformationskapazität von 99.071 MVA. Das Unternehmen bietet außerdem Beratungs-, Ingenieur- und Baudienstleistungen an. und Telekommunikation, Finanzierung, Rückversicherung, Wartung von Leitungen und Umspannwerken, Funkspektrum, Telekommunikationsnetze und Satellitenkommunikation, technische Beratung und Satellitentelekommunikationsdienste. Darüber hinaus betreibt und unterhält sie Stromübertragungsnetze; verwaltet den Bau von Energiespeicheranlagen und den Wasserkreislauf; erwirbt, hält, verwaltet und verwaltet Beteiligungspapiere; betreibt ein Satellitenkommunikationssystem und stellt Raumsegmentdienste für die geostationären Orbitalplätze bereit; entwickelt und vertreibt Sicherheitsgeräte für den persönlichen und industriellen Gebrauch; und verkauft und vermietet Satelliten und Raumkapazitäten sowie verkauft und vermarktet Satellitenkapazitäten. Das Unternehmen hieß früher Red Eléctrica Corporación, S.A. und änderte im Juni 2023 seinen Namen in Redeia Corporación, S.A. Redeia Corporación, S.A. wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Alcobendas, Spanien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Redeia Corporacion S.A. entwickelte sich von 2,0 Mrd. € (FY2021) auf 1,7 Mrd. € (FY2025), rund −4,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 506 Mio. € (−7,2 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt −0,8 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
RED ist 40 % überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Redeia Corporacion SA (RDEIY) (Half Year 2026) Earnings Call Highlights: Strong Financial ...
- Redeia Corporacion SA (RDEIF) Full Year 2025 Earnings Call Highlights: Record Investments and ...
- Is Redeia a Good Pick After Recent Earnings Amid 2025 Utilities Market Shifts?
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Electric · 153 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Electric-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy, Inc NEE | 83,47 $ | 32,94 $ | −61 % |
| The Southern Company SO | 88,25 $ | 58,81 $ | −33 % |
| Duke Energy Corporation DUK | 120,25 $ | 74,89 $ | −38 % |
| National Grid plc NGG | 80,68 $ | 63,94 $ | −21 % |
| American Electric Power Company AEP | 122,96 $ | 77,23 $ | −37 % |
| Dominion Energy, Inc D | 66,01 $ | 46,34 $ | −30 % |
| Entergy Corporation ETR | 105,75 $ | 52,92 $ | −50 % |
| Xcel Energy Inc XEL | 76,34 $ | 44,61 $ | −42 % |
| Exelon Corporation EXC | 43,96 $ | 37,60 $ | −14 % |
| Endesa, S.A ELE | 42,30 € | 25,72 € | −39 % |
Redeia Corporacion S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Versorger-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist Redeia Corporacion S.A. (RED) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RED?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RED?
Wie hoch ist der Umsatz von Redeia Corporacion S.A. (RED)?
Wie hoch ist die Nettomarge von RED?
Zahlt Redeia Corporacion S.A. eine Dividende?
Redeia Corporacion S.A. in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Redeia Corporacion S.A. liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.